2017. 6. 22 승인

강원인재육성재단

2017년도 제1회

세입⦁세출 추가경정예산서

예  산  총  칙

제1조  2017년도 세입⦁세출예산 총액 및 일시차입 할 수 있는 한도액은

다음과 같다.

① 예  산  총  액 : 6,467,318천원

② 일시차입한도액 :   200,000천원

제2조  세입⦁세출 명세는 별첨과 같다.

제3조 일반 예비비는 퇴직금, 제세공과금의 부족액 충당과 재해복구비

이외에는 집행할 수 없으며 불가피한 경우 집행 후 이사회에

보고하여야 한다.

세입·세출예산 총괄표
(단위 : 천원)
세 입				세 출
구 분	예 산 액	기정예산액	증△감	구 분	예 산 액	기정예산액	증△감
합 계	6,467,318	6,901,861	△434,543	합 계	6,467,318	6,901,861	△434,543
사업수입	59,594	54,071	5,523	재단운영	1,672,775	1,297,828	374,947
이자수입	32,700	19,750	12,950	미래인재육성 (지원금 제외)	176,950	30,950	146,000
부담금수입	715,400	715,400	-	관악학사운영	987,330	970,630	16,700
출 연 금	4,758,000	5,758,000	△1,000,000	도봉학사운영	600,050	581,660	18,390
전기이월금	471,531	250,000	221,531	장학지원사업	3,000,510	4,000,000	△999,490
기타수입	430,093	104,640	325,453	예 비 비	29,703	20,793	8,910

세        입

과 목			예 산 액	기정예산액	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
세 입 합 계			6,467,318	6,901,861	△434,543
사업수입			59,594	54,071	5,523
	사업수입		59,594	54,071	5,523
		임대수입	59,594	54,071	5,523	○ 임대수입 -(주차장) 경정 53,719,000 – 기정 54,071,000 -(도로부지) 경정 5,875,000 – 기정 0		(5,523,000) = △352,000 = 5,875,000
이자수입			32,700	19,750	12,950
	이자수입		32,700	19,750	12,950
		기금이자	19,500	18,550	950	○ 운영기금 이자 - 경정 19,500,000 – 기정 18,550,000	= 950,000
		예금이자	13,200	1,200	12,000	○ 일반회계 이자 - 경정 13,200,000 – 기정 1,200,000	= 12,000,000

과 목				예 산 액	기정예산액	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
출 연 금				4,758,000	5,758,000	△1,000,000
	출 연 금			4,758,000	5,758,000	△1,000,000
			도비출연금	4,758,000	5,758,000	△1,000,000	○ 도내대학생 장학금 지원 - 경정 3,000,000,000-기정 4,000,000,000	= △1,000,000,000
전기이월금				471,531	250,000	221,531
	전기이월금			471,531	250,000	221,531
		이월금		471,531	250,000	221,531	○ 순세계잉여금 - 경정 466,731,000 – 기정 250,000,000 ○ 도내대학생 장학금 잔액	(221,531,000) = 216,731,000 = 4,800,000

과 목					예 산 액	기정예산액	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항		목
기타수입					430,093	104,640	325,453
		기타수입			430,093	104,640	325,453
				기타수입	430,093	104,640	325,453	○ 국세환급금 - 경정 70,500,000 – 기정 59,640,000 ○ 재산매각대금 ○ 장학금 반납금액 ○ 기타수입 - 경정 18,525,000 – 기정 20,000,000	(325,453,000) = 10,860,000 = 312,868,500 = 3,200,000 =△1,475,000

세        출

과 목					예 산 액	기정예산액	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항			목
세 출 합 계					6,467,318	6,901,861	△434,543
재단운영					1,672,775	1,297,828	374,947
100. 인건비					847,280	844,640	2,640
	101. 인건비				847,280	844,640	2,640
				01. 보수	847,280	844,640	2,640	○ 가족수당 - 경정 16,000,000 – 기정 15,360,000 ○ 자녀학비 보조수당 - 경정 8,000,000 – 기정 6,000,000					(2,640,000) = 640,000 = 2,000,000
200. 물건비					265,757	203,450	62,307
		201. 일반운영비			159,997	114,330	45,667
			01. 사 무 관리비		37,700	35,000	2,700	○ 재단소식지 - 경정 8,100,000 – 기정 5,400,000	= 2,700,000

과 목			예 산 액	기정예산액	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
		02. 공 공 운영비	95,837	52,870	42,967	○ 제세공과금 - 경정 95,837,000 – 기정 52,870,000			= 42,967,000
	204. 직무수행 경비		57,480	54,840	2,640
		02. 직 급 보조비	41,520	38,880	2,640	○ 8∙9급 직급보조비 - 경정 16,500,000 – 기정 13,860,000	= 2,640,000
	207. 연구개발비		20,000	6,000	14,000
		02. 전 산 개발비	20,000	6,000	14,000	○ 모바일 홈페이지 구축 - 경정 18,000,000 – 기정 4,000,000	= 14,000,000
700. 내부거래			410,000	100,000	310,000
	706. 기타내부거래		410,000	100,000	310,000
		감가상각 적 립 금	40,000	10,000	30,000	○ 감가상각적립금 - 경정 40,000,000 – 기정 10,000,000		= 30,000,000
		퇴직급여 적 립 금	85,000	80,000	5,000	○ 퇴직급여적립금 - 경정 85,000,000 – 기정 80,000,000						= 5,000,000
		재단운영 기금적립금	285,000	10,000	275,000	○ 재단운영기금적립금 - 경정 285,000,000 – 기정 10,000,000				= 275,000,000

과 목					예 산 액	기정예산액	증△감	산 출 기 초
장⦁관		항		목
미래인재육성					176,950	30,950	146,000
200. 물건비					26,950	30,950	△4,000
	201. 일반운영비				20,450	23,450	△3,000
			03. 행 사 운영비		1,000	4,000	△3,000	○ 미래인재인증서 및 지원증서 수여식 - 경정 1,000,000 – 기정 40,000,000				= △3,000,000
	202. 여비				4,100	5,100	△1,000
			01.국 내 여 비		4,100	5,100	△1,000	○ 미래인재육성사업추진 국내여비 - 경정 4,100,000 – 기정 5,100,000			= △1,000,000
700. 내부거래					150,000	-	150,000
		706. 기타내부거래			150,000	-
				미래인재육성 기금적립금	150,000	-	150,000	○ 미래인재육성기금적립금	= 150,000,000

과 목					예 산 액	기정예산액	증△감	산 출 기 초
장⦁관		항	목
관악학사 운영					987,330	970,630	16,700
100. 인건비					119,270	115,170	4,100
		101. 인건비			119,270	115,170	4,100
			03. 무기계약직 근로자 보수		115,650	111,550	4,100	○ 무기계약직 근로자 보수 - 경정 115,650,000 – 기정 111,550,000 ※ 보수내역 - 기본급 1,450,000원×4명×12월 - 상여금 1,450,000원×10%×4명×12회 - 명절휴가비 300,000원×4명×2회 - 가족수당 60,000원×4명×12월 - 휴일근무수당 246,000원×4명×12월 - 시간외근무수당 370,000원×4명×12월 - 연가보상비 250,000원×4명×2회 - 맞춤형복지 800,000원×4명×1회	= 4,100,000
200. 물건비					733,360	731,360	2,000
	208. 급식운영비				273,660	271,660	2,000
				02. 급 식 관리비	10,000	8,000	2,000	○ 주방세제 등 소모품 - 경정 8,000,000 – 기정 6,000,000	= 2,000,000

과 목			예 산 액	기정예산액	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
300. 경상이전			104,700	104,100	600
	301. 일반보상금		12,200	11,600	600
		11.기 타 보상금	12,200	11,600	600	○ 우수사생 시상금 - 경정 2,900,000 – 기정 2,400,000 ○ 기타 보상금 - 경정 600,000 – 기정 500,000	= 500,000 = 100,000
400. 자본지출			30,000	20,000	10,000
	405. 자산취득비		30,000	20,000	10,000
		01.자산 및 물품취득비	30,000	20,000	10,000	○ 사생 및 업무용 비품비 - 경정 15,000,000 – 기정 10,000,000 ○ 주방용 비품비 - 경정 15,000,000 – 기정 10,000,000	= 5,000,000 = 5,000,000

과 목					예 산 액	기정예산액	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항			목
도봉학사 운영					600,050	581,660	18,390
100. 인건비					95,900	85,410	10,490
		101. 인건비			95,900	85,410	10,490
			03. 무기계약직 근로자보수		92,280	81,790	10,490	○ 무기계약직 근로자 보수 - 경정 92,280,000 – 기정 81,790,000 ※ 보수내역 - 기본급 1,400,000원×4명×10월 - 상여금 1,400,000원×10%×4명×10회 - 명절휴가비 300,000원×4명×1회 - 가족수당 60,000원×4명×10월 - 휴일근무수당 246,000원×4명×10월 - 시간외근무수당 370,000원×4명×10월 - 연가보상비 300,000원×4명×2회 - 맞춤형복지 700,000원×4명×1회		= 10,490,000

과 목				예 산 액	기정예산액	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항		목
200. 물건비				424,430	427,230	△2,800
	201. 일반운영비			226,390	229,190	△2,800
		01. 사 무 관리비		68,890	75,290	△6,400	○ 도서비 - 경정 4,200,000 – 기정 2,200,000 ○ 지급수수료 - 경정 19,900,000 – 기정 28,300,000 ※ 지급수수료 내역 - 전기 안전관리 400,000원×12월 - 승강기 안전관리 350,000원×12월 - 방역소독 수수료 250,000원×10회 - 폐기물 수수료 500,000원×2회 - 재활용쓰레기 수수료 100,000원×12월 - 음식물쓰레기 수거료 300,000원×12월 - 소방안전점검 수수료 500,000원×2회 - 정화조 청소 수수료 1,000,000원×1회 - 기타 수수료 300,000원×2회	= 2,000,000 = △8,400,000

과 목								예 산 액		기정예산액		증△감	산 출 기 초
장⦁관	항				목
				02. 공 공 운영비			157,500		153,900		3,600		○ 통신비 - 경정 10,800,000 – 기정 12,000,000 ○ 시설장비 유지비 - 경정 12,000,000 – 기정 6,000,000 ○ 차량 유류비 - 경정 2,400,000 – 기정 3,600,000			= △1,200,000 = 6,000,000 = △1,200,000
300. 경상이전								24,720		24,020		700
		301. 일반보상금						10,220		8,520		1,700
			11. 기 타 보상금					10,220		8,520		1,700	○ 강원학사 노래 제작					= 1,700,000
		307. 민간이전						14,500		15,500		△1,000
						04. 행 사 보조금		14,500		15,500		△1,000	○ 문화제 지원 - 경정 4,000,000 – 기정 2,000,000 ○ 봉사활동 등 대외활동 지원 - 경정 3,000,000 – 기정 6,000,000		= 2,000,000 = △3,000,000

과 목					예 산 액	기정예산액	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항			목
400. 자본지출					55,000	45,000	10,000
	405. 자산취득비				55,000	45,000	10,000
				01.자산 및 물품취득비	55,000	45,000	10,000	○ 사생식당 물품 취득 - 경정 47,500,000 – 기정 40,000,000 ○ 기타 사무용품 및 사생용품 취득 - 경정 7,500,000 – 5,000,000	= 7,500,000 = 2,500,000
장학지원사업					3,000,510	4,000,000	△999,490
300. 경상이전					3,000,510	4,000,000	△999,490
		301. 일반보상금			3,000,510	4,000,000	△999,490
			02. 장학금		3,000,000	4,000,000	△1,000,000	○ 도내대학생 장학금지원 - 경정 4,000,000,000 – 기정 3,200,000,000		= △1,000,000,000
			11. 기 타 보상금		510	-	510	○ 장학금 수기 공모 등				= 510,000

과 목			예 산 액	기정예산액	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
예비비			29,703	20,793	8,910
800. 예비비 및 기타			29,703	20,793	8,910
	802. 반환금		8,910	-	8,910
		02. 도비 반환금	8,910	-	8,910	○ 집행잔액 및 이자 반환금	= 8,910,000