2015년도 결산서 및 부속서류

목   차

1. 2015년도 세입·세출결산					2
2. 재무상태표					7
3. 손익계산서					9
4. 대차대조표 내역					11

2015년도 세입·세출 결산

1) 결산총괄

(단위 : 원)

예산액 (A)	수입액 (B)	지출액 (C)	잔 액 (B-C)	비율(%)
				A:B	A:C	B:C
13,062,000,000	13,151,826,277	8,897,800,426	4,254,025,851	100.6	68.1	67.6

2) 세입결산

과 목	예산액(A)	수입액(B)	증 감(B-A)	결 산 내 역
합 계	13,062,000,000	13,151,826,277	89,826,277
사업수입	89,000,000	89,521,800	521,800	○ 온천도로부지 대부료 ○ 설악동주차장 대부료			5,308,800 84,213,000
이자수입	100,000,000	154,625,252	54,625,252	○ 기금이자 ○ 보통예금 이자			135,866,809 18,758,443
부 담 금 수 입	390,000,000	405,501,000	15,501,000	○ 사생부담금			405,501,000
도 비 출 연 금	5,700,000,000	5,700,000,000	0	○ 운영비 출연금 ○ 제2학사 건립출연금 ○ 도내대학생 장학금	900,000,000 2,800,000,000 2,000,000,000
도 비 보 조 금	320,000,000	320,000,000	0	○ 태양광발전설비 보조금				320,000,000
전 기 이 월 금	293,000,000	293,642,905	642,905	○ 순세계잉여금			293,642,905
전 입 금	5,000,000,000	5,000,000,000	0	○ 제2학사 건물매입을 위한 재단운영기금 전입				5,000,000,000
기타수입	1,170,000,000	1,188,535,320	18,535,320	○ 강원랜드 기부금 ○ 수익사업장 분할납부금 ○ 이자소득세 환급금 ○ 식대 징수 ○ 신입생 입사보증금 ○ 인터넷사용료 ○ 기타수입		1,000,000,000 20,000,000 97,838,670 8,452,000 13,600,000 35,910,000 12,734,650

(단위 : 원)

3) 세출결산

(단위 : 원)

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
합 계		13,062,000,000	8,897,800,426	4,164,199,574
재단운영		999,070,000	822,166,550	176,903,450
인 건 비		629,000,000	536,567,760	92,432,240
인 건 비		629,000,000	536,567,760	92,432,240
	보 수	605,000,000	522,623,040	82,376,960	○ 직원급여 ○ 시간외수당		512,078,740 10,544,300
	기 간 제 근로자보수	24,000,000	13,944,720	10,055,280	○ 결원대체 근로자보수 ○ 기간제근로자보수		3,250,000 10,694,720
물 건 비		198,930,000	124,120,770	74,809,230
일반운영비		133,270,000	68,315,960	64,954,040
	사무관리비	98,500,0000	36,010,510	62,489,490	○ 인쇄비 ○ 지급수수료 ○ 운영수당 ○ 회의비		14,760,710 14,217,700 5,907,400 1,124,700
	공공운영비	22,770,000	22,452,950	317,050	○ 제세공과금		22,452,950
	맞춤형복지	12,000,000	9,852,500	2,147,500	○ 맞춤형 복지경비		9,852,500
여 비		6,600,000	6,557,800	42,200
	국내여비	6,600,000	6,557,800	42,200	○ 이사회 및 재단운영추진 ○ 모범직원 연수 ○ 기타				3,898,600 1,649,200 1,010,000
업무추진비		15,060,000	14,400,920	659,080
	기관운영 업무추진비	9,900,000	9,432,520	467,480	○ 상임이사 ○ 사무처장	6,124,210 3,308,310
	정원가산 업무추진비	960,000	805,200	154,800	○ 직원생일축하상품 ○ 체력단련행사 등		540,000 265,200
	부서운영 업무추진비	4,200,000	4,163,200	36,800	○ 직원격려 등			4,163,200
직무수행경비		41,400,000	33,452,890	7,947,110
	직책급업무 수행경비	12,600,000	9,656,120	2,943,880	○ 상임이사 ○ 사무처장 ○ 팀장		6,706,120 2,450,000 500,000
	직 급 보조비	28,800,000	23,796,770	5,003,230	○ 직급보조비		23,796,770

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
재 료 비		2,600,000	1,393,200	1,206,800
	재 료 비	2,600,000	1,393,200	1,206,800	○ 꽃묘 ○ 잡비		445,000 948,200
경상이전		91,140,000	81,478,020	9,661,980
일반보상금		1,320,000	380,000	940,000
	기 타 보상금	1,320,000	380,000	940,000	○ 웹진ㆍ소식지 원고료등			380,000
포 상 금		34,000,000	32,722,000	1,278,000
	성과상여금	34,000,000	32,722,000	1,278,000	○ 성과상여금(9인)		32,722,000
연금부담금등		55,820,000	48,376,020	7,443,980
	연금부담금등	55,820,000	48,376,020	7,443,980	○ 건강보험ㆍ국민연금 ○ 고용보험ㆍ산재보험		36,639,900 11,736,120
내부거래		80,000,000	80,000,000	0
기타내부거래		80,000,000	80,000,000	0
	감가상각 적립금	10,000,000	10,000,000	0	○ 감가상각 적립금		10,000,000
	퇴직급여 적립금	70,000,000	70,000,000	0	○ 퇴직급여 적립금 ○ 퇴직금 지급		8,705,930 61,294,070
미래인재육성		35,200,000	21,796,900	13,403,100
물 건 비		35,200,000	21,796,900	13,403,100
일반운영비		27,900,000	15,931,600	11,968,400
	사무관리비	23,300,000	12,553,840	10,746,160	○ 인쇄비 ○ 운영수당 ○ 회의비 ○ 지급수수료		1,383,630 7,700,000 1,050,210 2,420,000
	공공운영비	600,000	293,110	306,890	○ 우편요금		293,110
	행사운영비	4,000,000	3,084,650	915,350	○ 미래인재 인증서 수여식				3,084,650
여 비		5,700,000	4,277,800	1,422,200
	국내여비	5,700,000	4,277,800	1,422,200	○ 위원회 운영 ○ 각종행사참석 ○ 기타업무추진				827,000 1,721,000 1,729,800
업무추진비		1,600,000	1,587,500	12,500
	시책추진 업무추진비	1,600,000	1,587,500	12,500	○ 미래인재 격려 ○ 미래인재 육성 추진					971,000 616,500

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
강원학사운영		10,020,530,000	6,854,898,056	3,165,631,944
인 건 비		105,320,000	94,937,050	10,382,950
인 건 비		105,320,000	94,937,050	10,382,950
	무기계약직 근로자보수	100,520,000	93,420,150	7,099,850	○ 조리원 급여(4명) ○ 시간외및휴일수당 ○ 맞춤형복지	82,101,990 8,557,160 2,761,000
	기간제근로자 보수등	4,800,000	1,516,900	3,283,100	○ 근로장학생 임금	1,516,900
물 건 비		677,110,000	594,970,187	82,139,813
일반운영비		394,950,000	334,627,467	60,322,533
	사무관리비	106,450,000	91,627,725	14,822,275	○ 사무용품비 ○ 소모품비 ○ 운영수당 ○ 지급수수료 ○ 교육비 ○ 도서비 ○ 회의비 ○ 일/숙직비	5,229,300 17,275,795 1,707,200 14,672,580 784,850 2,922,300 2,685,700 46,350,000
	공공운영비	288,500,000	242,999,742	45,500,258	○ 연료비(도시가스등) ○ 수도광열비 ○ 보험료 ○ 통신비 ○ 시설장비유지비 ○ 차량비 ○ 행사운영비	87,532,950 62,554,970 2,961,850 29,871,410 44,666,660 8,134,902 7,277,000
여 비		5,400,000	5,394,200	5,800
	국내여비	5,400,000	5,394,200	5,800	○ 강원학사운영 ○ 기타업무추진		2,734,200 2,660,000
업무추진비		9,600,000	9,291,740	308,260
	시책추진 업무추진비	9,600,000	9,291,740	308,260	○ 강원학사운영 등	9,291,740
연구개발비		2,000,000	0	2,000,000
	전산개발비	2,000,000	0	2,000,000
급식운영비		265,160,000	245,656,780	19,503,220
	급식재료비	259,400,000	239,944,220	19,455,780	○ 급식재료비 ○ 시험중 간식비			230,775,970 9,168,250
	급식관리비	5,760,000	5,712,560	47,440	○ 주방용 세제 등 소모품 ○ 위생복 및 위생화	4,690,530 1,022,030

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
경상이전		101,100,000	93,150,350	7,949,650
일반보상금		15,600,000	12,690,000	2,910,000
	기타보상금	15,600,000	12,690,000	2,910,000	○ 졸업생 기념품 ○ 자치회 활동비 ○ 우수사생 시상품 ○ 기타보상금		6,420,000 800,000 3,390,000 2,080,000
민간이전		85,500,000	80,460,350	5,039,650
	행사보조금	25,500,000	20,460,350	5,039,650	○ 신입생 오리엔테이션 ○ 열음제 ○ 사생단합 등반대회 ○ 희망나눔 캠프 ○ 6개학사 체육대회 ○ 소모임 활동비 ○ 기타 보조금		5,216,000 3,500,000 1,233,000 4,994,350 2,000,000 1,755,000 1,762,000
	민간위탁금	60,000,000	60,000,000	0	○ 춘천학사 위탁운영비		60,000,000
자본지출		9,137,000,000	6,071,840,469	3,065,159,531
시설비및부대비		320,000,000	319,642,210	357,790
	시 설 비	320,000,000	319,642,210	357,790	○ 태양광 발전설비		319,642,210
자산취득비		8,817,000,000	5,752,198,259	3,064,801,741
	자산 및 물품취득비	8,817,000,000	5,752,198,259	3,064,801,741	○ 제2강원학사 토지ㆍ건물 매입비 ○ 사생용 비품비 ○ 업무용 비품비 ○ 주방용 비품비		5,735,700,000 8,112,679 4,848,490 3,537,090
장학금지원		2,000,00,000	1,196,020,000	803,980,000
경상이전		2,000,00,000	1,196,020,000	803,980,000
일반보상금		2,000,00,000	1,196,020,000	803,980,000
	장 학 금	2,000,00,000	1,196,020,000	803,980,000	○ 도내대학생 장학금 지원	1,196,020,000
예 비 비		7,200,000	2,918,920	4,281,080
	예 비 비	7,200,000	2,918,920	4,281,080	○ 퇴직금 지급		2,918,920

대차대조표 내역

자    산

1. 유동자산

가. 현금 및 현금성 자산

(1) 일반예금 명세서

(단위 : 원)

구 분	용 도	계 좌 번 호	잔 액	비 고
일반예금	입 ․ 출금	095-17-000954	77,648,862	농협
	입 ․ 출금	095-01-124131	9,104,802
	입 ․ 출금	253-01-005237	431,306
	입 ․ 출금	317-0009-9009-21	804,563,902
	입 ․ 출금	75713663-21	357,034,077	한투
	입 ․ 출금	80290137-21	3,008,000,001
	입 ․ 출금	80209873-21	277
	입 ․ 출금	8024475621-0001	74
계			4,256,783,301

(2) 특정예금 명세서

(단위 : 원)

구분	용 도	계 좌 번 호	잔 액	비 고
특정예금	재단기금	095-17-005483	5,400,000	농협
		80244756-21-0001	553,047,000	한투
		80290137-21	106,100,000
	감가상각적립금	79083012-21-0001	3,399,384	한투
		80059256-21-0001	428
		80209873-21	254,285,362
	퇴직급여적립금	301-0090-8939-61	4,168	농협
		303-1541-7339-11	135,192,981
	미래인재 운영금	095-17-000971	7,672	농협
		303-1541-7292-81	500,000,000
		301-0083-5578-51	1,163,991
		75713664-21-0006	394,108,955	한투
		80159375-21-0002	1
	미래인재 출연금	80159375-21-0002	4,400,000,000	한투
		80252843-21-0001	1,200,000,000
		80461708-21	250,000,000
		200-200-335536	200,000,000	신한
	미래인재 후원금	200-200-335536	200,000,000	신한
		095-17-000971	200,000	농협
		303-1399-9578-91	1,000,000,000
		303-1417-1006-11	13,000,000
		80252843-21-0001	2,000,000,000	한투
		80159375-21-0002	18,400,000
		80461708-21	1,108,356,507
	기타기금 (재산매각대)	80461708-21	2,655,823,493	한투 재산매각대 (1,236,029,500) 처분이익금 (1,006,839,398) 미래인재운용기금 기타기금으로 전환 (412,954,595)
	예수금 및 입사보증금	095-17-005483	28,099,674	농협
계			15,026,589,616

나. 미 수 금

(단위 : 원)

종 류	명	총 액	비 고
강원학사 학사비	5	680,000	전혜원 255,000 안드래 360,000 이정호 10,000 장창용 10,000 조영광 45,000
계		680,000

다. 선급비용 명세서

(단위 : 원)

종 류	보 험 금	보험기간	선급비용
건물화재보험료	1,608,800	2015.08.22 – 2016.08.22 (234일)	1,031,380
계			1,031,380

라. 부가세 대급금 명세서

(단위 : 원)

종 류	건수	총 액	비 고
수익사업장관련 부가세 대급금	3	66,000	세무대행수수료 22,000×3월분
계		66,000

마. 선납세금 명세서

은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액 (소득세)
한 투	75713663-21-0005	24,946	2014/12/04-2015/01/03	0
		24,530	2014/12/09-2015/01/08	0
		24,395	2014/12/10-2015/01/09	0
		85,461	2014/12/11-2015/01/10	0
		22,913	2014/12/15-2015/01/14	0
		241,473	2014/12/16-2015/01/15	0
		23,245	2014/12/22-2015/01/21	0
		26,477	2014/12/23-2015/01/22	0
		210,412	2014/12/24-2015/01/23	0
		14,386	2014/12/26-2015/01/25	0
		14,217	2014/12/28-2015/01/27	0
		4,116	2014/12/29-2015/01/28	0
		14,301	2014/12/30-2015/01/29	0
		24,985	2015/01/03-2015/02/02	0
		24,568	2015/01/08-2015/02/07	0
		40,403	2015/01/09-2015/02/08	0
		85,595	2015/01/10-2015/02/09	0
		22,949	2015/01/14-2015/02/13	0
		241,850	2015/01/15-2015/02/14	0
		23,281	2015/01/21-2015/02/20	0
		26,519	2015/01/22-2015/02/21	0
		210,740	2015/01/23-2015/02/22	0
		14,408	2015/01/25-2015/02/24	0
		14,239	2015/01/27-2015/02/26	0
		4,122	2015/01/28-2015/02/27	0
		14,323	2015/01/29-2015/02/28	0
		612,850	2015/01/30-2015/03/01	0
		25,024	2015/02/02-2015/03/04	0
		24,606	2015/02/07-2015/03/09	0
		40,466	2015/02/08-2015/03/10	0
		1,201,339	2015/02/09-2015/03/11	0
		22,984	2015/02/13-2015/03/15	0
		242,227	2015/02/14-2015/03/16	0
		23,318	2015/02/20-2015/03/22	0
		26,560	2015/02/21-2015/03/23	0
		211,069	2015/02/22-2015/03/24	0
		26,386	2015/02/23-2015/03/25	0
		14,431	2015/02/24-2015/03/26	0
		14,261	2015/02/26-2015/03/28	0
		4,129	2015/02/27-2015/03/29	0
		14,346	2015/02/28-2015/03/30	0
		613,807	2015/03/01-2015/03/31	0
		25,063	2015/03/04-2015/04/03	0
소 계		4,621,720		0

은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액 (소득세)
한 투	75713663-21-0005	24,645	2015/03/09-2015/04/08	0
		40,529	2015/03/10-2015/04/09	0
		1,203,215	2015/03/11-2015/04/10	0
		19,991	2015/03/15-2015/04/14	0
		216,858	2015/03/16-2015/04/15	0
		263,089	2015/03/18-2015/04/17	0
		20,281	2015/03/22-2015/04/21	0
		737,256	2015/03/23-2015/04/21	0
		856,251	2015/04/10-2015/05/10	0
		20,018	2015/04/14-2015/05/14	0
		217,152	2015/04/15-2015/05/15	0
		263,446	2015/04/17-2015/05/17	0
		20,309	2015/04/21-2015/05/21	0
		902,164	2015/05/10-2015/06/05	0
		11,196	2015/05/15-2015/06/14	0
		263,803	2015/05/17-2015/06/16	0
		39,459	2015/05/21-2015/06/20	0
		608,797	2015/06/04-2015/07/03	0
		459,654	2015/06/04-2015/07/04	0
		48,847	2015/06/05-2015/07/05	0
		9,173	2015/06/14-2015/07/14	0
		221,183	2015/06/16-2015/07/16	0
		32,328	2015/06/20-2015/07/20	0
		3,835	2015/06/23-2015/07/23	0
		376,590	2015/07/04-2015/08/03	0
		40,020	2015/07/05-2015/08/04	0
		9,183	2015/07/14-2015/08/13	0
		221,428	2015/07/16-2015/08/15	0
		32,364	2015/07/20-2015/08/19	0
		3,839	2015/07/23-2015/08/22	0
		377,008	2015/08/03-2015/09/02	0
		40,064	2015/08/04-2015/09/03	0
		677,928	2015/08/13-2015/09/12	0
		221,674	2015/08/15-2015/09/14	0
		2,118,810	2015/08/17-2015/09/16	0
		32,400	2015/08/19-2015/09/18	0
		3,843	2015/08/22-2015/09/21	0
		469,704	2015/09/02-2015/09/21	0
		198,831	2015/09/14-2015/09/21	0
		184,897	2015/09/16-2015/09/21	0
		73,110	2015/09/16-2015/09/21	0
		607,025	2015/09/18-2015/10/18	0
		3,848	2015/09/21-2015/10/21	0
소 계		12,196,045		0

은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액 (소득세)
한 투	75713663-21-0005	607,698	2015/10/18-2015/11/17	0
		3,852	2015/10/21-2015/11/20	0
		36,972	2015/11/17-2015/11/27	0
		107,145	2015/11/17-2015/12/16	0
		386,615	2015/11/17-2015/12/17	0
		3,856	2015/11/20-20158/12/20	0
	75713664-21-0006	31,783	2014/12/05-2015/01/04	0
		351,412	2014/12/16-2015/01/15	0
		37,568	2014/12/24-2015/01/23	0
		100,556	2014/12/29-2015/01/28	0
		31,832	2015/01/04-2015/02/03	0
		351,961	2015/01/15-2015/02/14	0
		37,626	2015/01/23-2015/02/22	0
		100,713	2015/01/28-2015/02/27	0
		31,882	2015/02/03-2015/03/05	0
		352,511	2015/02/14-2015/03/16	0
		37,685	2015/02/22-2015/03/24	0
		87,324	2015/02/27-2015/03/27	0
		7,308	2015/02/27-2015/03/29	0
		31,932	2015/03/05-2015/04/04	0
		306,606	2015/03/16-2015/04/15	0
		64,197	2015/03/24-2015/04/23	0
		51,588	2015/03/29-2015/04/27	0
		294,832	2015/04/15-2015/05/15	0
		64,284	2015/04/23-2015/05/23	0
		58,698	2015/05/15-2015/06/10	0
		227,503	2015/05/15-2015/06/14	0
		64,371	2015/05/23-2015/06/22	0
		186,391	2015/06/14-2015/07/14	0
		52,739	2015/06/22-2015/07/22	0
		25,706	2015/06/24-2015/07/24	0
		16,334	2015/06/30-2015/07/30	0
		97,972	2015/07/02-2015/08/01	0
		31,036	2015/07/14-2015/08/11	0
		153,345	2015/07/14-2015/08/13	0
		52,797	2015/07/22-2015/08/21	0
		25,735	2015/07/24-2015/08/23	0
		16,352	2015/07/30-2015/08/29	0
		98,080	2015/08/01-2015/08/31	0
		153,515	2015/08/13-2015/09/12	0
		52,856	2015/08/21-2015/09/20	0
		25,763	2015/08/23-2015/09/22	0
		27,835	2015/08/24-2015/09/22	0
		91,401	2015/08/31-2015/09/30	0
		153,685	2015/09/12-2015/10/12	0
		52,915	2015/09/20-2015/10/20	0
소 계		5,184,767		0

은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액
				소득세	주민세
한 투	75713664-21-0006	55,987	2015/09/22-2015/10/22	0	0
		28,929	2015/09/30-2015/10/29	0	0
		77,910	2015/09/30-2015/10/30	0	0
		76,270	2015/10/02-2015/11/01	0	0
		153,856	2015/10/12-2015/11/11	0	0
		52,973	2015/10/20-2015/11/19	0	0
		56,049	2015/10/22-2015/11/21	0	0
		77,997	2015/10/30-2015/11/29	0	0
		76,355	2015/11/01-2015/12/01	0	0
		31,820	2015/11/11-2015/12/02	0	0
		108,569	2015/11/11-2015/12/11	0	0
		6,879	2015/11/13-2015/12/13	0	0
		53,032	2015/11/19-2015/12/19	0	0
		56,111	2015/11/21-2015/12/21	0	0
		24,335	2015/11/24-2015/12/24	0	0
		78,083	2015/11/29-2015/12/29	0	0
		76,439	2015/12/01-2015/12/31	0	0
	79083012-21-0001	3,175	2014/12/22-2015/01/21	0	0
		2,956	2014/12/23-2015/01/22	0	0
		3,180	2015/01/21-2015/02/20	0	0
		2,961	2015/01/22-2015/02/21	0	0
		3,185	2015/02/20-2015/03/22	0	0
		2,965	2015/02/21-2015/03/23	0	0
		2,770	2015/03/22-2015/04/21	0	0
		5,105	2015/03/23-2015/04/22	0	0
		2,774	2015/04/21-2015/05/21	0	0
		5,112	2015/04/22-2015/05/22	0	0
		2,778	2015/05/21-2015/06/20	0	0
		5,118	2015/05/22-2015/06/21	0	0
		18,575	2015/06/20-2015/06/25	2,600	260
		1,887	2018/09/22-2015/10/22	0	0
		1,889	2015/10/22-2015/11/21	0	0
		1,891	2015/11/21-2015/12/21	0	0
	80059254-21	19,972,030	2014/11/21-2015/02/21	2,796,080	279,600
		19,972,030	2015/02/21-2015/05/21	2,796,080	279,600
		620,594	2015/05/21-2015/08/13	86,880	8,680
		11,283,115	2015/05/21-2015/08/14	1,579,630	157,960
	80059256-21	2,201,339	2014/12/23-2015/03/23	308,180	30,810
		2,201,339	2015/03/23-2015/06/23	308,180	30,810
소 계		57,408,362		7,877,630	787,720

은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액
				소득세	주민세
	80159375-21-0002	12,192,201	2015/01/04-2015/02/04	1,706,900	170,690
		20,180	2015/02/04-2015/02/05	2,820	280
		10,440,595	2015/02/05-2015/03/31	1,461,680	146,160
		17,400,992	2015/03/31-2015/06/30	2,436,130	243,610
		17,400,991	2015/06/30-2015/09/30	2,436,130	243,610
		7,328,267	2015/10/02-2015/11/13	1,025,950	102,590
		17,400,991	2015/09/30-2015/12/31	2,436,130	243,610
한 투	80209873-21-0002	9,264,234	2014/12/23-2015/03/23	1,296,990	129,690
		9,264,234	2015/03/23-2015/06/23	1,296,990	129,690
		5,608,817	2015/06/23-2015/09/18	785,230	78,520
		1,933,905	2015/06/25-2015/09/22	270,740	27,070
		1,999,092	2015/09/22-2015/12/22	279,870	27,980
	80244756-21	5,380,908	2014/12/16-2015/03/16	753,320	75,330
		5,380,908	2015/03/16-2015/06/16	753,320	75,330
		5,380,908	2015/06/16-2015/09/16	753,320	75,330
		74	2015/09/01-2015/12/01	0	0
		5,380,908	2015/09/16-2015/12/16	753,320	75,330
	80252843-21	27,385,222	2014/12/24-2015/03/24	3,833,930	383,390
		27,385,222	2015/03/24-2015/06/24	3,833,930	383,390
		18,306,834	2015/06/24-2015/08/24	2,562,950	256,290
		25,924,811	2015/08/24-2015/11/24	3,629,470	362,940
	80278680-21-0001	12,008,916	2015/01/03-2015/01/05	1,681,240	168,120
		79,083	2015/01/05-2015/01/09	11,070	1,100
	80278680-21-0002	173,081	2015/01/23-2015/01/30	24,230	2,420
		172,999	2015/01/16-2015/01/23	24,210	2,420
		172,918	2015/01/09-2015/01/16	24,200	2,420
	80290137-21	18,136,371	2014/11/08-2015/02/08	2,539,090	253,900
		1	2014/12/01-2015/03/01	0	0
		2,358,673	2015/02/09-2015/03/18	330,210	33,020
		3,934,211	2015/03/18-2015/06/04	550,780	55,070
		28,383,561	2015/06/05-2015/11/27	3,973,690	397,360
		14,191,780	2015/06/05-2015/11/27	1,986,840	198,680
		2,555,598	2015/06/05-2015/08/13	357,780	35,770
	80461708-21	28,113,766	2015/07/02-2015/09/22	3,935,920	393,590
		31,542,273	2015/09/22-2015/12/22	4,415,910	441,590
소 계		372,603,525		52,164,290	5,216,290
은행계		452,014,419		60,041,920	6,004,010

은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액
				소득세	주민세
농 협	303-1157-2402-41	28,500,000	2014/01/20-2015/01/19	3,990,000	399,000
	303-1277-4133-61	21,526,883	2014/07/02-2015/02/04	3,013,760	301,370
	303-1177-6328-81	364,000	2014/02/13-2015/02/12	50,960	5,090
	303-1277-4145-81	104,368,680	2014/07/02-2015/07/01	14,611,610	1,461,160
	303-1315-0478-61	3,685,492	2014/09/11-2015/09/10	515,960	51,590
	303-1315-0557-91	11,650,000	2014/09/11-2015/09/10	1,631,000	163,100
	303-1277-4153-51	81,250,000	2014/07/02-2015/10/01	11,375,000	1,137,500
	317-0009-9009-21	690,182	2015/11/30-2015/12/26	96,620	9,660
	095-17-000954	34,441	2014/12/28-2015/03/28	4,820	480
		144,565	2015/03/29-2015/06/27	20,230	2,020
		50,775	2015/06/28-2015/09/25	7,100	710
		19,453	2015/09/26-2015/12/26	2,720	270
	095-17-000971	384	2014/12/28-2015/03/28	0	0
		15	2015/03/29-2015/06/27	0	0
		30	2015/06/28-2015/09/25	0	0
		46	2015/09/26-2015/12/26	0	0
	095-01-124131	32,503	2014/12/28-2015/06/27	4,550	450
		34,635	2015/06/28-2015/12/26	4,840	480
	253-01-005237	59,230	2014/12/28-2015/06/27	8,290	820
		27,636	2015/06/28-2015/12/26	3,860	380
	095-17-003894	2,834	2014/12/28-2015/03/28	0	0
		2,378	2015/03/29-2015/06/27	0	0
		1,680	2015/06/28-2015/09/25	0	0
		1,723	2015/09/26-2015/12/26	0	0
	095-17-005483	10,521	2014/12/28-2015/03/28	1,470	140
		9,369	2015/03/29-2015/06/27	1,310	130
		208,842	2015/06/28-2015/09/25	29,230	2,920
		9,872	2015/09/26-2015/12/26	1,380	130
	301-0083-5578-51	5,824	2014/12/28-2015/06/27	0	0
		1,945	2015/06/28-2015/12/26	0	0
	301-0090-8939-61	2,246	2014/12/28-2015/06/27	0	0
		1,919	2015/06/28-2015/12/26	0	0
소 계		252,698,103		35,374,710	3,537,400
신 한	200-178-846822	10,400,000	2014/01/20-2015/01/19	1,456,000	145,600
총 계		715,112,522		96,872,630	9,687,010

2. 비유동 자산

가. 유형자산

(1) 토지 명세서

(단위 : 원)

구 분	소 재 지	지번	지목	지적(㎡)	금 액	취득년월일
주차장부지	속초시 설악동	302-5	대	992	44,640,000	'87. 3. 13
	〃	321-1	잡종지	376	16,920,000	〃
	〃	309	〃	14,070	379,890,000	'87. 9. 30
	〃	3-1	〃	8,132	268,810,000	〃
계				23,570	710,260,000

(2) 건물 명세서

(단위 : 원)

용 도	소 재 지	연건평(㎡)	구 조	가 액	준공일자
강원학사	신림동 646-446	5,410.33	철근콘크리트	1,904,000,000	'89. 6. 14
여 학 사	신림동 646-446	936.56	철근콘크리트	1,034,000,000	'02. 12. 15
주 유 소	속초시 설악동 302-5	164.7	벽돌조스라브	43,281,000	'78. 12. 28
계				2,981,281,000

(3) 구축물 명세서

(단위 : 원)

명 칭	위 치	수량	금 액	구입일자	비 고
간이창고 및 차고	강원학사	1	1,500,000	'02. 4. 8
태양광발전설비	강원학사	1	319,642,210	'15. 6. 29
계			321,142,210

(4) 차량운반구 명세서

(단위 : 원)

품 명	수 량	금 액	구입일자
그랜드카니발	1대	26,204,358	'2008. 1. 4

(5) 집기ㆍ비품 명세서

(단위 : 원)

품 명	수 량	금 액	구입일자	비 고
사생책상	220	43,120,000	2005. 2. 3
식당칸막이	15	1,067,000	2005. 2. 3
컴 퓨 터	2	2,760,000	2005. 2. 3
칼도마살균기	1	990,000	2005. 2. 24
정원벤치	4	1,020,000	2005. 7. 28
체력단련기구(스템퍼외2)	3	5,400,000	2006. 2. 3
컴 퓨 터	2	2,123,600	2006. 6. 12
카 메 라	1	1,200,000	2006. 8. 7
냉동냉장고	1	2,100,000	2006. 7. 25
컴 퓨 터	3	1,227,000	2007. 1. 15
비 데	26	7,720,000	2007. 1. 19
쓰레기압축기	1	4,000,000	2007. 3. 12
에 어 컨	32	36,280,000	2007. 4. 10
복 사 기	1	2,370,000	2007. 11. 5
컴 퓨 터	1	1,180,000	2009. 2. 4
수 납 장	21	5,040,000	2011. 1. 25
냉동냉장고	1	1,938,440	2011. 3. 4
사생옷장	150	26,850,000	2011. 8. 29
컴 퓨 터	2	1,300,000	2012. 1. 13
식당탁자	37	3,459,500	2012. 2. 23
식당의자	148	5,698,000	2012. 2. 23
휴게실장의자	8	1,320,000	2012. 2. 23
위생복살균건조기	1	968,000	2012. 2. 24
식기소독기	1	2,840,000	2012. 3. 2
세 탁 기	1	400,000	2012. 3. 7
사생용의자	30	1,650,000	2012. 3. 7
바디마사지기	2	756,000	2012. 8. 2
마스터 오븐	1	9,020,000	2013. 3. 4
세탁물 건조기	1	1,200,000	2013. 3. 22
벽걸이 TV	1	1,264,710	2013. 12. 18
가스튀김기	1	1,100,000	2014. 3. 3
세탁물 건조기	2	1,780,000	2015. 1. 14
사생용의자	50	3,733,400	2015. 2. 9
담금세정대	1	1,155,000	2015. 2. 17
높은렌지대	1	1,738,000	2015. 2. 17
디지털피아노	1	809,740	2015. 5. 26
이젤	75	1,140,000	2015. 5. 26
소 계		187,718,390

(6) 건설 중인 자산 명세서

(단위 : 원)

용 도	위 치	소 재 지	금 액	비 고
제2강원학사	도봉구	창동 629-4	5,735,700,000
계			5,735,700,000

(7) 건물 부속설비 명세서

(단위 : 원)

용 도	위 치	소 재 지	금 액	준공일자	비 고
보일러 시설	강원학사	신림동 646-446	71,900,000	'00. 10. 10
보일러 이중연도	강원학사	신림동 646-446	5,000,000	'02. 12. 30
계			76,900,000

(8) 조경 명세서

(단위 : 원)

용 도	위 치	소 재 지	금 액	준공일자	비 고
여학사주변 토목․조경	강원학사	신림동 646-446	77,000,000	'03. 3. 11
계			77,000,000

나. 기타 비유동자산

(1) 임차보증금

(단위 : 원)

계 약 자	소재지 및 건평	계약금액	계 약 기 간
사단법인대한여자 기독교청년회연합회 후원회장	춘천시 요선동 4-8 YWCA회관내 3층(12실) 366.95㎡	200,000,000	'2007. 1. 1 ∼ 계약해지시까지
서울 관악구 난곡로 31길 17 (박상정)	서울시 관악구 난곡로 31길 (신림동 704-1) 102호	55,000,000	'2015 7. 17 ∼ 2017. 7. 17
계		255,000,000

부    채

1. 유동부채

가. 미지급금 명세서

(단위 : 원)

종 류	금 액	비 고
도내대학생 장학금 지원	803,980,000
계	803,980,000

나. 예수금 명세서

(단위 : 원)

종 류	금 액	비 고
소득세외 4종	497,780
계	497,780

다. 보증금 명세서

(단위 : 원)

종 류	명	입사보증금	총 액	비 고
강원학사 입사보증금	107	200,000	21,400,000
계			21,400,000

2. 비유동 부채

가. 퇴직급여 명세서

(단위 : 원)

성 명	입 사 일	근무일수(일)		퇴직금추계액	전기말누계액	당기증가분	퇴직금지급
함 석 근	11.09.28	1,458	일	33,340,760	33,275,650	65,110	33,340,760
김 기 찬	13.09.23	464	일	12,497,960	8,344,440	4,153,520	12,497,960
송 재 필	01.12.21	4,755	일	75,877,030	75,877,030	0	75,877,030
정 규 문	06.06.15	3,118	일	46,719,530	42,165,440	4,554,090
남 진	01.11.01	4,805	일	63,470,740	55,503,540	7,967,200
김 병 기	06.01.24	3,261	일	49,862,160	40,409,320	9,452,840
경 서 연	06.02.24	3,231	일	38,026,860	32,030,180	5,996,680
서 수 경	99.10. 4	5,562	일	68,105,610	60,236,460	7,869,150
김 미 옥	01.10. 4	4,832	일	57,765,860	51,118,980	6,646,880
이 상 진	02.06.17	4,576	일	45,738,810	27,651,700	18,087,110	45,738,810
김 감 록	09.08.17	1,960	일	16,067,720	11,931,780	4,135,940
김 승 철	15.01.01	364	일	2,067,150		2,067,150
김 현 순	99.11.05	5,531	일	35,997,900	30,021,510	5,976,390
이 옥 선	08.01.21	2,534	일	14,070,150	11,305,800	2,764,350
이 정 화	14.02.01	638	일	2,918,920		2,918,920	2,918,920
채 미 옥	13.07.11	641	일	3,057,300	2,113,830	943,470	3,057,300
계				565,584,460	481,985,660	83,598,800	173,430,780

나. 국민연금 퇴직금전환금 명세서

(단위 : 원)

성 명	금 액	산 출 근 거	비 고
서 수 경	83,700	'99.10월∼'99. 12월 27,900 × 3= 83,700
계	83,700

자    본

1. 자 본 금

가. 자본금(기본재산) 명세서

(단위 : 원)

재 산 명	소 재 지	지 번	지 목	지적	금 액
현 금					18,459,347,000
건 물	속초시 설악동	30		164.7	43,281,000
"	신림3동	646-446외2		6,346,89	2,938,000,000
토 지	"	302-5	대	992.0	44,640,000
	"	321-1	잡종지	376.0	16,920,000
"	"	309	〃	14,070.0	379,890,000
"	"	3-1	〃	8,132.0	268,810,000
계					22,150,888,000

나. 보통재산 명세서

재 산 명	금 액	취득년월일	비 고
예 금	13,240,000	'14년	미래인재후원금
	18,240,000	'15년
	1,600,000	'14년	재단운영기금
	17,900,000	'15년
	200,000,000	'14년	미래인재출연금
	3,800,000,000	'15년	제2강원학사건립출연금
계	4,050,980,000

(단위 : 원)

2. 잉 여 금

가. 결 손 금 : 194,591,581

나. 당기순손실 : 수익  8,676,173,220 - 비용 8,870,764,801

= 194,591,581