2016 결산서 및 부속서류

강원인재육성재단

목   차

1. 2016년도 세입·세출결산					3
2. 재무상태표					11
3. 손익계산서					13
4. 대차대조표 내역					15

2016년도 세입세출 결산

1) 결산총괄

(단위 : 원)

예산액 (A)	수입액 (B)	지출액 (C)	잔 액 (B-C)	비율(%)
				A:B	A:C	B:C
10,519,207,000	10,743,106,105	10,271,574,630	471,531,475	102.1	97.6	95.6

2) 세입결산

과 목	예산액(A)	수입액(B)	증 감(B-A)	결 산 내 역
합 계	10,519,207,000	10,743,106,105	223,899,105
사업수입	51,314,000	54,633,500	3,319,500	○ 온천도로부지 대부료 ○ 설악동주차장 대부료			3,319,500 51,314,000
이자수입	56,448,000	66,783,577	10,335,577	○ 기금이자 ○ 보통예금 이자			38,529,775 28,253,802
부 담 금 수 입	454,285,000	461,483,000	7,198,000	○ 사생부담금			461,483,000
도 비 출 연 금	8,505,590,000	8,505,590,000	0	○ 운영비 출연금 ○ 제2학사 건립출연금 ○ 도내대학생 장학금		1,273,000,000 4,200,000,000 3,032,590,000
전 기 이 월 금	1,188,980,000	1,192,483,301	3,503,301	○ 순세계잉여금	1,192,483,301
기타수입	262,590,000	462,132,727	199,542,727	○ 재단운영기금 후원금 ○ 수익사업장 분할납부금 ○ 이자소득세 환급금 ○ 식대 징수 ○ 인터넷사용료 ○ 도내대학생 장학금 집행잔액 ○ 기타수입				20,000,000 170,991,050 103,062,120 9,388,000 38,180,000 113,735,912 6,775,645

(단위 : 원)

3) 세출결산

(단위 : 원)

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
합 계		10,519,207,000	10,271,574,630	247,632,370
재단운영		1,242,236,000	1,185,656,075	56,579,925
인 건 비		669,194,000	666,530,600	2,663,400
인 건 비		669,194,000	666,530,600	2,663,400
	보 수	643,994,000	642,408,120	1,585,880	○ 직원급여 ○ 시간외수당		623,387,500 19,020,620
	기 간 제 근로자보수	25,200,000	24,122,480	1,077,520	○ 기간제근로자보수		24,122,480
물 건 비		190,342,000	149,816,235	40,525,765
일반운영비		101,582,000	75,918,545	25,663,455
	사무관리비	39,800,000	22,302,730	17,497,270	○ 인쇄비 ○ 지급수수료 ○ 운영수당 등		10,563,490 8,314,440 3,424,800
	공공운영비	38,970,000	34,077,870	4,892,130	○ 제세공과금		34,077,870
	맞춤형복지	22,812,000	19,537,945	3,274,055	○ 맞춤형 복지경비 ○ 직원단체보험		12,792,000 6,745,945
여 비		6,900,000	5,262,200	1,637,800
	국내여비	6,900,000	5,262,200	1,637,800	○ 이사회 및 재단운영추진 ○ 기타				3,725,600 1,536,600
업무추진비		16,740,000	13,395,200	3,344,800
	기관운영 업무추진비	9,900,000	7,889,700	2,010,300	○ 상임이사 ○ 사무처장	5,711,000 2,178,700
	정원가산 업무추진비	1,440,000	1,070,000	370,000	○ 직원생일축하상품 ○ 체력단련행사 등		690,000 380,000
	부서운영 업무추진비	5,400,000	4,435,500	964,500	○ 직원격려 등			4,435,500
직무수행경비		52,320,000	45,197,470	7,122,530
	직책급업무 수행경비	15,000,000	13,539,620	1,460,380	○ 상임이사 ○ 사무처장 ○ 팀장		7,200,000 4,200,000 2,139,620
	직 급 보조비	36,360,000	30,697,850	5,662,150	○ 직급보조비		30,697,850
	특정업무 수행경비	960,000	960,000	0	○ 특정업무수행경비		960,000

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
재 료 비		4,800,000	2,042,820	2,757,180
	재 료 비	4,800,000	2,042,820	2,757,180	○ 꽃묘 ○ 잡비		516,000 1,526,820
연구개발비		8,000,000	8,000,000	0
	전산개발비	8,000,000	8,000,000	0	○ 홈페이지 유지보수		8,000,000
경상이전		103,700,000	90,309,240	13,390,760
일반보상금		1,320,000	78,000	1,242,000
	기 타 보상금	1,320,000	78,000	1,242,000	○ 웹진ㆍ소식지 원고료등			78,000
포 상 금		36,500,000	34,180,570	2,319,430
	성과상여금	36,500,000	34,180,570	2,319,430	○ 성과상여금		34,180,570
연금부담금등		65,880,000	56,050,670	9,829,330
	연금부담금등	65,880,000	56,050,670	9,829,330	○ 4대보험료		56,050,670
내부거래		279,000,000	279,000,000	0
기타내부거래		279,000,000	279,000,000	0
	감가상각 적립금	10,000,000	10,000,000	0	○ 감가상각 적립금		10,000,000
	퇴직급여 적립금	215,000,000	215,000,000	0	○ 퇴직급여 적립금 ○ 퇴직금 지급		209,944,100 5,055,900
	재단운영기금 적립금	54,000,000	54,000,000	0	○ 재단운영기금 적립금		54,000,000
미래인재육성		41,300,000	17,644,720	23,655,280
물 건 비		41,300,000	17,644,720	23,655,280
일반운영비		31,200,000	14,111,580	17,088,420
	사무관리비	21,800,000	11,309,300	10,490,700	○ 인쇄비 ○ 운영수당 ○ 회의비 ○ 광고료		1,595,860 6,800,000 493,440 2,420,000
	공공운영비	400,000	210,400	189,600	○ 우편요금		210,400
	행사운영비	9,000,000	2,591,880	6,408,120	○ 미래인재 인증서 수여식 ○ 미래인재 워크샵 ○ 기타 행사				822,000 1,376,850 393.030
여 비		8,100,000	2,007,800	6,092,200
	국내여비	8,100,000	2,007,800	6,092,200	○ 위원회 운영 ○ 각종행사참석 ○ 기타업무추진				955,000 724,800 328,000

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
업무추진비		2,000,000	1,525,340	474,660
	시책추진 업무추진비	2,000,000	1,525,340	474,660	○ 미래인재 격려 ○ 미래인재 육성 추진					959,500 565,840
강원학사운영		909,770,000	804,690,277	105,079,723
인 건 비		114,420,000	108,496,470	5,923,530
인 건 비		114,420,000	108,496,470	5,923,530
	무기계약직 근로자보수	109,620,000	104,161,370	5,458,630	○ 조리원 급여(4명) ○ 시간외및휴일수당 ○ 맞춤형복지		86,775,240 14,405,330 2,980,800
	기간제근로자 보수등	4,800,000	4,335,100	464,900	○ 근로장학생 임금 ○ 일시사역 인부임		2,385,100 1,950,000
물 건 비		660,250,000	581,834,381	78,415,619
일반운영비		373,200,000	311,202,571	61,997,429
	사무관리비	107,280,000	96,997,800	10,282,200	○ 사무용품비 ○ 소모품비 ○ 운영수당 ○ 지급수수료 ○ 교육비 ○ 도서비 ○ 일/숙직비		9,871,700 18,752,300 3,237,300 13,688,510 1,796,800 3,451,190 46,200,000
	공공운영비	265,920,000	214,204,771	51,715,229	○ 연료비(도시가스등) ○ 수도광열비 ○ 보험료 ○ 통신비 ○ 시설장비유지비 ○ 차량비		63,696,670 59,309,860 1,408,400 21,762,631 63,671,310 4,355,900
여 비		5,400,000	4,439,400	960,600
	국내여비	5,400,000	4,439,400	960,600	○ 강원학사운영 ○ 기타업무추진			2,963,000 1,476,400
업무추진비		12,000,000	6,636,470	5,363,530
	시책추진 업무추진비	12,000,000	6,636,470	5,363,530	○ 강원학사운영 등		6,636,470
급식운영비		269,650,000	259,555,940	10,094,060
	급식재료비	262,650,000	252,593,620	10,056,380	○ 급식재료비 ○ 시험중 간식비				242,526,030 10,067,590
	급식관리비	7,000,000	6,962,320	37,680	○ 주방용 세제 등 소모품 ○ 위생복 및 위생화		6,408,520 553,000

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
경상이전		115,100,000	95,048,960	20,051,040
일반보상금		13,900,000	10,121,200	3,778,800
	기타보상금	13,900,000	10,121,200	3,778,800	○ 기념품 및 공로패 ○ 자치회 활동비 ○ 우수사생 시상품 ○ 기타보상금		5,401,200 800,000 3,410,000 510,000
민간이전		101,200,000	84,927,760	16,272,240
	행사보조금	34,000,000	19,170,760	14,829,240	○ 신입생 오리엔테이션 ○ 열음제 ○ 사생단합 등반대회 ○ 희망나눔 캠프 ○ 6개학사 체육대회 ○ 소모임 활동비 ○ 기타 보조금		5,499,500 3,468,860 1,000,000 2,113,400 3,970,000 1,170,000 1,949,000
	민간위탁금	60,000,000	60,000,000	0	○ 춘천학사 위탁운영비		60,000,000
	민간사업보조	7,200,000	5,757,000	1,443,000	○ 춘천학사 시설개선비		5,757,000
자본지출		20,000,000	19,310,466	689,534
자산취득비		20,000,000	19,310,466	689,534
	자산 및 물품취득비	20,000,000	19,310,466	689,534	○ 사생용 비품비 ○ 업무용 비품비 ○ 주방용 비품비		10,078,730 6,882,376 2,349,360
제2강원학사운영		4,365,970,000	4,314,873,168	51,096,832
물 건 비		208,580,000	193,255,190	15,324,810
일반운영비		203,180,000	190,696,570	12,483,430
	사무관리비	31,780,000	31,575,440	204,560	○ 사무용품비 ○ 소모품비 ○ 지급수수료 ○ 교육비 ○ 회의비 ○ 일/숙직비	1,917,780 10,686,720 7,745,940 20,000 705,000 10,500,000
	공공운영비	169,400,000	157,123,310	12,276,690	○ 연료비(도시가스등) ○ 수도광열비 ○ 보험료 ○ 통신비 ○ 시설장비유지비 ○ 차량비	6,107,970 11,252,580 2,620,010 2,273,910 133,644,840 1,224,000
	행사운영비	2,000,000	1,997,820	2,180	○ 행사운영비	1,997,820

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
여 비		2,400,000	766,000	1,634,000
	국내여비	2,400,000	766,000	1,634,000	○ 제2강원학사운영 ○ 기타업무추진				686,000 80,000
업무추진비		3,000,000	1,792,620	1,207,380
	시책추진 업무추진비	3,000,000	1,792,620	1,207,380	○ 제2강원학사운영 등		1,792,620
경상이전		11,390,000	3,073,000	8,317,000
일반보상금		8,040,000	1,893,000	6,147,000
	기타보상금	8,040,000	1,893,000	6,147,000	○ 입사식 및 졸업생 기념품 ○ 기타보상금			1,478,000 415,000
민간이전		3,350,000	1,180,000	2,170,000
	행사보조금	3,350,000	1,180,000	2,170,000	○ 6개학사 체육대회 ○ 소모임 활동비 ○ 기타 보조금					650,000 350,000 180,000
자본지출		4,146,000,000	4,118,544,978	27,455,022
시설비및부대비		360,000,000	354,958,670	5,041,330
	시 설 비	360,000,000	354,958,670	5,041,330	○ 다용도실 공사비			354,958,670
자산취득비		3,786,000,000	3,763,586,308	22,413,692
	자산 및 물품취득비	3,786,000,000	3,763,586,308	22,413,692	○ 제2강원학사 건립비 ○ 업무용 차량 구입비 ○ 기타 사생용품 구입비	3,283,573,300 36,616,880 443,396,128
장학지원사업		3,033,790,000	3,021,718,390	12,071,610
물 건 비		1,200,000	172,000	1,028,000
여 비		1,200,000	172,000	1,028,000
	국내여비	1,200,000	172,000	1,028,000	○ 장학지원운영				172,000
경상이전		3,032,590,000	3,032,546,390	43,610
일반보상금		3,032,590,000	3,032,546,390	43,610
	장 학 금	3,032,590,000	3,032,546,390	43,610	○ 도내대학생 장학금지급		3,032,546,390

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
예비비및기타		926,141,000	915,992,000	10,149,000
예비비및기타		926,141,000	915,992,000	10,149,000
예 비 비		7,350,000	0	7,350,0000
	일반예비비	7,350,000	0	7,350,0000
반 환 금		918,791,000	915,992,000	2,799,000
	도비반환	918,791,000	915,992,000	2,799,000	○ 도내대학생 장학금 집행잔액 ○ 태양광사업 집행잔액				915,619,970 372,030

대차대조표 내역

자    산

1. 유동자산

가. 현금 및 현금성 자산

(1) 일반예금 명세서

(단위 : 원)

구 분	용 도	계 좌 번 호	잔 액	비 고
일반예금	입 ․ 출금	095-17-000954	200,114,577	농협
	입 ․ 출금	095-01-124131	10,797,210
	입 ․ 출금	253-01-005237	36,502
	입 ․ 출금	317-0009-9009-21	4,779,610
	입 ․ 출금	75713663-21	255,803,576	한투
계			471,531,475

(2) 특정예금 명세서

(단위 : 원)

구분	용 도	계 좌 번 호	잔 액	비 고
특정예금	재단기금	095-17-005483	15,300,000	농협
		75713663-21-0005	553,047,000	한투
		80244756-21-0001	106,100,000
	소 계		743,867,000
	감가상각적립금	79083012-21-0001	2,247,868	한투
		80209873-21	272,3730830
	소 계		274,621,698
	퇴직급여적립금	303-1897-1575-01	347,489,185	농협
	소 계		347,489,185
	미래인재 운영금	301-0083-5578-51	2,726,989	농협
		303-1786-7467-61	500,000,000
		75713664-21-0006	198,389,567	한투
		80159375-21-0002	36
		80461708-21	200,500,038
	소 계		901,616,630
	미래인재 출연금	200-280-460908	200,000,000	신한
		028-0293-6083-31	500,000,000	농협
		80252843-21-0001	1,200,000,000	한투
		80461708-21	250,000,000
		80159375-21-0002	4,400,000,000
			6,550,000,000
	소 계
		200-280-460908	200,000,000
	미래인재 후원금			신한
		095-17-000971	1,040,000	농협
		303-1624-0872-11	1,000,000,000
		028-0323-3206-11	500,000,000
		80252843-21-0001	2,000,000,000	한투
		80159375-21-0002	34,860,000
		80461708-21	608,356,507
	소 계		4,344,256,507
	기타기금 (재산매각대)	80461708-21	2,655,823,493	한투 재산매각대 (1,236,029,500) 처분이익금 (1,006,839,398) 미래인재운용기금 기타기금으로 전환 (412,954,595)
	예수금 및 입사보증금	095-17-005483	18,159,360	농협
	총 계		15,835,833,873

나. 미 수 금

(단위 : 원)

종 류	명	총 액	비 고
강원학사 학사비 및 인터넷 사용료	5	700,000	류시민 200,000 백다은 105,000 최혁규 200,000 김도현 165,000 양승민 30,000
계		700,000

다. 선급비용 명세서

(단위 : 원)

종 류	보 험 금	보험기간	선급비용
건물화재보험료	1,388,400	2016.08.22 – 2017.08.22 (235일)	893,860
계			893,860

라. 부가세 대급금 명세서

(단위 : 원)

종 류	건수	총 액	비 고
수익사업장관련 부가세 대급금	3	66,000	세무대행수수료 22,000×3월분
계		66,000

마. 선납세금 명세서

은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액 (소득세)
한 투	75713663-21-0005	5,051	2015/12/16-2016/01/15	0
		387,044	2015/12/17-2016/01/16	0
		3,860	2015/12/20-2016/01/19	0
		48,226	2016/01/15-2016/01/29	0
		281,625	2016/01/16-2016/02/15	0
		3,865	2016/01/19-2016/02/18	0
		281,937	2016/02/15-2016/03/16	0
		113,681	2016/02/16-2016/03/16	0
		1,033,706	2016/02/16-2016/03/16	0
		3,366,074	2016/02/26-2016/03/27	0
		4,058,618	2016/03/16-2016/04/15	0
		702,246	2016/03/27-2016/04/15	0
		702,246	2016/03/27-2016/04/15	0
		702,246	2016/03/27-2016/04/15	0
		27,473	2016/03/27-2016/04/15	0
		418,479	2016/04/15-2016/05/15	0
		99,511	2016/04/25-2016/05/18	0
		440,457	2015/05/16-2016/06/15	0
		359,289	2016/06/15-2016/07/15	0
		168,624	2016/06/22-2016/07/20	0
		271,385	2016/06/22-2016/07/22	0
		168,624	2016/07/15-2016/08/12	0
		178,945	2016/07/15-2016/08/14	0
		271,630	2016/07/22-2016/08/21	0
		4,030	2016/07/25-2016/08/24	0
		108,434	2016/08/12-2016/08/30	0
		726,625	2016/08/12-2016/09/11	0
		179,106	2016/08/14-2016/09/13	0
		138,534	2016/08/16-2016/09/13	0
		91,179	2016/08/21-2016/09/20	0
		4,033	2016/08/24-2016/09/23	0
		727,282	2016/09/11-2016/10/11	0
		179,268	2016/09/13-2016/10/13	0
		91,262	2016/09/20-2016/10/20	0
		56,653	2016/09/23-2016/10/20	0
		551,206	2016/10/11-2016/11/10	0
		179,430	2016/10/13-2016/11/12	0
		87,320	2016/10/20-2016/11/18	0
		1,012	2016/10/20-2016/11/19	0
		4,030	2016/10/25-2016/11/24	0
		174,641	2016/11/10-2016/12/09	0
		371,040	2016/11/10-2016/12/10	0
		179,593	2016/11/12-2016/12/12	0
소 계		17,949,520		0

은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액 (소득세)
한 투	75713663-21-0005	1,013	2016/11/19-2016/12/19	0
		42,824	2016/11/24-2016/12/19	0
		114,455	2016/12/10-2016/12/29	0
	75713664-21-0006	108,689	2015/12/11-2016/01/10	0
		6,886	2015/12/13-2016/01/12	0
		53,091	2015/12/19-2016/01/18	0
		56,174	2015/12/21-2016/01/20	0
		29,609	2015/12/22-2016/01/21	0
		24,362	2015/12/24-2016/01/23	0
		20,690	2018/12/29-2016/01/26	0
		56,001	2015/12/29-2016/01/28	0
		80,163	2015/12/31-2016/01/30	0
		108,810	2016/01/10-2016/02/09	0
		6,894	2016/01/12-2016/02/11	0
		53,150	2016/01/18-2016/02/17	0
		56,236	2016/01/20-2016/02/19	0
		29,641	2016/01/21-2016/02/20	0
		24,389	2016/01/23-2016/02/22	0
		56,063	2016/01/28-2016/02/27	0
		80,252	2016/01/30-2016/02/29	0
		108,931	2016/02/09-2016/03/10	0
		6,902	2016/02/11-2016/03/12	0
		53,209	2016/02/17-2016/03/18	0
		56,298	2016/02/19-2016/03/20	0
		29,674	2016/02/20-2016/03/21	0
		24,417	2016/02/22-2016/03/23	0
		152,971	2016/02/25-2016/03/24	0
		23,216	2016/03/10-2016/04/09	0
		6,909	2016/03/12-2016/04/11	0
		53,268	2016/03/18-2016/04/17	0
		56,361	2016/03/20-2016/04/19	0
		29,707	2016/03/21-2016/04/20	0
		24,444	2016/03/23-2016/04/22	0
		15,371	2016/04/09-2016/04/28	0
		5,765	2016/04/11-2016/05/11	0
		53,327	2016/04/17-2016/05/17	0
		56,423	2016/04/19-2016/05/19	0
		29,740	2016/04/20-2016/05/20	0
		24,471	2016/04/22-2016/05/22	0
		17,508	2016/05/11-2016/06/03	0
		50,861	2016/05/17-2016/06/16	0
		56,486	2016/05/19-2016/06/18	0
		29,773	2016/05/20-2016/06/19	0
소 계		1,975,424		0

은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액 (소득세)
한 투	75713664-21-0006	24,498	2016/05/22-2016/06/21	0
		24,335	2016/05/24-2016/06/23	0
		41,488	2016/06/16-2016/07/16	0
		46,077	2016/06/18-2016/07/18	0
		24,287	2016/06/19-2016/07/19	0
		4,215	2016/06/21-2016/07/19	0
		15,467	2016/06/21-2016/07/21	0
		24,125	2016/06/22-2016/07/22	0
		19,851	2016/06/23-2016/07/23	0
		40,718	2016/07/16-2016/08/05	0
		24,393	2016/07/18-2016/08/17	0
		24,308	2016/07/19-2016/08/18	0
		15,481	2016/07/21-2016/08/20	0
		24,147	2016/07/22-2016/08/21	0
		19,869	2016/07/23-2016/08/22	0
		15,708	2016/07/25-2016/08/24	0
		12,121	2016/08/02-2016/08/30	0
		8,502	2016/08/17-2016/09/16	0
		24,330	2016/08/18-2016/09/17	0
		15,495	2016/08/20-2016/09/19	0
		24,169	2016/08/21-2016/09/20	0
		19,887	2016/08/22-2016/09/21	0
		35,552	2016/08/24-2016/09/23	0
		8,510	2016/09/16-2016/10/16	0
		24,352	2016/09/17-2016/10/17	0
		15,509	2016/09/19-2016/10/19	0
		24,191	2016/09/20-2016/10/20	0
		19,905	2016/09/21-2016/10/21	0
		16,159	2016/09/22-2016/10/22	0
		35,584	2016/09/23-2016/10/23	0
		1,401	2016/09/26-2016/10/26	0
		8,518	2016/10/16-2016/11/15	0
		24,374	2016/10/17-2016/11/16	0
		15,523	2016/10/19-2016/11/18	0
		24,213	2016/10/20-2016/11/19	0
		19,923	2016/10/21-2016/11/20	0
		16,173	2016/10/22-2016/11/21	0
		35,616	2016/10/23-2016/11/22	0
		1,402	2016/10/26-2016/11/25	0
		11,875	2016/11/11-2016/12/09	0
		2,739	2016/11/15-2016/12/15	0
		24,397	2016/11/16-2016/12/16	0
		15,537	2016/11/18-2016/12/18	0
		24,235	2016/11/19-2016/12/19	0
		19,941	2016/11/20-2016/12/20	0
		16,188	2016/11/21-2016/12/21	0
소 계		935,288		0

은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액
				소득세	주민세
한 투	75713664-21-0006	35,648	2016/11/22-2016/12/22	0	0
		11,463	2016/11/24-2016/12/24	0	0
		1,404	2016/11/25-2016/12/25	0	0
	79083012-21-0001	1,894	2015/12/21-2016/01/20	0	0
		1,876	2015/12/22-2016/01/21	0	0
		1,896	2016/01/20-2016/02/19	0	0
		1,878	2016/01/21-2016/02/20	0	0
		1,898	2016/02/19-2016/03/20	0	0
		1,880	2016/02/20-2016/03/21	0	0
		1,900	2016/03/20-2016/04/19	0	0
		1,882	2016/03/21-2016/04/20	0	0
		1,877	2016/03/22-2016/04/21	0	0
		1,902	2016/04/19-2016/05/19	0	0
		1,884	20169/04/20-2016/05/20	0	0
		1,879	2016/04/21-2016/05/21	0	0
		1,904	2016/05/19-2016/06/18	0	0
		1,887	2016/5/20-2016/06/19	0	0
		1,881	2016/02/21-2016/06/20	0	0
		1,553	2016/06/18-2016/07/18	0	0
		1,539	2016/06/19-2016/07/19	0	0
		1,534	2016/06/20-2016/07/20	0	0
		1,529	2016/06/22-2016/07/22	0	0
		1,554	2016/07/18-2016/08/17	0	0
		1,540	2016/07/19-2016/08/18	0	0
		1,535	2016/07/20-2016/08/19	0	0
		1,530	2016/07/22-2016/08/21	0	0
		1,556	2016/08/17-2016/09/16	0	0
		1,542	2016/08/18-2016/09/17	0	0
		1,537	2016/08/19-2016/09/18	0	0
		1,531	2016/08/21-2016/09/20
		875	2016/09/16-2016/09/22	0	0
	80159375-21	18,080,507	2015/11/13-2016/02/12	2,531,270	253,120
		6,916,898	2015/12/31-2016/02/16	968,360	96,830
		17,255,267	2016/02/12-2016/05/12	2,415,730	241,570
		18,104,347	2016/02/16-2016/05/16	2,534,600	253,460
		2,587,015	2016/03/16-2016/05/16	362,180	36,210
		16,151,536	2016/05/12-2016/07/25	2,261,210	226,120
		14,641,507	2016/05/16-2016/08/16	2,049,810	204,980
		19,862,024	2016/07/25-2016/10/25	2,780,680	278,060
소 계		113,695,289		15,903,840	1,590,350

은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액
				소득세	주민세
한 투	80159375-21	10,151,813	2016/08/16-2016/11/11	1,421,250	142,120
	80209873-21	1,999,092	2015/12/22-2016/03/22	279,870	27,980
		1,999,092	2016/03/22-2016/06/22	279,870	27,980
		1,999,092	2016/06/22-2016/09/22	279,870	27,980
		2,587,440	2016/09/22-2016/12/20	362,240	36,220
	80244756-21	5,380,908	2015/12/16-2016/03/16	753,320	75,330
		2,315,972	2016/03/16-2016/04/25	324,230	32,420
		5,174,030	2016/03/16-2016/05/16	724,360	72,430
		5,268,835	2016/04/25-2016/07/25	737,630	73,760
		4,235,397	2016/05/18-2016/08/12	592,950	59,290
		5,268,835	2016/07/25-2016/10/25	737,630	73,760
		276,505	2016/10/14-2016/12/22	38,710	3,870
	80252843-21	25,924,811	2015/11/24-2016/02/24	3,629,470	362,940
		25,924,811	2016/02/24-2016/05/24	3,629,470	362,940
		25,924,811	2016/05/24-2016/08/24	3,629,470	362,940
		25,924,811	2016/08/24-2016/11/24	3,629,470	362,940
	80290137-21	24,807,690	2015/11/27-2016/02/26	3,473,070	347,300
	80461708-21	31,542,273	2015/12/22-2016/03/22	4,415,910	441,590
		31,542,273	2016/03/22-2016/06/22	4,415,910	441,590
		1,832,500	2016/03/24-2016/06/24	256,550	25,650
		38	2016/06/01-2016/09/01	0	0
		31,542,273	2016/06/22-2016/09/22	4,415,910	441,590
		1,832,500	2016/06/24-2016/09/24	256,550	25,650
		33,383,354	2016/09/22-2016/12/20	4,673,660	467,360
		1,832,500	2016/09/24-2016/12/24	256,550	25,650
소 계		308,671,656		43,213,920	4,321,280
은행계		443,227,177		59,117,760	5,911,630
농 협	303-1399-9578-91	21,200,000	2015/02/20-2016/01/19	2,968,000	296,800
	303-1417-1006-11	255,405	2015/02/13-2016/02/15	35,750	3,570
	303-1541-7292-81	7,821,369	2015/09/11-2016/0911	1,094,990	109,490
	303-1541-7339-11	2,114,788	2015/09/11-2016/09/11	296,070	29,600
	028-0323-3206-11	76,853	2016/09/22-2016/09/28	10,750	1,070
	028-0293-6083-31	57,615	2016/05/16-2016/05/19	8,060	800
		2,457,208	2016/06/30-2016/09/29	344,000	34,400
	303-1786-7491-81	652,412	2016/09/12-2016/12/11	91,330	9,130
	095-01-124131	15,515	2015/12/27-2016/06/25	2,170	210
		13,313	2016/06/26-2016/12/24	1,860	180
소 계		34,664,478		4,852,980	485,250

은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액
				소득세	주민세
농 협	095-17-000954	101,598	2015/12/27-2016/03/26	14,220	1,420
		39,765	2016/03/27-2016/06/25	5,560	550
		25,864	2016/06/26-2016/09/24	3,620	360
		17,893	2016/09/25-2016/12/24	2,500	250
	095-17-000971	6,973	2015/12/27-2016/03/26	0	0
		17	2016/03/27-2016/06/25	0	0
		42	2016/06/26-2016/09/24	0	0
		31	2016/09/25-2016/12/24	0	0
	095-17-003894	2,394	2015/12/27-2016/03/26	0	0
		3,462	2016/03/27-2016/06/25	0	0
		2,132	2016/06/26-2016/09/24	0	0
		3,767	2016/09/25-2016/12/24	0	0
	095-17-005483	8,344	2015/12/27-2016/03/26	1,160	110
		6,685	2016/03/27-2016/06/25	0	0
		6,064	2016/06/26-2016/09/24	0	0
		4,785	2016/09/25-2016/12/24	0	0
	253-01-005237	208	2015/12/27-2016/06/25	0	0
		198	2016/06/26-2016/12/24	0	0
	301-0083-5578-51	5,210	2015/12/27-2016/06/25	0	0
		4,942	2016/06/26-2016/12/24	0	0
	301-0090-8936-61	2	2015/12/27-2016/06/25	0	0
		8,104	2016/06/26-2016/12/24	1,130	110
	301-0192-5737-91	111	2016/05/20-2016/06/25	0	0
		76	2016/06/26-2016/12/24	0	0
	317-0009-9009-21	309,563	2015/12/27-2016/01/23	43,330	4,330
		438,646	2016/01/24-2016/02/27	61,410	6,140
		346,325	2016/02/28-2016/03/26	48,480	4,840
		281,168	2016/03/27-2016/04/23	39,360	3,930
		351,551	2016/04/24-2016/05/28	49,210	4,920
		502,386	2016/05/29-2016/06/25	70,330	7,030
		140,920	2016/06/26-2016/07/23	19,720	1,970
		3,748	2016/07/24-2016/08/27	0	0
		5,328	2016/08/28-2016/09/24	0	0
		5,329	2016/09/25-2016/10/22	0	0
		6,661	2016/10/23-2016/11/26	0	0
		7,491	2016/11/27-2016/12/24	1,040	100
소 계		2,647,783		361,070	36,060
은행계		37,312,261		5,214,050	521,310
신 한	200-200-335536	8,400,000	2015/01/20-2016/01/19	1,176,000	117,600
총 계		489,039,438		65,507,810	6,550,540

2. 비유동 자산

가. 유형자산

(1) 토지 명세서

(단위 : 원)

구 분	소 재 지	지번	지목	지적(㎡)	금 액	취득년월일
주차장부지	속초시 설악동	302-5	대 지	992	44,640,000	'87. 3. 13
	〃	321-1	잡종지	376	16,920,000	〃
	〃	309	〃	14,070	379,890,000	'87. 9. 30
	〃	3-1	〃	8,132	268,810,000	〃
도봉학사	도봉구 창동	629-4	대 지	1,292	3,139,258,790	'16. 4. 15
계				24,868	3,849,518,790

(2) 건물 명세서

(단위 : 원)

용 도	소 재 지	연건평(㎡)	구 조	가 액	준공일자
강원학사	신림동 646-446	5,410.33	철근콘크리트	1,904,000,000	'89. 6. 14
여 학 사	신림동 646-446	936.56	철근콘크리트	1,034,000,000	'02. 12. 15
주 유 소	속초시 설악동 302-5	164.7	벽돌조스라브	43,281,000	'78. 12. 28
도봉학사	도봉구 도봉로 110라길 50	6,050.07	철근콘크리트	8,911,736,550	'16. 4. 15
계				11,893,017,550

(3) 구축물 명세서

(단위 : 원)

명 칭	위 치	수량	금 액	구입일자	비 고
간이창고 및 차고	강원학사	1	1,500,000	'02. 4. 8
태양광발전설비	강원학사	1	319,642,210	'15. 6. 29
계			321,142,210

(4) 차량운반구 명세서

(단위 : 원)

품 명	수 량	금 액	구입일자
승합차(카니발)	1대	26,204,358	'2008. 1. 4
승합차(카니발)	1대	36,616,880	'2016. 4. 12
계		62,821,238

(5) 집기ㆍ비품 명세서

(단위 : 원)

품 명	수 량	금 액	구입일자	비 고
사생책상	220	43,120,000	2005. 2. 3
식당칸막이	15	1,067,000	2005. 2. 3
컴 퓨 터	2	2,760,000	2005. 2. 3
칼도마살균기	1	990,000	2005. 2. 24
정원벤치	4	1,020,000	2005. 7. 28
체력단련기구(스템퍼외2)	3	5,400,000	2006. 2. 3
컴 퓨 터	2	2,123,600	2006. 6. 12
카 메 라	1	1,200,000	2006. 8. 7
냉동냉장고	1	2,100,000	2006. 7. 25
컴 퓨 터	3	1,227,000	2007. 1. 15
비 데	26	7,720,000	2007. 1. 19
쓰레기압축기	1	4,000,000	2007. 3. 12
에 어 컨	32	36,280,000	2007. 4. 10
복 사 기	1	2,370,000	2007. 11. 5
컴 퓨 터	1	1,180,000	2009. 2. 4
수 납 장	21	5,040,000	2011. 1. 25
냉동냉장고	1	1,938,440	2011. 3. 4
사생옷장	150	26,850,000	2011. 8. 29
컴 퓨 터	2	1,300,000	2012. 1. 13
식당탁자	37	3,459,500	2012. 2. 23
식당의자	148	5,698,000	2012. 2. 23
휴게실장의자	8	1,320,000	2012. 2. 23
위생복살균건조기	1	968,000	2012. 2. 24
식기소독기	1	2,840,000	2012. 3. 2
세 탁 기	1	400,000	2012. 3. 7
사생용의자	30	1,650,000	2012. 3. 7
바디마사지기	2	756,000	2012. 8. 2
마스터 오븐	1	9,020,000	2013. 3. 4
세탁물 건조기	1	1,200,000	2013. 3. 22
벽걸이 TV	1	1,264,710	2013. 12. 18
가스튀김기	1	1,100,000	2014. 3. 3
세탁물 건조기	2	1,780,000	2015. 1. 14
사생용의자	50	3,733,400	2015. 2. 9
담금세정대	1	1,155,000	2015. 2. 17
높은렌지대	1	1,738,000	2015. 2. 17
디지털피아노	1	809,740	2015. 5. 26
이젤	75	1,140,000	2015. 5. 26
소 계		187,718,390

품 명	수 량	금 액	구입일자	비 고
세탁물건조기	1	2,580,000	2016. 2. 22
식기세척기	1	1,595,000	2016. 2. 25
문서세단기	1	1,196,000	2016. 3. 25
방송장비	1	8,701,200	2016. 6. 22
출입관리시스템	1	2,427,000	2016. 7. 19
택배보관함	1	5,489,000	2016. 8. 2
냉난방기	1	1,909,000	2016. 8. 19
멀티자판기	1	4,600,000	2016. 8. 19
런닝머신	2	4,600,000	2016. 8. 24
레그익스텐션	1	1,550,000	2016. 8. 24
체스트프레스	1	1,550,000	2016. 8. 24
버터플라이	1	1,620,000	2016. 8. 24
아령,정리대셑	1	1,300,000	2016. 8. 24
복합기	1	2,492,700	2016. 8. 26
슬라이드책장	1	4,400,000	2016. 8. 24
세탁물건조기	1	2,300,000	2016. 9. 21
소 계		48,309,900
총 계		236,028,290

(6) 건물 부속설비 명세서

(단위 : 원)

용 도	위 치	소 재 지	금 액	준공일자	비 고
보일러 시설	강원학사	신림동 646-446	71,900,000	'00. 10. 10
보일러 이중연도	강원학사	신림동 646-446	5,000,000	'02. 12. 30
계			76,900,000

(7) 조경 명세서

(단위 : 원)

용 도	위 치	소 재 지	금 액	준공일자	비 고
여학사주변 토목․조경	강원학사	신림동 646-446	77,000,000	'03. 3. 11
계			77,000,000

나. 기타 비유동자산

(1) 임차보증금

(단위 : 원)

계 약 자	소재지 및 건평	계약금액	계 약 기 간
사단법인대한여자 기독교청년회연합회 후원회장	춘천시 요선동 4-8 YWCA회관내 3층(12실) 366.95㎡	200,000,000	'2007. 1. 1 ∼ 계약해지시까지
서울 관악구 난곡로 31길 17 (박상정)	서울시 관악구 난곡로 31길 (신림동 704-1) 102호	55,000,000	'2015 7. 17 ∼ 2017. 7. 17
계		255,000,000

부    채

1. 유동부채

가. 예수금 명세서

(단위 : 원)

종 류	금 액	비 고
소득세외 4종	5,159,360
계	5,159,360

나. 보증금 명세서

(단위 : 원)

종 류	명	입사보증금	총 액	비 고
강원학사 입사보증금	65	200,000	13,000,000
계			13,000,000

2. 비유동 부채

가. 퇴직급여 명세서

(단위 : 원)

성 명	입 사 일	근무일수(일)		퇴직금추계액	전기말누계액	당기증가분	퇴직금지급
김 정 삼	15. 10. 26	430	일	9,433,910		9,433,910
진 성 영	15. 12. 01	395	일	7,121,870		7,121,870
공 현 배	15. 03. 02	302	일			5,055,900	-5,055,900
정 규 문	06. 06. 15	3,848	일	61,662,980	46,719,530	14,943,450
남 진	01. 11. 01	5,535	일	72,941,440	63,470,740	9,470,700
김 병 기	06. 01. 24	3,991	일	58,900,050	49,862,160	9,037,890
경 서 연	06. 02. 24	3,961	일	45,546,720	38,026,860	7,519,860
서 수 경	99. 10. 4	6,292	일	80,011,140	68,105,610	11,905,530
김 미 옥	01. 10. 4	5,562	일	65,830,150	57,765,860	8,064,290
이 상 진	15. 06. 17	561	일	3,117,500	0	3,117,500
김 감 록	09. 08. 17	2,690	일	22,372,300	16,067,720	6,304,580
김 승 철	15. 01. 01	729	일	4,501,300	2,067,150	2,434,150
김 현 순	99. 11. 05	6,261	일	40,981,580	35,997,900	4,983,680
이 옥 선	08. 01. 21	3,264	일	17,366,800	14,070,150	3,296,650
우 금 리	15. 05. 20	588	일	2,773,870		2,773,870
이 영 재	15. 11. 01	425	일	2,003,080		2,003,080
계				494,564,690	392,153,680	107,466,910	-5,055,900

나. 국민연금 퇴직금전환금 명세서

(단위 : 원)

성 명	금 액	산 출 근 거	비 고
서 수 경	83,700	'99.10월∼'99. 12월 27,900 × 3= 83,700
계	83,700

자    본

1. 자 본 금

가. 자본금(기본재산) 명세서

(단위 : 원)

재 산 명	소 재 지	지 번	지 목	지적	금 액
현 금					14,223,697,000
건 물	속초시 설악동	30		164.7	43,281,000
"	신림3동	646-446외2		6,346,89	2,938,000,000
"	도봉구 창동	629-4 629-5 629-7		6,050.07	8,911,736,000
토 지	속초시 설악동	302-5	대	992.0	44,640,000
"	"	321-1	잡종지	376.0	16,920,000
"	"	309	〃	14,070.0	379,890,000
"	"	3-1	〃	8,132.0	268,810,000
"	도봉구 창동	629-4 629-5 629-7	대지	1,292.0	3,139,259,000
계					29,966,233,000

나. 보통재산 명세서

재 산 명	금 액	취득년월일	비 고
예 금	1,180,000	'16년	미래인재후원금
	15,070,000	'16년	재단운영기금
계	16,250,000

(단위 : 원)

2. 잉 여 금

가. 결 손 금 : 92,768,812

나. 당기순이익 : 수익 6,509,879,207 - 비용 6,405,421,118

= 104,458,089