2015.  12. 19 승인

강원인재육성재단

2015년도 세입⦁세출예산서

예  산  총  칙

제1조  2015년도 세입⦁세출예산 총액 및 일시차입 할 수 있는 한도액은

다음과 같다.

① 예  산  총  액 : 7,120,000천원

② 일시차입한도액 :   200,000천원

제2조  세입⦁세출 명세는 별첨과 같다.

제3조  예비비는 퇴직금, 제세공과금의 부족액 충당과 재해복구비 외에는

집행할 수 없으며 불가피한 경우 집행 후 이사회에 보고하여야 한다.

세입·세출예산 총괄표
(단위 : 천원)
세 입				세 출
구 분	예 산 액	전년도예산액 (최종)	증△감	구 분	예 산 액	전년도예산액 (최종)	증△감
합 계	7,120,000	2,400,000	4,720,000	합 계	7,120,000	2,400,000	4,720,000
사업수입	84,000	67,000	17,000	재단운영	871,270	873,520	△2,250
이자수입	166,000	162,000	4,000	미래인재육성 (지원금 제외)	35,200	42,300	△7,100
부담금수입	390,000	380,000	10,000	강원학사운영	6,206,330	1,457,100	4,731,650
출 연 금	600,000	1,150,000	△550,000	예 비 비	7,200	9,500	△2,300
보조금(국∙도)	320,000	-	320,000	-
전기이월금	265,000	279,500	△14,500	-
전 입 금	5,100,000	150,000	4,950,000	-
기타수입	195,000	211,500	△16,500	-

세        입

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
세 입 합 계			7,120,000	2,400,000	4,720,000
사업수입			84,000	67,000	17,000
	사업수입		84,000	67,000	17,000
		임대수입	84,000	67,000	17,000	○ 임대수입 - 3,369,254,200원×25/1,000	= 84,000,000
이자수입			166,000	162,000	4,000
	이자수입		166,000	162,000	4,000
		기금이자	160,000	160,000	0	○ 운영기금 이자 - 5,645,047,000원×3.3%×86%	= 160,000,000
		예금이자	6,000	2,000	4,000	○ 보통예금이자	= 6,000,000
부담금수입			390,000	380,000	10,000
	부담금수입		390,000	380,000	10,000
		학 사 비	390,000	380,000	10,000	○ 사생부담금 - 학기중 150,000원×270명×97%×8월 - 방학중 150,000원×270명×60%×3월		= 314,280,000 = 72,900,000

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
출 연 금				600,000	1,150,000	△550,000
	출 연 금			600,000	1,150,000	△550,000
			도비출연금	600,000	1,150,000	△550,000	○ 운영비 출연금		= 600,000,000
보조금				320,000	0	320,000
	보 조 금			320,000	0	320,000
		국∙도 보조금		320,000	0	320,000	○ 태양광발전설비 설치비 - 국비보조금 - 도비보조금	(320,000,000) = 160,000,000 = 160,000,000
전기이월금				265,000	279,500	△14,500
	전기이월금			265,000	279,500	△14,500
		이월금		265,000	279,500	△14,500	○ 순세계 잉여금		= 265,000,000

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
전 입 금				5,100,000	150,000	4,950,000
	전 입 금			5,100,000	150,000	4,950,000
			전 입 금	5,100,000	150,000	4,950,000	○ 재단운영기금 전입금(제2학사 취득) ○ 미래인재육성기금 운용소득 전입금	= 5,000,000,000 = 100,000,000
기타수입				195,000	211,500	△16 500
	기타수입			195,000	211,500	△16 500
		기타수입		195,000	211,500	△16 500	○ 국세 이자소득세 환급금 - 18,300,000,000원×3.6%×14% ○ 퇴사자 입사보증금 귀속금 ○ 신입사생 입사비 100,000원×150명 ○ 인터넷 사용료 징수 - 15,000원×250명×10월 ○ 기타 수입	= 92,232,000 = 6,000,000 = 15,000,000 = 37,500,000 = 44,268,000

세        출

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
세 출 합 계			7,120,000	2,400,000	4,720,000
재단운영			871,270	873,520	△2,250
100. 인건비			629,000	589,760	39,240
	101. 인건비		629,000	589,760	39,240
		01. 보수	605,000	565,740	39,260	○ 기본급 - 일반직(7인) 22,500,000원×12월×103.8% - 임기제(5인) 16,000,000원×12월×103.8% ○ 정근수당(연봉제 제외 7인) - 280,000,000원÷12월×50%×2회 ○ 정근수당 가산금(연봉제 제외 7인) - 70,000원×7인×12월 ○ 가족수당 - 40,000원×12인×12월 - 20,000원×21인×12월 ○ 자녀학비 보조수당 - 500,000원×1인×4회 ○ 시간외 근무수당 - 5급 12,000원×1인×10시간×12월 - 6급 10,500원×4인×10시간×12월 - 7급 9,000원×3인×10시간×12월 - 8급 8,000원×2인×10시간×12월	(479,556,000) = 280,260,000 = 199,296,000 = 23,000,000 = 5,880,000 (10,800,000) = 5,760,000 = 5,040,000 = 2,000,000 (11,640,000) = 1,440,000 = 5,040,000 = 3,240,000 = 1,920,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
						○ 특수업무수당 - 영양사 30,000원×1인×12월 ○ 관리업무수당 - 6,000,000원×9%×1인×12월 ○ 정액급식비 - 130,000원×12인×12월 ○ 명절휴가비(연봉제 제외) - 280,260,000원÷12월×60%×2회 ○ 연가보상비 - 470,000,000원÷365일×16일				= 360,000 = 5,400,000 = 18,720,000 = 28,026,000 = 20,602,740
		04. 기간제 근로자보수	24,000	24,020	△20	○ 결원대체 및 시설관리 기간제 근로자 - 2,000,000원×1인×12월		= 24,000,000
200. 물건비			136,130	139,900	△3,770
	201. 일반운영비		70,470	71,200	△730
		01. 사 무 관리비	37,700	43,100	△5,400	○ 인쇄비 - 이사회서류 15,000원×50부×2회 - 리플렛 2,500원×2,000부 - 재단소식지 1,500원×2,000부×2회 - 홍보달력 2,000원×1,500부×1회	(15,500,000) = 1,500,000 = 5,000,000 = 6,000,000 = 3,000,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
						○ 지급수수료 - 임원 등기 250,000원×4회 - 세무 대행 330,000원×12월 - 회계프로그램 관리 100,000원×12월 - 기타 수수료 ○ 운영수당 - 이사회참석수당 150,000원×15인×2회 - 이사회참석여비 50,000원×15인×2회 - 인사위참석수당 150,000원×5인×3회 - 인사위참석여비 50,000원×5인×3회 ○ 회의비 - 이사회 개최 700,000원×2회 - 인사위원회 개최 200,000원×3회	(11,160,000) = 1,000,000 = 3,960,000 = 1,200,000 = 5,000,000 (9,000,000) = 4,500,000 = 1,500,000 = 2,250,000 = 750,000 (2,000,000) = 1,400,000 = 600,000
		02. 공 공 운영비	20,770	16,100	4,670	○ 제세공과금 - 수익사업장 임대료 부가세 - 수익사업장 재산세 - 종합부동산세 - 자동차세 - 자동차 환경개선부담금 - 법인 균등분 주민세 - 면허세 등	(20,620,000) = 7,000,000 = 8,500,000 = 4,500,000 = 150,000 = 150,000 = 120,000 = 350,000
		04. 맞춤형 복 지	12,000	12,000	0	○ 맞춤형복지경비 1,000,000원×12인	= 12,000,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
	202. 여비		6,600	6,600	0
		01. 국내 여비	6,600	6,600	0	○ 이사회 참석 140,000원×5인×3회 ○ 재단운영추진 140,000원×2인×9회 ○ 모범직원 연수 400,000원×5인		= 2,100,000 = 2,500,000 = 2,000,000
	203. 업무추진비		15,060	15,100	△40
		01.기관운영 업무추진비	9,900	9,900	0	○ 상임이사 ○ 사무처장			= 6,600,000 = 3,300,000
		02.정원가산 업무추진비	960	1,000	△40	○ 정원가산 80,000원×12인				= 960,000
		04.부서운영 업무추진비	4,200	4,200	0	○ 사무처(5인 이하) 100,000원×12월 ○ 총무팀(5인 이상) 250,000원×12월	= 1,200,000 = 3,000,000
	204. 직무수행 경비		41,400	41,400	0
		01.직책급 업무수행 경비	12,600	12,600	0	○ 상임이사 600,000원×12월 ○ 사무처장 350,000원×12월 ○ 총무팀장 100,000원×12월	= 7,200,000 = 4,200,000 = 1,200,000

과 목					예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
		02.직 급 보조비			28,800	28,800	0	○ 상임이사 500,000원×1인×12월 ○ 사무처장 400,000원×1인×12월 ○ 5 급 250,000원×1인×12월 ○ 6 급 155,000원×4인×12월 ○ 7 급 140,000원×3인×12월 ○ 8 • 9 급 105,000원×2인×12월	= 6,000,000 = 4,800,000 = 3,000,000 = 7,440,000 = 5,040,000 = 2,520,000
	206. 재료비				2,600	5,600	0
			01. 재료비		2,600	5,600	0	○ 꽃 묘 3,000원×200판×2회 ○ 비 료 10,000원×3종×10포 ○ 살충제 5,000원×5종×4회 ○ 소규모 공사자재 및 잡비	= 1,200,000 = 300,000 = 100,000 = 1,000,000
300. 경상이전					91,140	83,860	7,280
	301 일반보상금				1,320	1,200	120
				11.기 타 보상금	1,320	1,200	120	○ 웹진 원고료 등 50,000원×12월 ○ 재단 소식지 원고료 등 60,000원×12월		= 600,000 = 720,000

과 목				예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
	303. 포상금			34,000	32,760	1,240
			02. 성 과 상여금	34,000	32,760	1,240	○ 성과상여금 26,110,300원×130%		= 33,943,390
	304. 연금부담금 등			55,820	49,900	5,920
		01. 연 금 부담금		55,820	49,900	5,920	○ 국민연금부담금 140,000원×11인×12월 ○ 건강보험부담금 120,000원×16인×12월 ○ 고용보험부담금 ○ 산업재해보상보험부담금		= 18,480,000 = 23,040,000 = 7,000,000 = 7,300,000
700. 내부거래				15,000	60,000	△45,000
	706. 기타내부거래			15,000	60,000	△45,000
		01.감가상각 적 립 금		5,000	10,000	△5,000	○ 감가상각적립금	= 5,000,000
		02.퇴직급여 적 립 금		10,000	50,000	△40,000	○ 퇴직급여적립금		= 10,000,000

과 목						예 산 액		전년도 예산액 (최종)		증△감		산 출 기 초
장⦁관	항			목
미래인재육성						35,200		42,300		△7,100
200. 물건비						35,200		42,300		△7,100
		201. 일반운영비			27,900		34,400		△6,500
			01. 사 무 관리비		23,300		24,400		△1,100		○ 인쇄비 - 회의서류 40,000원×40부×2회 - 상장케이스 3,000원×100개 ○ 운영수당 - 선발위원회 참석수당 150,000원×20인 - 선발위원회 참석여비 50,000원×20인 - 선발위원회 심의수당 200,000원×20인 - 평가위원회 참석수당 150,000원×20인 - 평가위원회 참석여비 50,000원×20인 - 평가위원회 심의수당 200,000원×20인 ○ 회의비 - 선발위원회 개최 400,000원×1회 - 평가위원회 개최 400,000원×1회 ○ 소모품비 - 감사패 100,000원×5개 ○ 지급수수료 - 선발광고료 1,250,000원×2회			(3,500,000) = 3,200,000 = 300,000 (16,000,000) = 3,000,000 = 1,000,000 = 4,000,000 = 3,000,000 = 1,000,000 = 4,000,000 (800,000) = 400,000 = 400,000 = 500,000 = 2,500,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
		02. 공 공 운영비	600	0	600	○ 통신비	= 600,000
		03. 행 사 운영비	4,000	10,000	△6,000	○ 미래인재 인증서•지원증서 수여식	= 4,000,000
	202. 여비		5,700	6,100	△400
		01. 국내 여비	5,700	6,100	△400	○ 위원회 운영 150,000원×4인×2회 ○ 각종행사참석 150,000원×6인×2회 ○ 기타업무추진 150,000원×3인×6회	= 1,200,000 = 1,800,000 = 2,700,000
	203. 업무추진비		1,600	1,800	△200
		03.시책추진 업무추진비	1,600	1,800	△200	○ 미래인재선발 및 육성추진 200,000원×8회		= 1,600,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
강원학사운영			6,206,330	1,474,680	4,731,650
100. 인건비			105,320	107,980	△2,660
	101. 인건비		105,320	107,980	△2,660
		03. 무기계약직 근로자보수	100,520	104,300	△3,780	○ 연봉(4인) 5,800,000원×12월 ○ 휴일근무수당 - 1,200,000원×79%×1/26×1.5×30일×4인 ○ 시간외근무수당 - 1,200,000원×79%×1/209×1.5×10일×12월×4인 ○ 연가보상금 69,600,000÷365×16일 ○ 정액급식비 130,000×4인×12월 ○ 성과상여금 1,500,000원×4인 ○ 가족수당 40,000원×4인×12월 ○ 맞춤형 복지 1,000,000원×4인	= 69,600,000 = 6,560,000 = 3,200,000 = 3,000,000 = 6,240,000 = 6,000,000 = 1,920,000 = 4,000,000
		04. 기간제근로자 보수 등	4,800	3,680	1,120	○ 일시사역 인부 50,000원×4인×4일 ○ 근로장학생 6,000원×2인×1시간×7일×48주		= 800,000 = 4,000,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
200. 물건비			664,410	685,400	△20,990
	201. 일반운영비		382,250	407,800	△25,550
		01. 사 무 관리비	101,750	96,900	4,850	○ 사무용품비 - 일반사무용품 50,000원×12월 - 복사용지 20,000원×20박스 - 복사기 토너 50,000원×6개 - 프린터 토너 350,000원×10개 ○ 소모품비 - 사진 인화 및 유인물 인쇄비 - 각종 현수막 100,000원×5종 - 국기, 도기, 재단기 등 100,000원×3종 - 기타 재료비 - 학사 홍보물 10,000원×200개 - 청소도구 100,000원×12회 - 쓰레기봉투 1,000원×200개×12월 - 화장지 5,000원×200개	(4,800,000) = 600,000 = 400,000 = 300,000 = 3,500,000 (24,000,000) = 1,600,000 = 500,000 = 300,000 = 15,000,000 = 2,000,000 = 1,200,000 = 2,400,000 = 1,000,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
						○ 운영수당 - 사생선발 심사수당 200,000원×2명×2회 - 사생선발 참석여비 50,000원×2명×2회 - 교양강좌 강사수당 200,000원×8시간 ○ 지급수수료 - 전기 안전관리 200,000원×12월 - 가스 안전관리 400,000원×1회 - 보일러 검사 320,000원×1회 - 저수조 수질검사 100,000원×1회 - 방역소독 수수료 500,000원×8회 - 폐기물처리 수수료 1,000,000원×2회 - 급식재료입찰수수료 50,000원×2회 - 유선방송 수수료 40,000원×12월 - 음식물쓰레기 수거료 250,000원×12월 ○ 소방안전협회 회비 ○ 위탁교육비 - 직원 직무교육 300,000원×4과정×3명 - 성희롱예방교육 등 200,000원×3회 ○ 도서비 - 교양도서 및 정기간행물 1,500,000원×2회 - 신문구독 25,000원×12월	(2,600,000) = 800,000 = 200,000 = 1,600,000 (12,850,000) = 2,400,000 = 400,000 = 320,000 = 100,000 = 4,000,000 = 2,000,000 = 100,000 = 480,000 = 3,000,000 = 50,000 (4,200,000) = 3,600,000 = 600,000 (3,300,000) = 3,000,000 = 300,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
						○ 회의비 - 사생방 간담회 50,000원×31실 - 임원 간담회 50,000원×8회 - 방장 간담회 5,000원×31명×2회 - 소모임 간담회 100,000원×10회 ○ 숙직비 - 50,000원×2인×337일 - 50,000원×1인×28일 ○ 일직비 50,000원×2인×116일	(3,260,000) = 1,550,000 = 400,000 = 310,000 = 1,000,000 (35,100,000) = 33,700,000 = 1,400,000 = 11,600,000
		02. 공 공 운영비	280,500	310,900	△30,400	○ 연료비 - 도시가스 사용료 9,500,000원×12월 - 유류비 500,000원×12월 ○ 수도광열비 - 상하수도 요금 1,500,000원×12월 - 전기요금 4,200,000원×12월 ○ 보험료(화재, 가스사고, 자동차) ○ 통신비 - 전화요금 150,000원×3회선×12월 - 우편요금 500,000원×12월 - 인터넷사용료 2,400,000원×12월	(120,000,000) = 114,000,000 = 6,000,000 (68,400,000) = 18,000,000 = 50,400,000 = 3,500,000 (39,400,000) = 5,400,000 = 6,000,000 = 28,000,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
						○ 시설장비 유지비 - 학사건물 및 보일러 유지관리 - 주방 환경개선 - 사감실 환경개선 및 택배보관함 설치 - 기타 장비유지비 ○ 차량비 - 차량유류비 500,000원×12월 - 차량유지비 100,000원×12월 - 통행료 200,000원×12월 ○ 행사운영비 - 강원학사 40주년 기념행사비	(31,000,000) = 20,000,000 = 5,000,000 = 5,000,000 = 1,000,000 (8,200,000) = 6,000,000 = 1,200,000 = 1,000,000 = 10,000,000
	202. 여비		5,400	5,300	100
		01. 국내 여비	5,400	5,300	100	○ 강원학사 운영 150,000원×2인×10회 ○ 기타업무추진 150,000원×2인×8회	= 3,000,000 = 2,400,000
	203. 업무추진비		9,600	9,600	0
		03.시책추진 업무추진비	9,600	9,600	0	○ 강원학사운영 800,000원×12월	= 9,600,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
	207. 연구개발비		2,000	20,000	△18,000
		02. 전 산 개발비	2,000	20,000	△18,000	○ 전산유지보수 등 20,000,000원×10%	= 2,000,000
	208. 급식운영비		265,160	242,700	22,460
		01. 급 식 재료비	259,400	236,800	22,600	○ 급식재료비 - 학기중 6,600원×274명×50%×240일 - 방학중 6,600원×274명×20%×90일 ○ 시험중 간식 1,500원×274명×60%×40일	(249,500,000) = 217,000,000 = 32,500,000 = 9,900,000
		02. 급 식 관리비	5,760	5,900	△140	○ 주방용 세제 등 소모품 400,000원×12월 ○ 위생복 및 위생화 80,000원×12월	= 4,800,000 = 960,000
300. 경상이전			99,600	106,800	800
	301. 일반보상금		15,600	14,800	800
		11. 기 타 보상금	15,600	14,800	800	○ 최우수 사생 1,000,000원×1인 ○ 분야별 우수사생 500,000원×3인	= 1,000,000 = 1,500,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
						○ 월간 우수호실 50,000원×2실×6회 ○ 연간 우수호실 300,000원×2실×1회 ○ 기념품 및 공로패 - 입사기념품 10,000원×150명 - 졸업생기념품 150,000원×40명 - 공로패 150,000원×2명 ○ 부사감 운영 6,000원×2시간×1명×180일 ○ 기타 보상금 - 문화바우처 20,000원×5명×6회 - 분야별 멘토링 300,000원×2회 ○ 자치회 활동비 100,000원×8월	= 600,000 = 600,000 (7,800,000) = 1,500,000 = 6,000,000 = 300,000 = 2,150,000 (1,200,000) = 600,000 = 600,000 = 800,000
	307. 민간이전		84,000	91,200	△7,200
		04. 행 사 보조금	24,000	26,800	△2,800	○ 자치회 임원 워크샵 ○ 신입생 오리엔테이션 및 환영회(1,2학기) ○ 사생등반대회 750,000원×2회 ○ 열음제 ○ 희망나눔캠프 및 투어 ○ 소모임 지원 150,000원×10종×2회 ○ 6개학사 체육대회 ○ 졸업생 환송회 ○ 도내 고교방문 멘토링 200,000원×5회	= 1,000,000 = 5,500,000 = 1,500,000 = 4,000,000 = 5,500,000 = 3,000,000 = 2,000,000 = 500,000 = 1,000,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
		05. 민 간 위탁금	60,000	64,400	△4,440	○ 춘천학사 위탁관리비 15,000,000원×4월			= 60,000,000
400. 자본지출			5,337,000	575,300	4,761,700
	401. 시설비 및 부대비		320,000	550,000	△230,000
		01. 시설비	320,000	550,000	△230,000	○ 태양광발전설비 설치비 (국비160,000,000, 도비 160,000,000)		= 320,000,000
	405. 자산취득비		5,017,000	25,300	4,991,700
		01. 자산 및 물품취득비	5,017,000	25,300	4,991,700	○ 제2강원학사 토지∙건물 매입비 ○ 사생용 비품비 - 세탁기 구입 400,000원×5개 - 빨래 건조기 1,000,000원×2개 - 사생용 책걸상 100,000원×40개 ○ 업무용 비품비 - 컴퓨터 800,000×2개 - 기타 장비 ○ 주방용 비품비 - 가스테이블렌지 등	= 5,000,000,000 (8,000,000) = 2,000,000 = 2,000,000 = 4,000,000 (4,000,000) = 1,600,000 = 2,400,000 = 5,000,000

과 목			예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
800. 예비비 및 기타			7,200	9,500	△2,300		= 7,200,000
	801. 예비비		7,200	9,500	△2,300		= 7,200,000
		01. 일 반 예비비	7,200	9,500	△2,300	○ 일반 예비비	= 7,200,000