2018.  6.  25 승인

강원인재육성재단

2018년도 제1회

세입⦁세출 추가경정 예산서

예  산  총  칙

제1조  2018년도 세입⦁세출예산 총액 및 일시차입 할 수 있는 한도액은

다음과 같다.

① 예  산  총  액 : 6,583,650천원

② 일시차입한도액 :   200,000천원

제2조  세입⦁세출 명세는 별첨과 같다.

제3조 일반 예비비는 퇴직금, 제세공과금의 부족액 충당과 재해복구비

이외에는 집행할 수 없으며 불가피한 경우 집행 후 이사회에

보고하여야 한다.

세입·세출예산 총괄표
(단위 : 천원)
세 입				세 출
구 분	예 산 액	기정예산액	증△감	구 분	예 산 액	기정예산액	증△감
합 계	6,583,650	6,440,165	143,485	합 계	6,583,650	6,440,165	143,485
사업수입	51,206	53,577	△2,371	재단운영	1,379,660	1,386,880	△7,220
이자수입	50,492	43,145	7,347	미래인재육성 (지원금 제외)	39,800	39,800	-
부담금수입	740,584	740,584	-	관악학사운영	1,387,070	1,399,780	△12,710
출 연 금	5,310,000	5,310,000	-	도봉학사운영	582,200	593,200	△11,000
전기이월금	371,368	250,000	121,368	장학금지원	3,000,800	3,000,800	-
기타수입	60,000	42,859	17,141	예 비 비	194,120	19,705	174,415

세        입

과 목			예 산 액	기정예산액	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
세 입 합 계			6,583,650	6,440,165	143,485
사업수입			51,206	53,577	△2,371
	사업수입		51,206	53,577	△2,371
		임대수입	51,206	53,577	△2,371	○ 주차장 임대수입 경정 51,206,000 – 기정 51,206,000	= △2,371,000
이자수입			50,492	43,145	7,347
	이자수입		50,492	43,145	7,347
		기금이자	33,892	26,545	7,347	○ 운영기금 이자 경정 33,892,000 – 기정 26,545,000	= 7,347,000
		예금이자	16,600	16,600	-	○ 보통예금이자		= 16,000,000

과 목				예 산 액	기정예산액	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
전기이월금				371,368	250,000	121,368
	전기이월금			371,368	250,000	121,368
		이월금		371,368	250,000	121,368	○ 순세계잉여금 경정 210,524,000 – 기정 250,000,000 ○ 도내대학생장학금 집행잔액 경정 160,844,000 – 0	= △39,476,000 = 160,844,000
기타수입				60,000	42,859	17,141
	기타수입			60,000	42,859	17,141
			기타수입	60,000	42,859	17,141	○ 기타수입 경정 50,090,000 – 기정 42,859,000 ○ 장학금 반납금(대학⇒재단) 경정 9,820,000 – 기정 0		= 7,321,000 = 9,820,000

세        출

과 목					예 산 액	기정예산액	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항			목
세 출 합 계					6,583,650	6,440,165	143,485
재단운영					1,379,660	1,386,880	△7,220
200. 물건비					206,340	215,560	△9,220
		201. 일반운영비			111,340	121,360	△10,020
			01. 사 무 관리비		48,320	45,440	2,880	○ 인쇄비 경정 13,400,000 – 기정 14,400,000 ○ 예산회계시스템 지급수수료	= △1,000,000 = 3,880,000
			02. 공 공 운영비		38,100	49,100	△11,000	○ 재산세 경정 39,100,000 – 기정 49,100,000 ○ 기타 공과금 경정 1,500,000 – 기정 2,500,000	= △10,000 = △1,000
			03. 후 생 복리비		24,920	26,820	△1,900	○ 맞춤형복지경비 경정 15,200,000 – 기정 17,100,000	= △1,900

과 목				예 산 액	기정예산액	증△감		산 출 기 초
장⦁관	항	목
	203. 업무추진비			18,360	19,260	△900
		03.부서운영 업무추진비		6,300	7,200	△900		○ 부서운영비 경정 6,300,000 – 기정 7,200,000			= △900,000
	206. 재료비			3,600	2,800	800
			01. 재료비	3,600	2,800	800		○ 소규모 공사자재 및 잡비 경정 3,600,000 – 기정 2,800,000				= 800,000
	207. 연구개발비			8,300	7,400	900
			02. 전 산 개발비	8,300	7,400	900		○ 홈페이지 유지보수 등 경정 5,000,000 – 기정 7,400,000 ○ 예산회계시스템 자료변환 용역	= △2,400,000 = 3,300,000
300. 경상이전				159,514	157,514	2,000
	304. 연금부담금 등			90,040	88,040	2,000
		01. 연 금 부담금		90,040	88,040	2,000	○ 국민연금부담금 경정 38,000,000 – 기정 36,000,000			= 2,000,000

과 목				예 산 액	기정예산액	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항		목
관악학사 운영				1,387,070	1,399,780	△12,710
200. 물건비				647,840	682,240	△34,400
	201. 일반운영비			350,840	382,240	△31,400
			01. 사 무 관리비	97,040	102,040	△5,000	○ 사무용품비 경정 5,900,000 – 기정 6,900,000 ○ 소모품비 경정 8,000,000 – 기정 12,000,000 ○ 위탁교육비 경정 3,800,000 – 기정 3,200,000 ○ 회의비 경정 2,280,000 – 기정 2,880,000			= △1,000,000 = △4,000,000 = 600,000 = △600,000
			02. 공 공 운영비	253,800	280,200	△26,400	○ 연료비 경정 79,200,000 – 기정 103,200,000 ○ 수도광열비 경정 61,200,000 – 기정 63,600,000	= △24,000,000 = △2,400,000
	203. 업무추진비			6,600	9,600	△3,000
		03.시책추진 업무추진비		6,600	9,600	△3,000	○ 시책추진비 경정6,600,000 – 기정 9,600,000		= △3,000,000

과 목				예 산 액	기정예산액	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항		목
400. 자본지출				513,890	492,200	21,690
	405. 자산취득비			96,070	74,380	21,690
			01.자산 및 물품취득비	96,070	74,380	21,690	○ 경비실 및 직원숙소 물품 취득 ○ 예산회계시스템 구축 물품 취득 ○ 노후 화재수신기 교체	= 8,000,000 = 6,690,000 = 7,000,000
도봉학사 운영				582,200	593,200	△11,000
200. 물건비				409,440	417,240	△7,800
		201. 일반운영비		193,100	200,900	△7,800
			02. 공 공 운영비	124,660	132,460	△7,800	○ 연료비 경정 45,600,000 – 기정 58,200,000 ○ 시설장비유지비 경정 12,000,000 – 기정 7,200,000	= △12,600,000 = 4,800,000

과 목			예 산 액	기정예산액	증△감	산 출 기 초
장⦁관	항	목
400. 자본지출			11,800	15,000	△3,200
	405. 자산취득비		11,800	15,000	△3,200
		01.자산 및 물품취득비	11,800	15,000	△3,200	○ 자산 및 물품취득비 경정 11,800,000 – 기정 15,000,000	= △3,200,000
예비비			194,120	19,705	174,415
800. 예비비 및 기타			194,120	19,705	174,415
	802. 반환금		174,415	-	174,415
		02.도 비 반환금	174,415	-	174,415	○ 도내대학생장학금 집행잔액 등 반환		= 174,415,000