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2014 세입·세출 결산서

	강원인재육성재단

목   차

1. 2014년도 세입세출결산					1
2. 재무상태표					8
3. 손익계산서					10
4. 대차대조표 내역					12

2014년도 세입세출 결산

1) 결산총괄

(단위 : 원)

예산액 (A)	수입액 (B)	지출액 (C)	잔 액 (B-C)	비율(%)
				A:B	A:C	B:C
2,400,000,000	2,517,542,710	1,688,899,805	828,642,905	104.8	70.3	67

2) 세입결산

과 목	예산액(A)	수입액(B)	증 감(B-A)	결 산 내 역
합 계	2,400,000,000	2,517,542,710
사업수입	67,000,000	68,370,280	△1,370,280	○ 온천도로부지 대부료 ○ 설악동주차장 대부료		540,520 67,829,760
이자수입	162,000,000	230,276,402	△68,276,402	○ 기금이자 ○ 보통예금 이자		222,574,911 7,701,491
부 담 금 수 입	380,000,000	401,970,000	△21,970,000	○ 사생부담금		401,970,000
도 비 출 연 금	1,150,000,000	1,150,000,000	0	○ 운영비보조금	1,150,000,000
전 기 이 월 금	279,500,000	279,589,843	△89,843	○ 순세계잉여금		279,589,843
전 입 금	150,000,000	150,000,000	0	○ 미래인재육성 운용기금 전입			150,000,000
기타수입	211,500,000	237,336,185	△25,836,185	○ 이자소득세 환급금 ○ 입사보증금 귀속금 ○ 신입생 입사보증금 ○ 인터넷사용료 ○ 기타수입		98,000,760 21,400,000 10,300,000 87,917,320 19,718,105

(단위 : 원)

3) 세출결산

(단위 : 원)

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
합 계		2,400,000,000	1,688,899,809	711,100,191
재단운영		891,100,000	840,683,234	50,516,766
이사회운영		8,000,000	4,017,000	3,983,000
	회의수당	6,000,000	2,775,000	3,225,000	○ 이사회 참석수당 ○ 결산감사 수당	2,625,000 150,000
	회 의 비	2,000,000	1,242,000	758,000	○ 이사회 개최	1,242,000
사 무 비		805,000,000	758,618,820	46,381,180
인 건 비		559,900,000	531,933,170	27,966,830
	기 본 급	467,000,000	451,806,280	15,193,720	○ 직원급여(12명) ○ 정근수당(2회)	433,302,280 18,504,000
	수 당	66,000,000	60,146,680	5,853,320	○ 직원수당(12명) ○ 시간외근무수당	50,472,940 9,673,740
	기타직보수	26,900,000	19,980,210	6,919,790	○ 독서실 근로장학생 ○ 기간제 근로자 보수	1,538,800 18,441,410
일반관리비		48,800,000	44,294,000	4,506,000
	인 쇄 비	10,500,000	10,404,520	95,480	○ 회의서류 및 경영평가서류 ○ 재단소식지 ○ 기타	816,420 7,744,000 1,844,100
	지급수수료	17,100,000	14,814,480	2,285,520	○ 임원변경등기 수수료 ○ 회계프로그램 유지관리 ○ 세무대행수수료 ○ 민사소송 변호사 수임료 ○ 수익사업장 관련수수료 ○ 기타 수수료			875,240 1,100,000 5,280,000 4,000,000 1,448,350 2,110,890
	보 상 금	1,200,000	265,000	935,000	○ 웹진 원고료	265,000
	용 역 비	20,000,000	18,810,000	1,190,000	○ 홈페이지 개편용역비		18,810,000
조직관리비		196,300,000	182,391,650	13,908,350
	여 비	6,600,000	6,333,600	266,400	○ 이사회 관련 ○ 재단운영 추진 ○ 기타	757,000 3,300,400 2,276,200
	복 리 후 생 비	75,500,000	64,916,860	10,583,140	○ 정액급식비 ○ 명절휴가비 ○ 연가보상비 ○ 맞춤형복지제도 ○ 기 타	17,160,000 26,188,800 11,202,560 10,328,000 37,500

과 목			예산액	결산액	예산잔액	결산내역
		기관운영 업무추진비	10,900,000	10,527,220	372,780	○ 상임이사 ○ 사무처장 ○ 정원가산 업무추진비	6,560,900 3,146,320 820,000
		직 책 급 업무추진비	12,600,000	12,600,000	0	○ 상임이사 ○ 사무처장 ○ 과 장	7,200,000 4,200,000 1,200,000
		부서운영 업무추진비	4,200,000	4,028,210	171,790	○ 직원격려 등	4,028,210
		직급보조비	28,800,000	27,255,710	1,544,290	○ 직급보조비(11인)	27,255,710
		기 타 업무추진비	4,800,000	4,722,500	77,500	○ 재단운영 추진	4,722,500
		회의수당	1,600,000	965,000	635,000	○ 인사위원회 참석수당 ○ 면접시험 수당	565,000 400,000
		국민연금 부담금등	51,300,000	51,042,550	257,450	○ 국민연금/건강보험료 ○ 고용보험/산재보험	37,069,180 13,973,370
제세공과금			18,100,000	18,047,414	52,586
	제세공과금		18,100,000	18,047,141	52,856	○ 종합부동산세 ○ 부가가치세 ○ 등록면허세 ○ 기타 세금		4,185,570 7,072,844 6,032,670 756,330
적 립 금			60,000,000	60,000,000	0
		퇴직급여 적 립 금	50,000,000	50,000,000	0	○ 퇴직급여적립금 적립		50,000,000
		감가상각 적 립 금	10,000,000	10,000,000	0	○ 감가상각적립금 적립		10,000,000
미래인재육성			42,300,000	26,708,280	15,591,720
		회의수당	14,000,000	9,810,000	4,190,000	○ 미래인재 평가위원회 회의수당 ○ 미래인재 선발위원회 회의수당			4,910,000 4,900,000
		회 의 비	1,000,000	330,770	669,230	○ 미래인재 선발위원회 회의비	330,770
		교 육 비	5,000,000	3,977,970	1,022,030	○ 미래인재 워크샵				3,977,970
		행 사 비	5,000,000	3,265,790	1,734,210	○ 미래인재인증서 수여식				3,265,790
		여 비	6,100,000	3,427,200	2,672,800	○ 인증서 및 지원금 수여식 참석 ○ 미래인재 격려 ○ 미래인재선발위원회 참석 ○ 미래인재 육성 추진					696,000 1,317,200 175,000 1,239,000
		인 쇄 비	3,900,000	2,526,950	1,373,050	○ 미래인재선발 심의자료 ○ 기타						1,196,800 1,330,150

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
	소모품비	1,500,000	88,000	1,412,000	○ 현수막 등					88,000
	지급수수료	4,000,000	2,420,000	1,580,000	○ 미래인재 선발공고 수수료					2,420,000
	기 타 업무추진비	1,800,000	861,600	938,400	○ 미래인재 육성 추진		861,600
강원학사운영		1,457,100,000	813,337,575	643,762,425
사 업 비		1,310,900,000	683,189,035	627,710,965
식당운영비		350,800,000	327,330,090	23,469,910
	급식재료비	236,800,000	231,663,850	5,136,150	○ 사생 급식재료비	231,663,850
	소모품비	4,900,000	4,235,590	664,410	○ 주방 세제 ○ 기타 주방소모품	1,513,650 2,721,940
	지급수수료	3,000,000	2,530,000	470,000	○ 음식물쓰레기 수거료	2,530,000
	피 복 비	1,000,000	696,000	304,000	○ 주방 위생복 및 장화 등	696,000
	기타직보수	105,100,000	88,204,650	16,895,350	○ 취사인 급여(4명) ○ 시간외 및 휴일근무수당(4명) ○ 맞춤형 복지점수 ○ 사역인부임				76,984,940 8,187,710 2,882,000 150,000
시설유지관리비		268,100,000	224,642,020	43,457,980
	수도광열비	68,400,000	65,988,620	2,411,380	○ 전기요금 ○ 상∙하수도요금	47,934,360 18,054,260
	연 료 비	120,000,000	94,895,860	25,104,140	○ 도시가스 사용료 ○ 냉∙난방기 등 유류	93,947,500 948,360
	시설장비 유 지 비	67,200,000	54,288,970	12,911,030	○ 학사건물 유지관리 ○ 보일러시설 유지관리 ○ 기타 장비 유지비			39,473,870 4,711,900 10,103,200
	차 량 비	9,000,000	6,792,240	2,207,760	○ 차량 유류비 ○ 차량 유지관리비 ○ 차량 통행요금	4,268,640 1,423,600 1,100,000
	보 험 료	3,500,000	2,676,330	823,670	○ 자동차 보험료 ○ 학사건물 화재보험료 ○ 가스사고 책임보험료	1,320,030 1,336,300 20,000
시설및자산 취 득 비		578,900,000	32,079,205	546,820,795
	시 설 비	550,000,000	15,000,000	15,000,000	○ 다용도사무공간 설계용역비	15,000,000

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
	비 품 비	25,300,000	14,489,195	10,810,805	○ OA사무용 집기 구입 ○ 사생용 집기 구입 ○ 가스부침기 및 튀김기 ○ 업무용 컴퓨터 ○ 기타 비품	5,276,700 2,640,000 1,980,000 1,742,560 2,849,935
	도서구입비	3,600,000	2,590,010	1,009,990	○ 학습 ∙ 교양 도서 구입 ○ 기타 도서	2,190,010 400,000
사생지도관리		20,600,000	14,255,800	6,344,200
	심사수당	1,200,000	540,000	660,000	○ 신입사생선발 심의수당 ○ 신입사생선발 참석수당	300,000 240,000
	강사수당	1,300,000	1,190,000	110,000	○ 교양강좌 강사수당	1,190,000
	보 상 금	13,500,000	9,979,000	3,521,000	○ 우수사생호실 시상품 ○ 신입사생 기념품 ○ 졸업생 기념품 ○ 기타	1,085,000 1,408,000 6,466,000 1,020,000
	회 의 비	4,600,000	2,546,800	2,053,200	○ 사생 간담회	2,546,800
자치회운영비		28,100,000	21,377,320	6,722,680
	보 조 금	26,800,000	20,217,320	6,582,680	○ 신입생 오리엔테이션 ○ 열음제 ○ 사생단합 등반대회 ○ 희망나눔 캠프 ○ 6개학사 체육대회 ○ 소모임 활동비 ○ 기타 보조금	5,600,000 3,500,000 1,600,000 4,392,320 2,000,000 1,680,000 1,445,000
	보 상 금	1,300,000	1,160,000	140,000	○ 자치회 활동비 ○ 사생1일 사감 활동비	800,000 360,000
춘천학사운영		64,400,000	63,504,600	895,400
	위 탁 금	64,400,000	63,504,600	895,400	○ 춘천학사 위탁운영비 ○ 춘천학사 위탁운영비	60,000,000 3,504,600
사 무 비		146,200,000	130,148,540	16,051,460
일반관리비		89,400,000	74,628,840	14,771,160
	사무용품비	6,400,000	4,666,810	1,733,190	○ 복사기 토너 ○ 프린터 토너 및 잉크 ○ 복사용지 ○ 일반사무용품	58,500 3,535,990 498,350 573,970
	인 쇄 비	6,000,000	5,814,700	185,300	○ 탁상달력 제작비 ○ 정기이사회 회의서류 ○ 기타 인쇄비	2,970,000 862,000 1,982,700

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
	소모품비	18,400,000	17,265,280	1,134,720	○ 학사 정비용품 구입 ○ 각종 현황판 제작 ○ 재단홍보용 선물 ○ 사생방 호실 정비 용품 ○ 기타 물품	2,555,400 4,621,300 892,730 2,290,100 6,905,750
	재 료 비	2,600,000	2,166,600	433,400	○ 잔디 및 꽃묘 등 ○ 시설 보수 자재 등	1,697,500 469,100
	도서자료비	300,000	172,000	128,000	○ 신문구독료	172,000
	지급수수료	9,800,000	8,180,590	1,619,410	○ 전기안전관리 대행료 ○ 유선방송 이용료 ○ 방역소독 수수료(7회) ○ 폐기물 반출 수수료 ○ 각종 검사 수수료			2,376,000 525,430 3,200,000 1,000,000 1,079,160
	통 신 비	40,800,000	33,323,660	7,476,340	○ 인터넷사용료 ○ 전화요금 ○ 우편요금	24,881,400 3,480,960 4,961,300
	부 담 금	2,100,000	1,139,000	961,000	○ 소방안전협회비 ○ 각종 교육 부담금	48,000 1,091,000
	잡 비	3,000,000	1,900,200	1,099,800	○ 접대용 차 구입 ○ 기타 잡비	723,630 1,176,370
조직관리비		56,800,000	55,519,700	1,280,300
	당 직 비	46,700,000	46,450,000	250,000	○ 당직비	46,450,000
	여 비	5,300,000	4,431,600	868,400	○ 신입사생 오리엔테이션 ○ 체력단련의날 행사 참석 ○ 강원학사 운영 등		300,000 360,000 4,128,000
	기타업무 추 진 비	4,800,000	4,638,100	161,900	○ 강원학사 운영	4,638,100
예 비 비		9,500,000	8,170,720	1,329,280
	예 비 비	9,500,000	8,170,720	1,329,280	○ 설악동 제산세				8,170,720

4) 각종기금 결산

기 금 명		2013년 말 현재	2014년도 중 증감		2014년 말 현재
			수 입	지 출
합 계		19,865,978,280	635,160,247	517,638,210	19,983,500,317
운 영 기 금		5,645,047,000	1,600,000	0	5,646,647,000
미래인재육성기금	계	12,814,300,000	213,240,000	0	13,027,540,000
	출 연 금	5,850,000,000	200,000,000	0	6,050,000,000
	후 원 금	4,308,476,507	13,240,000	0	4,321,716,507
	기타기금	2,655,823,493	0	0	2,655,823,493
미래인재운영금		974,814,277	374,396,166	514,030,000	835,180,443
퇴직급여충당금		208,234,108	27,961,004	3,608,210	232,586,902
감가상각적립금		223,582,895	17,963,077	0	241,545,972

5) 세입세출외현금 결산

현 금 명	2013년 말 현재	2014년도 중 증감		2014년 말 현재
		수 입	지 출
합 계	128,396,031			46,967,900
보 증 금	77,600,000		33,800,000	43,800,000
보 관 금	50,599,410	91,325,390	138,756,900	3,167,900
잡 종 금	196,621	152,721	249,342	0

대차대조표 내역

자    산

1. 유동자산

가. 현금 및 현금성 자산

(1) 일반예금 명세서

(단위 : 원)

구 분	용 도	계 좌 번 호	잔 액	비 고
일반예금	입 ․ 출금	095-17-000954	7,515,835	농협
	입 ․ 출금	095-01-124131	2,481,984
	입 ․ 출금	253-01-005237	350,310,789
	입 ․ 출금	75713663-21	468,332,757	한투
	입 ․ 출금	80290137-21	1,540
계			828,642,905

(2) 특정예금 명세서

(단위 : 원)

구분	용 도	계 좌 번 호	잔 액	비 고
특정예금	재단기금	095-17-005483	1,600,000	농협
		80059254-21-0001	2,000,000,000	한투
		80209873-21	1,000,000,000
		80244756-21-0001	553,047,000
		80278680-21-0001	392,000,000
		80290137-21	1,700,000,000
	감가상각적립금	79083012-21-0001	3,928,610	한투
		80059256-21-0001	237,617,362
	퇴직급여적립금	301-0090-8939-61	74,411,243	농협
		303-1315-0478-61	158,175,659
	미래인재 운영금	095-17-000971	7,197	농협
		301-0083-5578-51	1,126,528
		303-1315-0557-91	500,000,000
		75713664-21-0006	334,046,718	한투
	미래인재 출연금	80159375-21-0002	400,000,000	한투
		80252843-21-0001	1,200,000,000
		200-178-846822	200,000,000	신한
		303-1277-4133-61	1,500,000,000	농협
		303-1277-4153-51	2,500,000,000
		303-1277-4145-81	250,000,000
	미래인재 후원금	200-178-846822	200,000,000	신한
		095-17-000971	240,000	농협
		303-1157-2402-41	1,000,000,000
		303-1177-6328-81	13,000,000
		303-1277-4145-81	1,108,356,507
		80252843-21-0001	2,000,000,000	한투
		80159375-21-0002	120,000
	기타기금 (재산매각대)	303-1277-4145-81	2,655,823,493	농협 재산매각대 (1,236,029,500) 처분이익금 (1,006,839,398) 미래인재운용기금 기타기금으로 전환 (412,954,595)
	예수금 및 입사보증금	095-17-005483	46,967,900	농협
계			20,030,468,217

나. 미 수 금

종 류	명	총 액	비 고
강원학사 학사비	11	1,420,000	신동현 615,000 최규돈 330,000 권순선 125,000 허다영 105,000 이병구 165,000 전재현 15,000 이지예 15,000 명예솔 15,000 전은진 15,000 성우경 15,000 서주현 5,000
계		1,420,000

다. 선급비용 명세서

종 류	보 험 금	보험기간	선급비용
자동차보험료	1,320,030	2014.01.03 – 2015.01.03 (3일)	10,850
건물화재보험료	1,336,300	2014.08.22 – 2015.08.22 (234일)	856,690
계			867,540

라. 부가세 대급금 명세서

종 류	건수	총 액	비 고
수익사업장관련 부가세 대급금	3	90,000	세무대행수수료 30,000×3월분
계		90,000

마. 선납세금 명세서

은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액 (소득세)
한 투	75713663-21-0005	44,016	2013/12/25-2014/01/24	0
		144,537	2013/12/26-2014/01/25	0
		43,525	2013/12/27-2014/01/26	0
		216,622	2013/12/29-2014/01/28	0
		17,769	2013/12/31-2014/01/30	0
		44,103	2014/01/24-2014/02/23	0
		144,822	2014/01/25-2014/02/24	0
		43,611	2014/01/26-2014/02/25	0
		217,050	2014/01/28-2014/02/27	0
		17,804	2014/01/30-2014/03/01	0
		17,699	2014/02/03-2014/03/05	0
		105,932	2014/02/24-2014/03/16	0
		44,190	2014/02/23-2014/03/25	0
		145,108	2014/02/24-2014/03/26	0
		43,697	2014/02/25-2014/03/27	0
		260,918	2014/02/27-2014/03/29	0
		17,839	2014/03/01-2014/03/31	0
		17,734	2014/03/05-2014/04/04	0
		106,141	2014/03/16-2014/04/15	0
		31,511	2014/03/25-2014/04/18	0
		4,887	2014/03/25-2014/04/24	0
		145,394	2014/03/26-2014/04/25	0
		43,783	2014/03/27-2014/04/26	0
		261,432	2014/03/29-2014/04/28	0
		17,874	2014/03/31-2014/04/30	0
		17,769	2014/04/04-2014/05/04	0
		106,350	2014/04/15-2014/05/15	0
		51,362	2014/04/24-2014/05/21	0
		91,501	2014/04/25-2014/05/25	0
		43,870	2014/04/26-2014/05/26	0
		261,948	2014/04/28-2014/05/28	0
		17,909	2014/04/30-2014/05/30	0
		17,699	2014/05/02-2014/06/01	0
		17,804	2014/05/04-2014/06/03	0
		31,104	2014/05/08-2014/06/07	0
		106,560	2014/05/15-2014/06/14	0
		91,682	2014/05/25-2014/06/24	0
		43,956	2014/05/26-2014/06/25	0
		21,469	2014/05/27-2014/06/26	0
		262,465	2014/05/28-2014/06/27	0
		17,945	2014/05/30-2014/06/29	0
		17,734	2014/06/01-2014/07/01	0
		17,839	2014/06/03-2014/07/03	0
소 계		3,434,964		0

은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액 (소득세)
한 투	75713663-21-0005	31,166	2014/06/07-2014/07/07	0
		106,770	2014/06/14-2014/07/14	0
		91,862	014/06/24-2014/07/24	0
		44,043	2014/06/25-2014/07/25	0
		21,512	2014/06/26-2014/07/26	0
		262,983	2014/06/27-2014/07/27	0
		17,980	2014/06/29-2014/07/29	0
		17,769	2014/07/01-2014/07/31	0
		17,874	2014/07/03-2014/08/02	0
		31,227	2014/07/07-2014/08/06	0
		106,981	2014/07/14-2014/08/13	0
		92,044	2014/07/24-2014/08/23	0
		44,130	2014/07/25-2014/08/24	0
		21,554	2014/07/26-2014/08/25	0
		263,501	2014/07/27-2014/08/26	0
		18,016	2014/07/29-2014/08/28	0
		17,804	2014/07/31-2014/08/30	0
		5,154	2014/08/01-2014/08/31	0
		17,909	2014/08/02-2014/09/01	0
		31,289	2014/08/06-2014/09/05	0
		30,767	2014/08/11-2014/09/10	0
		107,192	2014/08/13-2014/09/12	0
		30,674	2014/08/21-2014/09/20	0
		82,618	2014/08/23-2014/09/22	0
		39,611	2014/08/24-2014/09/23	0
		3,451	2014/08/25-2014/09/23	0
		15,777	2014/08/25-2014/09/24	0
		236,519	2014/08/26-2014/09/25	0
		16,171	2014/08/28-2014/09/27	0
		15,981	2014/08/30-2014/09/29	0
		4,627	2014/08/31-2014/09/30	0
		16,075	2014/09/01-2014/10/01	0
		28,085	2014/09/05-2014/10/05	0
		27,616	2014/09/10-2014/10/10	0
		96,215	2014/09/12-2014/10/12	0
		25,801	2014/09/16-2014/10/16	0
		30,728	2014/09/20-2014/10/20	0
		82,764	2014/09/22-2014/10/22	0
		58,308	2014/09/23-2014/10/23	0
		15,805	2014/09/24-2014/10/24	0
		236,937	2014/09/25-2014/10/25	0
		16,199	2014/09/27-2014/10/27	0
		16,009	2014/09/29-2014/10/29	0
소 계		2,495,498		0

은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액 (소득세)
한 투	79083012-21-0001	3,166	2014/10/23-2014/11/22	0
		3,170	2014/11/22-2014/12/22	0
		25,606,598	2013/11/27-2014/02/27	3,584,920
	80059254-21	25,606,598	2014/02/27-2014/05/27	3,584,920
		18,669,507	2014/05/27-2014/08/21	2,613,730
		19,972,030	2014/08/21-2014/11/21	2,796,080
	80059256-21	2,171,578	2013/11/01-2014/02/01	304,020
		2,171,578	2014/02/01-2014/05/01	304,020
		2,171,578	2014/05/01-2014/08/01	304,020
		1,268,163	2014/08/01-2014/09/23	177,540
		2,201,339	2014/09/23-2014/12/23	308,180
	80159375-21-0001	14,332,603	2013/02/01-2014/02/03	2,006,560
		25,846	2014/02/03-2014/02/04	3,610
	80161959-21-0001	62,333,772	2013/02/13-2014/02/13	8,726,720
		110,094	2014/02/13-2014/02/14	15,410
	80209873-21	10,433,220	2013/11/01-2014/02/01	1,460,650
		10,433,220	2014/02/01-2014/05/01	1,460,650
		10,433,220	2014/05/01-2014/08/01	1,460,650
		5,337,005	2014/08/01-2014/09/23	747,180
		9,264,234	2014/09/23-2014/12/23	1,296,990
	80244756-21-0001	16,946,397	2013/09/13-2014/09/15	2,372,490
		31,568	2014/09/15-2014/09/16	4,410
	80244756-21	5,380,908	2014/09/16-2014/12/16	753,320
	80252843-21-0001	61,936,735	2013/10/02-2014/10/02	8,671,140
		463,985	2014/10/02-2014/10/06	64,950
	80252843-21	23,773,984	2014/10/06-2014/12/24	3,328,350
	80290137-21	16,913,695	2014/02/14-2014/05/08	2,367,910
		18,136,371	2014/05/08-2014/08/08	2,539,090
		1,539	2014/06/01-2014/09/01	0
		18,136,371	2014/08/08-2014/11/08	2,539,090
		1	2014/09/01-2014/12/01	0
소 계		384,270,073		53,796,600
은 행 계		396,967,681		53,823,730
신 한	200-157-881001	12,467,945	2013/01/18-2014/01/18	1,745,510
국 민	681115-16-0652301	1,310,000	2014/07/02-2014/10/01	183,400
		28,712	2014/10/02-2014/10/05	4,010
은 행 계		1,338,712		187,410
농 협	303-0822-3931-41	1,344,000	2013/01/03-2014/01/02	188,160
	303-0895-7968-71	31,169,863	2013/01/18-2014/01/19	4,363,780
	095-01-124131	6,254	2013/12/29-2014/06/28	0
		14,292	2014/06/29-2014/12/27	2,000
	095-17-000954	8,527	2013/12/29-2014/03/22	1,190
		8,550	2014/03/23-2014/06/28	1,190
		9,779	2014/06/27-2014/09/27	1,360
		12,433	2014/09/28-2014/12/27	1,740
소 계		32,573,698		4,559,420

은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액 (소득세)
농 협	253-01-005237	65,387	2013/12/29-2014/06/28	9,150
		191,305	2014/06/29-2014/12/27	26,780
	095-17-005483	19,573	2013/12/29-2014/03/22	2,740
		15,728	2014/03/23-2014/06/28	2,200
		13,191	2014/06/29-2014/09/27	1,840
		12,799	2014/09/28-2014/12/27	1,790
	095-17-000971	502	2013/12/29-2014/03/22	0
		4,956	2014/03/23-2014/06/28	0
		1,684	2014/06/29-2014/09/27	0
		55	2014/09/28-2014/12/27	0
	301-0083-5578-51	2,156	2013/12/29-2014/06/28	0
		3,566	2014/06/29-2014/12/27	0
	301-0090-8939-61	22,604	2014/06/29-2014/12/27	3,160
	095-17-003894	1,326	2013/12/29-2014/03/22	0
		1,464	2014/03/23-2014/06/28	0
		1,802	2014/06/29-2014/09/27	0
		1,562	2014/09/28-2014/12/27	0
	376-0010-1898-61	56,673,904	2013/07/02-2014/07/01	7,934,340
	376-0010-1899-01	195,723,136	2013/07/02-2014/07/01	27,401,230
	303-1057-9730-61	14,415,635	2013/09/09-2014/09/10	2,018,180
	303-1058-7172-31	5,950,930	2013/09/10-2014/09/10	833,130
	303-1277-4109-41	6,207,191	2014/07/02-2014/10/05	869,000
	303-1126-7956-41	6,259,850	2013/12/16-2014/12/15	876,370
소 계		285,590,306		39,979,910
은 행 계		318,164,004		44,539,330
총 계		728,938,342		100,295,980

은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액 (소득세)
한 투	75713663-21-0005	4,635	2014/09/30-2014/10/30	0
		16,104	2014/10/01-2014/10/31	0
		28,134	2014/10/05-2014/11/04	0
		27,665	2014/10/10-2014/11/09	0
		96,385	2014/10/12-2014/11/11	0
		22,841	2014/10/16-2014/11/15	0
		27,203	2014/10/20-2014/11/19	0
		73,270	2014/10/22-2014/11/21	0
		51,619	2014/10/23-2014/11/22	0
		13,992	2014/10/24-2014/11/23	0
		209,756	2014/10/25-2014/11/24	0
		14,341	2014/10/27-2014/11/26	0
		14,172	2014/10/29-2014/11/28	0
		4,103	2014/10/30-2014/11/29	0
		14,256	2014/10/31-2014/11/30	0
		24,907	2014/11/04-2014/12/04	0
		24,491	2014/11/09-2014/12/09	0
		24,357	2014/11/10-2014/12/10	0
		85,328	2014/11/11-2014/12/11	0
		22,877	2014/11/15-2014/12/15	0
		141,214	2014/11/19-2014/12/18	0
		23,209	2014/11/22-2014/12/22	0
		14,013	2014/11/23-2014/12/23	0
		210,084	2014/11/24-2014/12/24	0
		14,363	2014/11/26-2014/12/26	0
		14,194	2014/11/28-2014/12/28	0
		4,109	2014/11/29-2014/12/29	0
		14,279	2014/11/30-2014/12/30	0
	75713664-21-0006	19,693	2013/12/29-2014/01/23	0
		468,303	2013/12/29-2014/01/28	0
		74,028	2014/01/20-2014/02/19	0
		469,227	2014/01/28-2014/02/27	0
		36,356	2014/02/04-2014/02/27	0
		7,865	2014/02/19-2014/03/21	0
		74,432	2014/02/27-2014/03/26	0
		387,450	2014/02/27-2014/03/29	0
		7,880	2014/03/21-2014/04/20	0
		388,214	2014/03/29-2014/04/28	0
		2,105	2014/04/20-2014/04/28	0
		317,976	2014/04/28-2014/05/28	0
		13,653	2014/05/28-2014/06/23	0
		218,028	2014/05/28-2014/06/27	0
		218,458	2014/06/27-2014/07/27	0
		428,176	2014/07/02-2014/08/01	0
		100,490	2014/07/23-2014/08/13	0
		41,553	2014/07/27-2014/08/26	0
소 계		4,509,788		0
은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액 (소득세)
한 투	75713664-21-0006	429,020	2014/08/01-2014/08/31	0
		37,298	2014/08/26-2014/09/25	0
		39,758	2014/08/31-2014/09/30	0
		339,214	2014/08/31-2014/09/30	0
		37,364	2014/09/25-2014/10/25	0
		339,813	2014/09/30-2014/10/30	0
		106,299	2014/10/06-2014/11/05	0
		33,077	2014/10/25-2014/11/24	0
		300,831	2014/10/30-2014/11/29	0
		60,292	2014/11/05-2014/12/04	0
		31,733	2014/11/05-2014/12/05	0
		138,138	2014/11/24-2014/12/16	0
		100,399	2014/11/29-2014/12/29	0
	79083012-21-0001	8,195	2013/12/05-2014/01/04	1,140
		13,503	2013/12/11-2014/01/10	1,890
		4,120	2013/12/29-2014/01/28	0
		3,698	2013/12/31-2014/01/30	0
		8,209	2014/01/04-2014/02/03	1,140
		13,526	2014/01/10-2014/02/09	1,890
		4,128	2014/01/28-2014/02/27	0
		3,705	2014/01/30-2014/03/01	0
		11,907	2014/02/03-2014/03/05	1,660
		13,549	2014/02/09-2014/03/11	1,890
		4,136	2014/02/27-2014/03/29	0
		3,713	2014/03/01-2014/03/31	0
		11,927	2014/03/05-2014/04/04	1,660
		13,572	2014/03/11-2014/04/10	1,900
		4,144	2014/03/29-2014/04/28	0
		3,720	2014/03/31-2014/04/30	0
		11,948	2014/04/04-2014/05/04	1,670
		13,595	2014/04/10-2014/05/10	1,900
		4,153	2014/04/28-2014/05/28	0
		3,727	2014/04/30-2014/05/30	0
		3,683	2014/05/02-2014/06/01	0
		11,968	2014/05/04-2014/06/03	1,670
		13,618	2014/05/10-2014/06/09	1,900
		4,161	2014/05/28-2014/06/27	0
		3,735	2014/05/30-2014/06/29	0
		3,691	2014/06/01-2014/07/01	0
		11,988	2014/06/03-2014/07/03	1,670
		13,641	2014/06/09-2014/07/09	1,900
		4,169	2014/06/27-2014/07/27	0
		3,742	2014/06/29-2014/07/29	0
		3,698	2014/07/01-2014/07/31	0
		23,277	2014/07/03-2014/08/01	3,250
		3,576	2014/09/23-2014/10/23	0
소 계		2,257,358		27,130

2. 비유동 자산

가. 유형자산

(1) 토지 명세서

(단위 : 원)

구 분	소 재 지	지번	지목	지적(㎡)	금 액	취득년월일
주차장부지	속초시 설악동	302-5	대	992	44,640,000	'87. 3. 13
	〃	321-1	잡종지	376	16,920,000	〃
	〃	309	〃	14,070	379,890,000	'87. 9. 30
	〃	3-1	〃	8,132	268,810,000	〃
계				23,570	710,260,000

(2) 건물 명세서

(단위 : 원)

용 도	소 재 지	연건평(㎡)	구 조	가 액	준공일자
강원학사	신림동 646-446	5,410.33	철근콘크리트	1,904,000,000	'89. 6. 14
여 학 사	신림동 646-446	936.56	철근콘크리트	1,034,000,000	'02. 12. 15
주 유 소	속초시 설악동 302-5	164.7	벽돌조스라브	43,281,000	'78. 12. 28
계				2,981,281,000

(3) 구축물 명세서

(단위 : 원)

명 칭	위 치	수량	금 액	구입일자	비 고
간이창고 및 차고	강원학사	1	1,500,000	'02. 4. 8

(4) 차량운반구 명세서

(단위 : 원)

품 명	수 량	금 액	구입일자
그랜드카니발	1대	26,204,358	'2008. 1. 4

(5) 집기ㆍ비품 명세서

(단위 : 원)

품 명	수 량	금 액	구입일자	비 고
사생책상	220	43,120,000	‘2005. 2. 3
식당칸막이	15	1,067,000	‘2005. 2. 3
컴 퓨 터	2	2,760,000	‘2005. 2. 3
칼도마살균기	1	990,000	‘2005. 2. 24
정원벤치	4	1,020,000	‘2005. 7. 28
체력단련기구(스템퍼외2)	3	5,400,000	‘2006. 2. 3
컴 퓨 터	2	2,123,600	‘2006. 6. 12
카 메 라	1	1,200,000	‘2006. 8. 7
냉동냉장고	1	2,100,000	‘2006. 7. 25
컴 퓨 터	3	1,227,000	‘2007. 1. 15
비 데	26	7,720,000	‘2007. 1. 19
쓰레기압축기	1	4,000,000	‘2007. 3. 12
에 어 컨	32	36,280,000	‘2007. 4. 10
복 사 기	1	2,370,000	‘2007. 11. 5
컴 퓨 터	1	1,180,000	‘2009. 2. 4
수 납 장	21	5,040,000	‘2011. 1. 25
냉동냉장고	1	1,938,440	‘2011. 3. 4
사생옷장	150	26,850,000	‘2011. 8. 29
컴 퓨 터	2	1,300,000	‘2012. 1. 03
식당탁자	37	3,459,500	‘2012. 2. 23
식당의자	148	5,698,000	‘2012. 2. 23
휴게실장의자	8	1,320,000	‘2012. 2. 23
위생복살균건조기	1	968,000	‘2012. 2. 24
식기소독기	1	2,840,000	‘2012. 3. 2
세 탁 기	1	400,000	‘2012. 3. 7
사생용의자	30	1,650,000	‘2012. 3. 7
바디마사지기	2	756,000	‘2012. 8. 2
마스터 오븐	1	9,020,000	‘2013. 3. 4
세탁물건조기	1	1,200,000	‘2013. 3. 22
벽걸이 TV	1	1,264,710	‘2013. 12. 18
가스튀김기	1	1,100,000	‘2014. 03. 03
소 계		177,362,250

(6) 건물 부속설비 명세서

(단위 : 원)

용 도	위 치	소 재 지	금 액	준공일자	비 고
보일러 시설	강원학사	신림동 646-446	71,900,000	'00. 10. 10
보일러 이중연도	강원학사	신림동 646-446	5,000,000	'02. 12. 30
계			76,900,000

(7) 조경 명세서

(단위 : 원)

용 도	위 치	소 재 지	금 액	준공일자	비 고
여학사주변 토목․조경	강원학사	신림동 646-446	77,000,000	'03. 3. 11
계			77,000,000

< 유형자산 감가상각 내역>

계 정 과 목	자 산 명	일 자	내용 연수	취득금액	전기이월 감가상각비	당 기 감가상각비	당기말 상각누계액	미상각잔액
건물	강원학사	89.06.14	30	1,904,000,000	1,591,743,946	64,736,000	1,656,479,946	247,520,054
	여 학 사	02.12.15	30	1,034,000,000	381,890,620	35,156,000	417,046,620	616,953,380
	주 유 소	78.12.28	30	43,281,000	43,281,000	-	43,281,000	-
	소 계			2,981,281,000	2,016,915,566	99,892,000	2,116,807,566	864,473,434
구축물	간이창고 및 차고	02.04.08	10	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	-
	소 계			1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0
차 량 운반구	승합차(카니발)	07.01.04	10	26,204,358	18,343,048	2,620,435	20,963,483	5,240,875
집기 비품	사생책상	05.02.03	5	43,120,000	43,120,000	-	43,120,000	-
	식당칸막이	05.02.03	5	1,067,000	1,067,000		1,067,000	-
	컴 퓨 터	05.02.03	5	2,760,000	2,760,000		2,760,000	-
	칼도마살균기	05.02.24	5	990,000	990,000		990,000	,
	정원벤치	05.07.28	5	1,020,000	1,020,000		1,020,000	-
	체력단련기구 (스템퍼외2종)	06.02.03	5	5,400,000	5,400,000		5,400,000	-
	컴 퓨 터	06.06.12	5	2,123,600	2,123,600		2,123,600	-
	카 메 라	06.08.07	5	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	냉동냉장고	06.07.25	5	2,100,000	2,100,000		2,100,000
	컴 퓨 터	07.01.15	5	1,227,000	1,227,000		1,227,000
	비 데	07.01.19	5	7,720,000	7,720,000		7,720,000
	쓰레기 압축기	07.03.12	5	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	에 어 컨	07.04.10	5	36,280,000	36,280,000		36,280,000
	복 사 기	07.11.05	5	2,370,000	2,370,000		2,370,000
	컴 퓨 터	09.02.04	5	1,180,000	1,179,000		1,179,000	1,000
	수 납 장	11.01.25	5	5,040,000	3,024,000	1,008,000	4,032,000	1,008,000
	냉동냉장고	11.03.04	5	1,938,440	1,098,448	387,688	1,486,136	452,304
	사생옷장	11.08.29	5	26,850,000	12,977,500	5,370,000	18,347,500	8,502,500

계 정 과 목	자 산 명	일 자	내용 연수	취득금액	전기이월 감가상각비	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	미상각잔액
집기 비품	컴 퓨 터	12.01.03	5	1,300,000	520,000	260,000	780,000	520,000
	식당탁자	12.02.23	5	3,459,500	1,326,140	691,900	2,018,040	1,441,460
	식당의자	12.02.23	5	5,698,000	2,184,230	1,139,600	3,323,830	2,374,170
	휴게실장의자	12.02.23	5	1,320,000	506,000	264,000	770,000	550,000
	위생복살균건조기	12.02.24	5	968,000	371,060	193,600	564,660	403,340
	식기소독기	12.03.02	5	2,840,000	1,041,330	568,000	1,609,330	1,230,670
	세탁기	12.03.07	5	400,000	146,660	80,000	226,660	173,340
	사생용의자	12.03.07	5	1,650,000	605,000	330,000	935,000	715,000
	바디마사지기	12.08.02	5	756,000	214,200	151,200	365,400	390,600
	마스터오븐	13.03.04	5	9,020,000	1,503,333	1,804,000	3,307,333	5,712,667
	세탁물건조기	13.03.22	5	1,200,000	200,000	240,000	440,000	760,000
	벽걸이 TV	14.12.18	5	1,264,710	21,078	252,942	274,020	990,690
	가스튀김기	14.03.03	6	1,100,000		183,333	183,333	916,667
	소 계			177,362,250	138,295,579	12,924,263	151,219,842	26,142,408
건물 부속 설비	보일러 시설	00.10.10	20	71,900,000	50,330,000	3,595,000	53,925,000	17,975,000
	보일러 이중연도	02.12.30	20	5,000 000	2,750,000	250,000	3,000,000	2,000,000
	소 계			76,900,000	53,080,000	3,845,000	56,925,000	19,975,000
조경	여학사주변 토목·조경공사	03.03.11	20	77,000,000	42,350,000	3,850,000	46,200,000	30,800,000
계				3,263,247,608	2,228,134,193	119,281,698	2,347,415,891	915,831,717

나. 기타 비유동자산

(1) 임차보증금

(단위 : 원)

계 약 자	소재지 및 건평	계약금액	계 약 기 간
사단법인대한여자 기독교청년회연합회 후원회장	춘천시 요선동 4-8 YWCA회관내 3층(12실) 366.95㎡	200,000,000	'2007. 1. 1 ∼ 계약해지시까지
서울 종로구 숭인동 56-130 황민자	서울시 관악구 난곡로 31길 (신림동 704-1) 102호	55,000,000	'2013. 7. 17 ∼ 2015. 7. 17
계		255,000,000

부    채

1. 유동부채

가. 예수금 명세서

(단위 : 원)

종 류	금 액	비 고
소득세외4종	3,246,399
계	3,246,399

나. 보증금 명세서

(단위 : 원)

종 류	명	입사보증금	총 액	비 고
강원학사 입사보증금	114	200,000	22,800,000
계			22,800,000

2. 비유동 부채

가. 퇴직급여 명세서

(단위 : 원)

성 명	입 사 일	근무일수(일)			퇴직금추계액	전기말누계액	당기증가분	퇴직금 지 급
함 석 근	10. 09. 28	824		일	33,275,650	24,330,490	8,945,160
김 기 찬	13. 09. 23	2,391		일	8,344,440		8,344,440
송 재 필	01. 12. 21	4,025		일	75,877,030	71,730,790	4,146,240
정 규 문	06. 06. 15	2,388		일	42,165,440	36,560,210	5,605,230
남 진	01. 11. 01	4,075		일	55,503,540	49,415,980	6,087,560
김 병 기	06. 01. 24	2,531		일	40,409,320	34,462,780	5,946,540
경 서 연	06. 02. 24	2,501		일	32,030,180	26,969,600	5,060,580
서 수 경	99.10. 4	4,832		일	60,236,460	54,787,450	5,449,010
김 미 옥	01.10. 4	4,102		일	51,118,980	44,664,660	6,454,320
조 병 환	13. 01. 01	2,889		일			3,608,210	- 3,608,210
이 상 진	02. 06. 17	3,846		일	27,651,700	23,847,860	3,803,840
김 감 록	09. 08. 17	1,230		일	11,931,780	8,884,840	3,046,940
김 현 순	99. 11. 05	7,742		일	30,021,510	25,262,650	4,758,860
이 명 희	99.11. 1	4,805		일		25,809,250	1,366,990	- 27,176,240
이 옥 선	08. 01. 21	4,801		일	11,305,800	8,702,750	2,603,050
채 미 옥	13. 07. 11	1,804		일	2,113,830		2,113,830
계					481,985,660	435,429,310	77,340,800	- 30,784,450

나. 국민연금 퇴직금전환금 명세서

(단위 : 원)

성 명	금 액	산 출 근 거	비 고
서 수 경	83,700	'99.10월∼'99. 12월 27,900 × 3= 83,700
계	83,700

자    본

1. 자 본 금

가. 자본금(기본재산) 명세서

(단위 : 원)

재 산 명	소 재 지	지 번	지 목	지적	금 액
현 금					18,459,347,000
건 물	속초시 설악동	30		164.7	43,281,000
"	신림3동	646-446외2		6,346,89	2,938,000,000
토 지	"	302-5	대	992.0	44,640,000
	"	321-1	잡종지	376.0	16,920,000
"	"	309	〃	14,070.0	379,890,000
"	"	3-1	〃	8,132.0	268,810,000
계					22,150,888,000

나. 보통재산 명세서

재 산 명	금 액	취득년월일	비 고
예 금	13,240,000	'14년	미래인재후원금
	1,600,000	'14년	재단운영기금
	200,000,000	'14년	미래인재출연금
계	214,840,000

(단위 : 원)

2. 잉 여 금

가. 결 손 금 : 296,569,695원

나. 당기순손실 : 수익  2,261,150,477 - 비용 2,335,502,283

= 74,351,806