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2013년도

세입ㆍ세출 결산서

	(재)강원인재육성재단

2013년도 세입세출 결산

1) 결산총괄

(단위 : 원)

예산액 (A)	수입액 (B)	지출액 (C)	잔 액 (B-C)	비율(%)
				A:B	A:C	B:C
1,820,000,000	1,877,694,115	1,598,104,272	279,589,843	103.1	87.8	85.1

2) 세입결산

과 목	예산액(A)	수입액(B)	증 감(B-A)	결 산 내 역
합 계	1,820,000,000	1,877,694,115	57,694,115
사업수입	32,500,000	19,924,000	△12,576,000	○ 온천도로부지 대부료 ○ 설악동주차장 대부료	5,184,000 14,692,000
이자수입	144,000,000	219,810,095	75,810,095	○ 기금이자 ○ 보통예금 이자	217,751,583 2,058,512
부 담 금 수 입	379,890,000	395,029,000	15,139,000	○ 사생부담금	390,029,000
도 비 보 조 금	900,000,000	900,000,000	0	○ 운영비보조금	900,000,000
전 기 이 월 금	77,000,000	77,713,384	713,384	○ 순세계잉여금	77,713,384
전 입 금	150,000,000	150,000,000	0	○ 미래인재육성 운용기금 전입		150,000,000
기타수입	136,610,000	115,217,636	△21,392,364	○ 이자소득세 환급금 ○ 입사보증금 귀속금 ○ 식대징수분 ○ 기타수입	96,167,600 8,000,000 8,754,000 2,295,630

(단위 : 원)

3) 세출결산

(단위 : 원)

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
합 계		1,820,000,000
재단운영		878,890,000	777,481,460	101,408,540
이사회운영		10,000,000	6,243,000	3,757,000
	회의수당	6,000,000	5,111,000	889,000	○ 이사회 참석수당 ○ 결산감사 수당	4,961,000 150,000
	회 의 비	4,000,000	1,132,000	2,868,000	○ 이사회 개최	1,132,000
사 무 비		825,190,000	732,471,040	92,718,960
인 건 비		530,990,000	480,180,830	50,809,170
	기 본 급	437,850,000	400,660,550	37,189,450	○ 직원급여(12명) ○ 정근수당(2회)	379,608,680 21,051,870
	수 당	69,740,000	57,738,840	12,001,160	○ 직원수당(12명) ○ 시간외근무수당 ○ 성과상여금	17,748,210 9,745,630 30,245,000
	기타직보수	23,400,000	21,781,440	1,618,560	○ 독서실 근로장학생 ○ 기간제 근로자 보수	1,080,000 20,701,440
일반관리비		35,000,000	23,837,640	11,162,360
	인 쇄 비	7,500,000	4,663,330	2,836,670	○ 회의서류 ○ 재단소식지 ○ 기타	819,330 2,475,000 1,369,000
	지급수수료	21,300,000	15,664,310	5,635,690	○ 임원변경등기 수수료 ○ 회계프로그램 유지관리 ○ 세무대행수수료 ○ 민사소송 변호사 수임료 ○ 수익사업장 관련수수료 ○ 기타 수수료			962,400 1,100,000 5,280,000 6,000,000 1,133,000 1,188,910
	보 상 금	1,200,000	210,000	990,000	○ 웹진 원고료	210,000
	용 역 비	5,000,000	3,300,000	1,700,000	○ 홈페이지 보강용역비		3,300,000
조직관리비		259,200,000	228,452,570	30,747,430
	여 비	6,600,000	5,233,000	1,367,000	○ 이사회 관련 ○ 재단운영 추진 ○ 기타	1,333,000 2,104,000 1,796,000
	복 리 후 생 비	86,900,000	68,732,970	18,167,030	○ 정액급식비 ○ 명절휴가비 ○ 연가보상비 ○ 맞춤형복지제도 ○ 기 타	16,266,090 29,723,220 12,917,160 9,789,000 37,500
	임 차 료	55,000,000	55,000,000	0	○ 전세보증금	55,000,000

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
	기관운영 업무추진비	10,900,000	8,733,500	2,166,500	○ 상임이사 ○ 사무처장 ○ 정원가산 업무추진비	6,551,400 1,446,100 736,000
	직 책 급 업무추진비	13,800,000	10,393,330	3,406,670	○ 상임이사 ○ 사무처장 ○ 과 장	7,200,000 1,993,330 1,200,000
	부서운영 업무추진비	4,200,000	4,003,650	196,350	○ 직원격려 등	4,003,650
	직급보조비	28,010,000	25,509,520	2,500,480	○ 직급보조비(12인)	25,509,520
	기 타 업무추진비	4,800,000	4,310,900	489,100	○ 재단운영 추진	4,310,900
	회의수당	3,000,000	550,000	2,450,000	○ 면접시험 수당	550,000
	국민연금 부담금등	45,990,000	45,985,700	4,300	○ 국민연금/건강보험료 ○ 고용보험/산재보험	34,232,230 11,753,470
제세공과금		13,700,000	8,767,420	4,932,580
제세공과금		13,700,000	8,767,420	4,932,580	○ 수익사업장 재산세 ○ 종합부동산세 ○ 법인세분 지방소득세 ○ 기타 세금		5,178,360 2,850,320 106,710 632,030
적 립 금		30,000,000	30,000,000	0
	퇴직급여 적 립 금	30,000,000	30,000,000	0	○ 퇴직급여적립금 적립		30,000,000
미래인재육성		39,200,000	23,997,040	15,202,960
	회의수당	14,000,000	8,480,000	5,520,000	○ 미래인재 평가위원회 심사수당 ○ 미래인재 선발위원회 회의수당			2,880,000 5,600,000
	회 의 비	1,200,000	398,410	801,590	○ 미래인재 선발위원회 회의비	398,410
	교 육 비	7,000,000	4,324,880	2,675,120	○ 미래인재 워크샵 ○ 미래인재 동영상 용역비				3,324,880 1,000,000
	행 사 비	3,000,000	2,164,350	835,650	○ 미래인재인증서 수여식				2,164,350
	여 비	4,800,000	3,089,000	1,711,000	○ 인증서 수여식 참석 ○ 미래인재 워크샵 참석 ○ 미래인재선발위원회 참석 ○ 미래인재 육성 추진					439,000 707,000 140,000 1,803,000
	인 쇄 비	2,400,000	2,239,400	160,000	○ 미래인재선발 심의자료 ○ 기타						2,017,400 222,000

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
	소모품비	1,000,000	350,000	650,000	○ 후원인 감사패 등					350,000
	지급수수료	4,000,000	2,420,000	1,580,000	○ 미래인재 선발공고 수수료					2,420,000
	기 타 업무추진비	1,800,000	531,000	1,269,000	○ 미래인재 육성 추진		531,000
강원학사운영		874,400,000	796,066,722	78,333,278
사 업 비		759,300,000	693,177,872	66,122,128
식당운영비		340,400,000	331,795,870	8,604,130
	급식재료비	233,300,000	233,276,500	23,500	○ 사생 급식재료비	233,276,500
	소모품비	4,900,000	4,434,320	465,680	○ 주방 세제 ○ 기타 주방소모품	1,443,510 2,990,810
	지급수수료	3,000,000	2,530,000	470,000	○ 음식물쓰레기 수거료	2,530,000
	피 복 비	1,300,000	660,500	639,500	○ 주방 위생복 ○ 주방 장화 등	209,000 451,500
	기타직보수	97,900,000	90,894,550	7,005,450	○ 취사인 급여(4명) ○ 시간외 및 휴일근무수당(4명) ○ 맞춤형 복지점수				79,995,620 7,918,930 2,980,000
	보 상 금
시설유지관리비		245,400,000	216,981,302	28,418,698
	수도광열비	77,400,000	72,864,600	4,535,400	○ 전기요금 ○ 상∙하수도요금	48,036,550 24,828,050
	연 료 비	115,000,000	95,642,252	19,357,748	○ 도시가스 사용료 ○ 냉∙난방기 등 유류	94,918,020 724,232
	시설장비 유 지 비	42,000,000	39,652,360	2,347,640	○ 춘천학사 시설개선비 ○ 학사건물 유지관리 ○ 보일러시설 유지관리 ○ 기타 장비 유지비			1,996,500 21,246,870 7,619,200 8,789,790
	차 량 비	7,965,000	5,787,200	2,177,800	○ 차량 유류비 ○ 차량 유지관리비 ○ 차량 통행요금	4,049,900 737,300 1,000,000
	보 험 료	3,035,000	3,034,890	110	○ 자동차 보험료 ○ 학사건물 화재보험료 ○ 가스사고 책임보험료	1,534,290 1,480,600 20,000
시설및자산 취 득 비		56,400,000	43,089,750	13,310,250
	시 설 비	20,000,000	18,800,000	1,200,000	○ CCTV설치비 ○ 흡연실 설치비	4,950,000 13,850,000

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
	비 품 비	32,400,000	21,260,110	11,139,890	○ 세탁물 건조기 ○ 사생용 집기 구입 ○ 식당 TV 구입 ○ 업무용 컴퓨터 ○ 마스터 오븐 ○ 기타 비품	1,200,000 627,000 1,264,710 2,250,000 9,020,000 6,898,400
	도서구입비	4,000,000	3,029,640	970,360	○ 학습 ∙ 교양 도서 구입 ○ 기타 도서	1,605,550 1,424,090
사생지도관리		19,000,000	10,382,950	8,617,050
	심사수당	1,000,000	740,000	260,000	○ 신입사생선발 심의수당 ○ 신입사생선발 참석수당	600,000 140,000
	강사수당	800,000	430,000	370,000	○ 교양강좌 강사수당	430,000
	보 상 금	13,300,000	7,454,650	5,845,350	○ 우수사생호실 시상품 ○ 신입사생 기념품 ○ 졸업생 기념품 ○ 기타	990,400 1,320,000 3,306,000 1,838,250
	회 의 비	3,900,000	1,758,300	2,141,700	○ 사생 간담회	1,758,300
자치회운영비		25,200,000	18,280,000	6,920,000
	보 조 금	24,400,000	17,480,000	6,920,000	○ 신입생 오리엔테이션 ○ 열음제 ○ 사생단합 등반대회 ○ 희망나눔 캠프 ○ 6개학사 체육대회 ○ 소모임 활동비 ○ 기타 보조금	5,000,000 3,000,000 1,371,000 2,370,000 1,920,000 1,990,000 1,829,000
	보 상 금	800,000	800,000	0	○ 자치회 활동비	800,000
춘천학사운영		72,900,000	72,648,000	252,000
	위 탁 금	72,900,000	72,648,000	252,000	○ 춘천학사 위탁운영비	72,648,000
사 무 비		115,100,000	102,888,850	12,211,150
일반관리비		58,300,000	46,819,850	11,480,150
	사무용품비	4,600,000	4,067,460	532,540	○ 복사기 토너 ○ 프린터 토너 및 잉크 ○ 복사용지 ○ 일반사무용품	118,260 2,675,430 381,180 892,590
	인 쇄 비	6,000,000	3,818,700	2,181,300	○ 탁상달력 제작비 ○ 각종 행사 사진 인화 ○ 기타 인쇄비	2,970,000 316,000 532,700
	소모품비	21,200,000	20,727,300	472,700	○ 사생호실 명패 및 안내표찰 ○ 재단 홍보게시판 ○ 미래인재 선발현황 ○ 재단 홍보 리플렛 제작비 ○ 기타 물품	630,000 6,523,000 950,000 3,388,000 9,236,300

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
	재 료 비	1,600,000	1,462,000	138,000	○ 꽃묘 등 ○ 시설 보수 자재 등	1,300,000 162,000
	도서자료비	300,000	156,000	144,000	○ 신문구독료	156,000
	지급수수료	7,824,000	7,803,870	20,130	○ 전기안전관리 대행료 ○ 유선방송 이용료 ○ 방역소독 수수료(7회) ○ 폐기물 반출 수수료 ○ 각종 검사 수수료			2,376,000 509,520 2,800,000 950,000 1,168,350
	통 신 비	12,800,000	5,922,040	6,877,960	○ 전화요금 ○ 우편요금	4,030,040 1,892,000
	부 담 금	976,000	759,000	217,000	○ 소방안전협회비 ○ 각종 교육 부담금	48,000 711,000
	잡 비	3,000,000	2,103,480	896,520	○ 접대용 차 구입 ○ 기타 잡비	713,060 1,390,420
조직관리비		56,800,000	56,069,000	731,000
	당 직 비	46,700,000	46,100,000	600,000	○ 당직비	46,100,000
	여 비	5,300,000	5,295,000	5,000	○ 신입사생 오리엔테이션 ○ 체력단련의날 행사 참석 ○ 강원학사 운영		348,000 1,572,000 3,375,000
	기타업무 추 진 비	4,800,000	4,674,000	126,000	○ 강원학사 운영	4,674,590
예 비 비		27,510,000	559,050	26,950,950
	예 비 비	27,510,000	559,050	26,950,950	○ 도비보조금 집행잔액 반납				559,050