2017회계연도 세입⦁세출 결산

(부 : 각종 기금 및 세입․세출외현금)

1) 결산총괄

(단위 : 원)

예산액 (A)	수입액 (B)	지출액 (C)	잔 액 (B-C)	비율(%)
				A:B	A:C	B:C
6,467,318,000	6,475,270,930	6,103,902,031	371,368,899	100.1	94.3	94.2

2) 세입결산

과 목	예산액(A)	수입액(B)	증 감(B-A)	결 산 내 역
합 계	6,467,318,000	6,475,270,930	7,952,930
사업수입	59,594,000	59,564,200	△29,800	○ 온천도로부지 대부료 ○ 설악동주차장 대부료			5,875,200 53,689,000
이자수입	32,700,000	41,458,061	8,758,061	○ 기금이자 ○ 보통예금 이자			23,785,614 17,672,447
부 담 금 수 입	715,400,000	740,120,000	24,720,000	○ 사생부담금			740,120,000
도 비 출 연 금	4,758,000,000	4,758,000,000	0	○ 운영비 출연금 ○ 도내대학생 장학금		1,758,000,000 3,000,000,000
전 기 이 월 금	471,531,000	471,531,475	475	○ 순세계잉여금 ○ 장학금집행잔액 등	466,751,865 4,779,610
기타수입	430,093,000	404,597,194	△25,495,806	○ 수익사업장 매매 대금 ○ 이자소득세 환급금 ○ 식대 징수 ○ 도내대학생 장학금 집행잔액 ○ 촬영 시설사용료 ○ 기타수입				316,493,500 70,920,460 8,804,000 3,637,123 4,174,000 568,111

(단위 : 원)

3) 세출결산

(단위 : 원)

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
합 계		6,467,318,000	6,103,902,031	363,415,969
재단운영		1,777,775,000	1,720,545,679	57,229,321
인 건 비		787,280,000	766,810,800	20,469,200
인 건 비		787,280,000	766,810,800	20,469,200
	보 수	787,280,000	766,810,800	20,469,200	○ 직원급여 ○ 시간외수당		734,481,660 32,329,140
	기 간 제 근로자보수	0	0	0
물 건 비		200,757,000	167,969,009	32,787,991
일반운영비		104,997,000	81,001,459	23,995,541
	사무관리비	37,700,000	33,469,600	4,230,400	○ 인쇄비 ○ 지급수수료 ○ 운영수당 등		15,818,300 14,707,200 2,944,100
	공공운영비	40,837,000	25,073,020	15,763,980	○ 제세공과금		25,073,020
	맞춤형복지	26,460,000	22,458,839	4,001,161	○ 맞춤형 복지경비 ○ 직원단체보험		14,169,000 8,289,839
여 비		6,300,000	4,768,200	1,531,800
	국내여비	6,300,000	4,768,200	1,531,800	○ 이사회 및 재단운영추진 ○ 대외협력추진				2,960,200 1,808,000
업무추진비		19,180,000	16,644,970	2,535,030
	기관운영 업무추진비	9,900,000	8,988,190	911,810	○ 상임이사 ○ 사무처장	6,448,690 2,539,500
	정원가산 업무추진비	2,080,000	2,080,000	0	○ 직원생일축하상품 ○ 체력단련행사 등		720,000 1,360,000
	부서운영 업무추진비	7,200,000	5,576,780	1,623,220	○ 직원격려 등			5,576,780
직무수행경비		57,480,000	55,387,730	2,092,270
	직책급업무 수행경비	15,000,000	14,659,700	340,300	○ 상임이사 ○ 사무처장 ○ 팀장		7,200,000 3,850,000 3,609,700
	직 급 보조비	41,520,000	39,928,030	1,591,970	○ 직급보조비		39,928,030
	특정업무 수행경비	960,000	800,000	160,000	○ 특정업무수행경비		800,000

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
재 료 비		2,800,000	2,146,650	653,350
	재 료 비	2,800,000	2,146,650	653,350	○ 꽃묘 ○ 잡비		822,000 1,324,650
연구개발비		10,000,000	8,020,000	1,980,000
	전산개발비	10,000,000	8,020,000	1,980,000	○ 홈페이지 유지보수		8,020,000
경상이전		129,738,000	125,765,870	3,972,130
일반보상금		420,000	415,000	5,000
	기 타 보상금	420,000	415,000	5,000	○ 웹진ㆍ소식지 원고료등			415,000
포 상 금		55,038,000	51,546,600	3,491,400
	성과상여금	54,038,000	51,346,600	2,691,400	○ 성과상여금		51,346,600
	포 상 금	1,000,000	200,000	800,000	○ 포상금		200,000
연금부담금등		74,280,000	73,804,270	475,730
	연금부담금등	74,280,000	73,804,270	475,730	○ 4대보험료		73,804,270
내부거래		660,000,000	660,000,000	0
기타내부거래		660,000,000	660,000,000	0
	감가상각 적립금	75,000,000	75,000,000	0	○ 감가상각 적립금		75,000,000
	퇴직급여 적립금	100,000,000	100,000,000	0	○ 퇴직급여 적립금 ○ 퇴직금 지급		16,160,730 83,839,270
	재단운영기금 적립금	485,000,000	485,000,000	0	○ 재단운영기금 적립금		485,000,000
미래인재육성		176,950,000	165,609,050	11,340,950
물 건 비		26,950,000	15,609,050	11,340,950
일반운영비		20,450,000	12,810,050	7,639,950
	사무관리비	19,050,000	11,534,140	7,515,860	○ 인쇄비 ○ 운영수당 ○ 회의비 ○ 광고료		1,347,000 7,400,000 367,140 2,420,000
	공공운영비	400,000	385,910	14,090	○ 우편요금		385,910
	행사운영비	1,000,000	890,000	110,000	○ 미래인재 인증서 수여식				890,000
여 비		4,100,000	1,801,000	2,299,000
	국내여비	4,100,000	1,801,000	2,299,000	○ 위원회 및 수여식 운영 ○ 미래인재격려 등				1,145,000 656,000

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
업무추진비		2,400,000	998,000	1,402,000
	시책추진 업무추진비	2,400,000	998,000	1,402,000	○ 미래인재 격려 ○ 미래인재 육성 추진		243,000 755,000
내부거래		150,000,000	150,000,000	0
기타내부거래		150,000,000	150,000,000	0
	미래인재육성기금적립금	150,000,000	150,000,000	0	○ 미래인재육성기금적립		150,000,000
관악학사운영		927,330,000	870,744,466	56,585,534
인 건 비		119,270,000	110,264,340	9,005,660
인 건 비		119,270,000	110,264,340	9,005,660
	무기계약직 근로자보수	115,650,000	107,097,240	8,552,760	○ 조리원 급여(4명) ○ 시간외및휴일수당 ○ 맞춤형복지		81,551,040 22,657,200 2,889,000
	기타직근로자 보수등	3,620,000	3,167,100	452,900	○ 서고 근로장학생 임금 ○ 부사감 근로장학생 임금		2,038,500 1,128,600
물 건 비		673,360,000	640,229,526	33,130,474
일반운영비		384,700,000	372,857,171	11,842,829
	사무관리비	94,600,000	86,864,891	7,735,109	○ 사무용품비 ○ 소모품비 ○ 운영수당 ○ 지급수수료 ○ 교육비 ○ 도서비 ○ 회의비 ○ 일/숙직비		1,194,190 10,308,660 2,440,000 12,094,051 1,562,800 2,662,230 1,522,960 55,080,000
	공공운영비	290,100,000	285,992,280	4,107,720	○ 연료비(도시가스등) ○ 수도광열비 ○ 보험료 ○ 통신비 ○ 시설장비유지비 ○ 차량비		65,290,970 57,153,080 3,229,740 23,675,000 133,108,940 3,534,550
여 비		5,400,000	4,291,900	1,108,100
	국내여비	5,400,000	4,291,900	1,108,100	○ 강원학사운영 ○ 기타업무추진			2,050,800 2,241,100
업무추진비		9,600,000	6,085,030	3,514,970
	시책추진 업무추진비	9,600,000	6,085,030	3,514,970	○ 강원학사운영 등		6,085,030
급식운영비		273,660,000	256,995,425	16,664,575
	급식재료비	263,660,000	248,595,015	15,064,985	○ 급식재료비 ○ 시험중 간식비				236,379,375 12,215,640
	급식관리비	10,000,000	8,400,410	1,599,590	○ 주방용 세제 등 소모품 ○ 위생복 및 위생화		7,610,410 790,000

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
경상이전		104,700,000	96,363,250	8,336,750
일반보상금		12,200,000	9,192,000	3,008,000
	기타보상금	12,200,000	9,192,000	3,008,000	○ 기념품 및 공로패 ○ 자치회 활동비 ○ 우수사생 시상품 ○ 우수호실 시상품 ○ 기 타		3,932,000 700,000 2,900,000 860,000 800,000
민간이전		92,500,000	87,171,250	5,328,750
	행사보조금	27,500,000	23,321,250	4,178,750	○ 신입생 오리엔테이션 ○ 열음제 ○ 사생단합 등반대회 ○ 희망나눔 캠프 ○ 6개학사 체육대회 ○ 소모임 활동비 ○ 기타 보조금		10,000,000 4,000,000 1,210,000 2,476,550 1,000,000 2,420,000 2,214,700
	민간위탁금	60,000,000	60,000,000	0	○ 춘천학사 위탁운영비		60,000,000
	민간사업보조	5,000,000	3,850,000	1,150,000	○ 춘천학사 시설개선비		3,850,000
자본지출		30,000,000	23,887,350	6,112,650
시설비및부대비		0	0	0
	시 설 비	0	0	0
자산취득비		30,000,000	23,887,350	6,112,650
	자산 및 물품취득비	30,000,000	23,887,350	6,112,650	○ 사생용 비품비 ○ 업무용 비품비 ○ 주방용 비품비		6,890,260 7,964,340 9,032,750
도봉학사운영		555,050,000	499,419,109	55,630,891
인 건 비		85,900,000	84,789,260	1,110,740
인 건 비		85,900,000	84,789,260	1,110,740
	무기계약직 근로자보수	82,280,000	81,218,720	1,061,280	○ 조리원 급여(4명) ○ 시간외및휴일수당 ○ 맞춤형복지 ○ 일시사역인부임		45,227,840 14,974,590 1,695,300 19,320,990
	기간제근로자보 수	3,620,000	3,570,540	49,460	○ 서고 근로장학생 임금 ○ 일시사역인부임		1,689,600 1,880,940
물 건 비		389,430,000	345,466,849	43,963,151
일반운영비		191,390,000	170,529,786	20,860,214

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
	사무관리비	68,890,000	65,457,599	3,432,401	○ 사무용품비 ○ 소모품비 ○ 지급수수료 ○ 교육비 ○ 강사수당 및 회의비 ○ 도서비 ○ 일/숙직비		1,796,720 8,446,469 18,067,640 117,000 3,870,000 3,999,770 29,160,000
	공공운영비	122,500,000	105,072,187	17,427,813	○ 연료비(도시가스등) ○ 수도광열비 ○ 보험료 ○ 통신비 ○ 시설장비유지비 ○ 차량비		36,328,760 44,681,930 1,521,600 8,556,580 10,971,900 3,011,417
여 비		2,400,000	375,600	2,024,400
	국내여비	2,400,000	375,600	2,024,400	○ 도봉학사운영 ○ 기타업무추진				203,600 172,000
업무추진비		4,000,000	1,854,250	2,145,750
	시책추진 업무추진비	4,000,000	1,854,250	2,145,750	○ 도봉학사운영 등		1,854,250
급식운영비		191,640,000	172,707,213	18,932,787
	급식재료비	183,840,000	165,198,153	18,641,847	○ 급식재료비 ○ 시험중 간식비					157,210,993 7,987,160
	급식관리비	7,800,000	7,509,060	290,940	○ 주방용 세제 ○ 위생복 및 위생화 ○ 기타주방용품					2,443,320 1,634,000 3,431,740
경상이전		24,720,000	17,101,500	7,618,500
일반보상금		10,220,000	8,871,500	1,348,500
	기타보상금	10,220,000	8,871,500	1,348,500	○ 입사식 및 졸업생 기념품 ○ 우수사생 포상금 등 ○ 강원학사 노래제작비 ○ 기타보상금			1,782,000 3,620,000 1,809,500 1,660,000
민간이전		14,500,000	8,230,000	6,270,000
	행사보조금	14,500,000	8,230,000	6,270,000	○ 6개학사 체육대회 ○ 소모임 활동비 ○ 문화제 보조금 ○ 기타 보조금						1,000,000 2,575,000 4,000,000 655,000
자본지출		55,000,000	52,061,500	2,938,500
자산취득비		55,000,000	52,061,500	2,938,500
	자산 및 물품취득비	55,000,000	52,061,500	2,938,500	○ 사생용 비품비 ○ 업무용 비품비 ○ 주방용 비품비	8,572,400 7,775,360 35,713,740
장학지원사업		3,000,510,000	2,839,666,522	160,843,478
경상이전		3,000,510,000	2,839,666,522	160,843,478

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
일반보상금		3,000,510,000	2,839,666,522	160,843,478
	장 학 금	3,000,000,000	2,839,156,522	160,843,478	○ 도내대학생 장학금지급	2,839,156,522
	기타보상금	510,000	510,000	0	○ 공모전 부상	510,000
예비비및기타		29,703,000	7,917,205	21,785,795
예비비및기타		29,703,000	7,917,205	21,785,795
예 비 비		20,793,000	0	20,793,000
	일반예비비	20,793,000	0	20,793,000
반 환 금		8,910,000	7,917,205	992,795
	도비반환	8,910,000	7,917,205	992,795	○ 도내대학생 장학금 집행잔액				7,917,205

4) 각종기금 결산

기 금 명		2016년 말 현재	2017년도 중 증감		2017년 말 현재
			수 입	지 출
합 계		15,817,674,513	1,175,416,100	318,910,000	16,674,180,613
재단운영기금		743,867,000	501,780,000	0	1,245,647,000
미래인재육성기금	계	13,550,080,000	160,406,490	0	13,710,486,490
	출 연 금	6,550,000,000	150,000,000	0	6,700,000,000
	후 원 금	4,344,256,507	10,406,490	0	4,354,662,997
	기타기금	2,655,823,493	0	0	2,655,823,493
미래인재운영금		901,616,630	407,579,185	318,910,000	990,285,815
퇴직급여충당금		347,489,185	21,072,633	0	368,561,818
감가상각적립금		274,621,698	84,577,792	0	359,199,490

5) 세입세출외현금 결산

현 금 명	2016년 말 현재	2017년도 중 증감		2017년 말 현재
		수 입	지 출
합 계	18,159,360	192,005,927	198,994,997	11,170,290
보 증 금	13,000,000	0	5,000,000	8,000,000
보 관 금	5,159,360	191,969,410	193,958,480	3,170,290
잡 종 금	0	36,517	36,517	0

잔액증명서 내역

(단위 : 원)

재원별	계좌번호	예 치 금 액
		계	기본재산	보통재산
계		17,056,719,802	14,738,097,000	2,318,622,802
일반회계	계	371,368,899		371,368,899
	농협 095-17-000954	20,311,637		20,311,637
	농협 095-01-124131	3,311,204		3,311,204
	농협 253-01-005237	36,538		36,538
	농협 317-0009-9009-21	164,393,821		164,393,821
	한투 75713663-21	183,315,699		183,315,699
재 단 운영기금	계	1,245,647,000	1,028,917,000	216,730,000
	한투 80244756-21-0001	1,245,647,000	1,028,917,000	216,730,000
미래인재 육성기금	계	13,710,486,490	13,709,180,000	1,306,490
	농협 095-17-000971	11,446,490	10,140,000	1,306,490
	농협 028-0419-0552-91	500,000,000	500,000,000	0
	농협 303-1925-3798-01	1,000,000,000	1,000,000,000	0
	한투 80159375-21-0002	4,434,860,000	4,434,860,000	0
	한투 80252843-21-0001	3,850,000,000	3,850,000,000	0
	한투 80461708-21	3,514,180,000	3,514,180,000	0
	신한 200-337-050324	400,000,000	400,000,000	0
미래인재 운용기금	계	990,285,815		990,285,815
	농협 095-17-000971	9,067		9,067
	농협 301-0083-5578-51	4,969,438		4,969,438
	농협 303-2218-3063-11	500,000,000		500,000,000
	한투 75713664-21-0006	281,707,272		281,707,272
	한투 80461708-21	203,600,038		203,600,038
감가상각 적 립 금	계	359,199,490		359,199,490
	한투 79083012-21-0001	11,825,660		11,825,660
	한투 80209873-21	347,373,830		347,373,830
퇴직급여 적 립 금	계	368,561,818		368,561,818
	농협 303-2421-3265-61	368,559,324		368,559,324
	농협 301-0090-8939-61	2,494		2,494
세입세출외현금	농협 095-17-005483	11,170,290		11,170,290