2018 결산서 및 부속서류

목    차

1.	2018년도 세입·세출결산				3
2.	재무상태표				11
3.	손익계산서				13
4.	대차대조표 내역				15

2018년도 세입세출 결산

1) 결산총괄

(단위 : 원)

예산액 (A)	수입액 (B)	지출액 (C)	잔 액 (B-C)	비율(%)
				A:B	A:C	B:C
5,407,650,000	5,421,373,030	5,083,801,452	337,571,578	100%	94%	93.7%

2) 세입결산

(단위 : 원)

과 목	예산액(A)	수입액(B)	증 감(B-A)	결 산 내 역
합 계	5,407,650,000	5,421,373,030	13,723,030
사업수입	51,206,000	51,206,000	0	○ 설악동주차장 대부료	51,206,000
이자수입	58,600,000	59,971,987	1,371,987	○ 기금이자 ○ 보통예금 이자	43,708,850 16,263,137
부 담 금 수 입	751,126,000	763,738,000	12,612,000	○ 사생부담금	763,258,000
도 비 출 연 금	4,110,000,000	4,110,000,000	0	○ 운영비 출연금 ○ 관악학사 노후시설 개선비 ○ 도내대학생 장학금	1,810,000,000 500,000,000 1,800,000,000
전 기 이 월 금	371,368,000	371,368,899	899	○ 순세계 잉여금 ○ 도비 집행 잔액	206,975,078 164,393,821
기타수입	65,350,000	65,088,144	△261,856	○ 이자소득세 환급금 ○ 지방소득세 환급금 ○ 식대 징수 ○ 도내대학생 집행 반환금 ○ 기타수입		34,977,050 3,498,420 10,444,700 9,814,503 6,353,471

3) 세출결산

(단위 : 원)

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
합 계		5,407,650,000	5,083,801,452	323,848,548
재단운영		1,407,660,000	1,348,745,426	58,914,574
인 건 비		853,806,000	814,947,280	38,858,720
인 건 비		853,806,000	814,947,280	38,858,720
	보 수	853,806,000	814,947,280	38,858,720	○ 직원급여 ○ 시간외수당	783,188,430 31,758,850
	기 간 제 근로자보수
물 건 비		198,340,000	182,816,206	15,523,794
일반운영비		103,340,000	90,472,696	12,597,304
	사무관리비	48,320,000	41,869,440	6,450,560	○ 인쇄비 ○ 지급수수료 등 ○ 운영수당 및 회의비	11,975,000 26,600,990 3,293,450
	공공운영비	30,100,000	24,949,220	5,150,780	○ 제세공과금	24,949,220
	맞춤형복지	24,920,000	23,924,036	995,964	○ 맞춤형 복지경비 ○ 직원 재해보험	14,946,040 8,977,996
여 비		6,300,000	6,112,600	187,400
	국내여비	6,300,000	6,112,600	187,400	○ 재단운영추진	6,112,600
업무추진비		18,360,000	17,828,280	531,720
	기관운영 업무추진비	9,900,000	9,453,070	446,930	○ 상임이사 ○ 사무처장	6,350,400 3,102,670
	정원가산 업무추진비	2,160,000	2,118,000	42,000	○ 생일축하 및 격려 ○ 오찬 및 만찬	1,050,000 1,068,000
	부서운영 업무추진비	6,300,000	6,257,210	42,790	○ 직원격려 등	6,257,210
직무수행경비		58,440,000	56,565,000	1,875,000
	직책급업무 수행경비	15,000,000	14,300,000	700,000	○ 상임이사 ○ 사무처장 ○ 팀장	7,200,000 3,500,000 3,600,000
	직 급 보조비	41,520,000	40,345,000	1,175,000	○ 직급보조비	40,345,000
	특정업무 수행경비	1,920,000	1,920,000	0	○ 특정업무수행경비	1,920,000

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
재 료 비		3,600,000	3,567,630	32,370
	재 료 비	3,600,000	3,567,630	32,370	○ 재료비		3,567,630
연구개발비		8,300,000	8,000,000	300,000
	전산개발비	8,300,000	8,000,000	300,000	○ 홈페이지 유지보수		8,000,000
경상이전		162,514,000	157,981,940	4,532,060
일반보상금		840,000	215,000	625,000
	기 타 보상금	840,000	215,000	625,000	○ 웹진ㆍ소식지 원고료등		215,000
포 상 금		68,634,000	68,040,000	594,000
	성과상여금	66,234,000	65,940,000	294,000	○ 성과상여금		65,940,000
	포 상 금	2,400,000	2,100,000	300,000	○ 포상금		2,100,000
연금부담금등		93,040,000	89,726,940	3,313,060
	연금부담금등	93,040,000	89,726,940	3,313,060	○ 4대보험료		89,726,940
내부거래		193,000,000	193,000,000	0
기타내부거래		193,000,000	193,000,000	0
	감가상각 적립금	30,000,000	30,000,000	0	○ 감가상각 적립금		30,000,000
	퇴직급여 적립금	73,000,000	73,000,000	0	○ 퇴직급여 적립금 ○ 퇴직금 지급		73,000,000
	재단운영기금 적립금	90,000,000	90,000,000	0	○ 재단운영기금 적립금		90,000,000
미래인재육성		35,800,000	28,438,660	7,361,340
물 건 비		25,800,000	18,438,660	7,361,340
일반운영비		24,100,000	14,875,660	9,224,340
	사무관리비	16,800,000	12,928,590	3,871,410	○ 회의수당 ○ 회의비 ○ 인쇄비 ○ 광고료		8,250,000 786,590 1,472,000 2,420,000
	공공운영비	300,000	112,570	187,430	○ 우편요금		112,570
	행사운영비	3,000,000	1,834,500	1,165,500	○ 미래인재 인증서 수여식		1,834,500
여 비		3,900,000	1,935,000	1,965,000
	국내여비	3,900,000	1,935,000	1,965,000	○ 위원회 및 수여식 운영 ○ 기타 업무추진		1,785,000 150,000

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
업무추진비		1,800,000	1,628,000	172,000
	시책추진 업무추진비	1,800,000	1,628,000	172,000	○ 미래인재 격려 ○ 미래인재 육성 추진		916,000 712,000
내부거래		10,000,000	10,000,000	0
기타내부거래		10,000,000	10,000,000	0
	미래인재육성기금적립금	10,000,000	10,000,000	0	○ 미래인재육성기금적립		10,000,000
관악학사운영		1,387,070,000	1,315,893,328	71,176,672
인 건 비		119,560,000	111,258,806	8,301,194
인 건 비		119,560,000	111,258,806	8,301,194
	무기계약직 근로자보수	117,760,000	109,709,846	8,050,154	○ 조리원 급여(4명) ○ 시간외및휴일수당 ○ 맞춤형복지		82,437,590 24,352,256 2,920,000
	기타직근로자 보수등	1,800,000	1,548,960	251,040	○ 대체 근무 조리원 급여		1,548,960
물 건 비		647,840,000	599,936,255	47,903,745
일반운영비		350,840,000	312,216,703	38,623,297
	사무관리비	97,040,000	88,727,243	8,312,757	○ 사무용품비 ○ 소모품비 ○ 운영수당 ○ 지급수수료 ○ 교육비 ○ 도서비 ○ 회의비 ○ 당직비		1,592,170 14,350,333 1,480,000 10,970,720 1,347,600 2,954,620 351,800 55,680,000
	공공운영비	253,800,000	223,489,460	30,310,540	○ 연료비(도시가스등) ○ 수도광열비 ○ 보험료 ○ 통신비 ○ 시설장비유지비 ○ 차량비		67,581,250 38,194,250 1,796,450 23,785,700 88,522,222 3,609,588
여 비		5,400,000	4,501,600	898,400
	국내여비	5,400,000	4,501,600	898,400	○ 관악학사 운영		4,501,600
업무추진비		6,600,000	5,084,700	1,515,300
	시책추진 업무추진비	6,600,000	5,084,700	1,515,300	○ 관악학사 운영		5,084,700
급식운영비		285,000,000	278,133,252	6,866,748
	급식재료비	275,000,000	270,547,482	4,452,518	○ 급식재료비		270,547,482
	급식관리비	10,000,000	7,585,770	2,414,230	○ 소모품 ○ 위생복 및 위생화		6,771,700 814,070

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
경상이전		105,780,000	98,116,027	7,663,973
일반보상금		18,280,000	16,500,800	1,779,200
	기타보상금	18,280,000	16,500,800	1,779,200	○ 우수사생 시상금 ○ 우수호실 시상 ○ 기념품 ○ 근로장학생 ○ 자치회 활동비 ○ 기 타	2,900,000 430,000 3,640,000 5,099,600 1,324,400 3,106,800
민간이전		87,500,000	81,615,227	5,884,773
	행사보조금	15,500,000	10,521,727	4,978,273	○ 자치회 임원워크샵 ○ 졸업생 환송회 ○ 열음제 ○ 소모임 지원 ○ 7개학사 체육대회 ○ 고교방문 멘토링	740,000 500,000 5,000,000 2,490,000 999,097 792,630
	민간위탁금	60,000,000	60,000,000	0	○ 춘천학사 위탁비	60,000,000
	민간사업보조	12,000,000	11,093,500	906,500	○ 춘천학사 시설개선비	11,093,500
자본지출		513,890,000	506,607,370	7,282,630
시설비및부대비		417,820,000	413,857,950	3,962,050
	시 설 비	417,820,000	413,857,950	3,962,050	○ 시설비	413,857,950
자산취득비		96,070,000	92,724,290	3,345,710
	자산 및 물품취득비	96,070,000	92,724,290	3,345,710	○ 사생용 비품비 ○ 업무용 비품비 ○ 주방용 비품비	61,786,380 27,694,770 3,243,140
도봉학사운영		582,200,000	537,432,101	44,767,899
인 건 비		118,090,000	107,401,540	10,688,460
인 건 비		118,090,000	107,401,540	10,688,460
	무기계약직 근로자보수	116,290,000	107,401,540	8,888,460	○ 조리원 급여(4명) ○ 시간외및휴일수당 ○ 맞춤형복지	79,994,750 24,669,790 2,737,000
	기간제근로자보 수	1,800,000	0	1,800,000
물 건 비		409,440,000	387,472,931	21,967,069
일반운영비		193,100,000	185,957,110	7,142,890

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
	사무관리비	64,440,000	59,832,440	4,607,560	○ 사무용품비 ○ 소모품비 ○ 강사수당 ○ 지급수수료 ○ 도서비 ○ 회의비 ○ 당직비 ○ 일상경비	1,282,110 5,685,200 900,000 16,561,150 2,023,980 2,285,000 28,860,000 2,235,000
	공공운영비	128,660,000	126,124,670	2,535,330	○ 연료비(도시가스, 유류) ○ 수도광열비(수도, 전기) ○ 보험료 ○ 통신비 ○ 시설장비유지비 등 ○ 차량비	42,701,620 50,072,940 1,494,600 11,258,150 18,209,360 2,388,000
여 비		1,200,000	190,000	1,010,000
	국내여비	1,200,000	190,000	1,010,000	○ 학사업무추진 ○ 기타업무추진	30,000 160,000
업무추진비		3,000,000	2,186,800	813,200
	시책추진 업무추진비	3,000,000	2,186,800	813,200	○ 도봉학사 시책추진	2,186,800
급식운영비		212,140,000	199,139,021	13,000,979
	급식재료비	204,140,000	191,217,281	12,922,719	○ 급식재료비	191,217,281
	급식관리비	8,000,000	7,921,740	78,260	○ 세제 등 소모품 ○ 위생복 및 위생화 ○ 기타주방용품	5,867,690 332,600 1,721,450
경상이전		42,870,000	35,886,110	6,983,890
일반보상금		16,370,000	12,894,800	3,475,200
	기타보상금	16,370,000	12,894,800	3,475,200	○ 우수사생 및 호실 ○ 기념품 및 공로패 ○ 기타 ○ 자치회 활동비 ○ 사서 및 부사감 장학금	920,000 2,912,000 3,786,400 800,000 4,476,400
민간이전		26,500,000	23,188,910	3,311,090
	행사보조금	26,500,000	23,188,910	3,311,090	○ 자치회임원워크샵 ○ 신입생환영회및졸업생환송회 ○ 문화제 ○ 대외활동 ○ 소모임지원 ○ 재경학사 체육대회 ○ 사생등반대회 ○ 사생과함께하는프로그램	422,000 10,500,000 4,000,000 4,206,910 2,360,000 1,000,000 500,000 200,000
자본지출		11,800,000	6,473,920	5,326,080
자산취득비		11,800,000	6,473,920	5,326,080
	자산 및 물품취득비	11,800,000	6,473,920	5,326,080	○ 사생식당 물품 취득 ○ 기타 사무용품 및 사생용품	4,110,220 2,363,700
장학지원사업		1,800,800,000	1,678,975,137	121,824,863
경상이전		1,800,800,000	1,678,975,137	121,824,863

과 목		예산액	결산액	예산잔액	결산내역
일반보상금		1,800,800,000	1,678,975,137	121,824,863
	장 학 금	1,800,000,000	1,678,175,137	121,824,863	○ 도내대학생 장학금지급	1,678,175,137
	기타보상금	800,000	800,000	0	○ 공모전 부상	800,000
예비비및기타		194,120,000	174,316,800	19,803,200
예비비및기타		194,120,000	174,316,800	19,803,200
예 비 비		19,705,000	0	19,705,000
	일반예비비	19,705,000	0	19,705,000
반 환 금		174,415,000	174,316,800	98,200
	도비반환	174,415,000	174,316,800	98,200	○ 도내대학생 장학금 집행잔액 반환		174,316,800

대차대조표 내역

자    산

1. 유동자산

가. 현금 및 현금성 자산

(1) 일반예금 명세서

(단위 : 원)

구 분	용 도	계 좌 번 호	잔 액	비 고
일반예금	입 ․ 출금	095-17-000954	62,557,510	농협
	입 ․ 출금	095-01-124131	10,078,027
	입 ․ 출금	317-0009-9009-21	123,220,989
계			195,856,526

(2) 특정예금 명세서

(단위 : 원)

구 분	용 도	계 좌 번 호	잔 액	비 고
미래인재 기 금	입 ․ 출금	095-17-000971	302,003	농협
	입 ․ 출금	301-0083-5578-51	1,812,996
	입 ․ 출금	80159375-21-0002	854	한투
	입 ․ 출금	80252843-21-0001	597
재 단 운영기금	입 ․ 출금	80244756-21-0001	3,055	한투
재 단 운영기금	입 ․ 출금	80764209-21	60,000,000	한투
세입세출외 현 금	입 ․ 출금	095-17-005483	41,384,686	농협
	입 ․ 출금	253-01-005237	6,315,437	농협
임금피크제 공 제
퇴직급여	입 ․ 출금	301-0090-8939-61	418,835,147	농협
감가상각	입 ․ 출금	80209873-21	1,644	한투
신용카드	입 ․ 출금	095-17-003894	23,260,101	농협
			551,916,520
계

(3) 정기예적금 명세서

(단위 : 원)

구 분	용 도	계 좌 번 호	잔 액	비 고
미래인재 기 금	정기예적금	200-387-558055	400,000,000	신한
	정기예적금	303-2457-0269-41	1,000,000,000	농협
	정기예적금	303-2881-7925-11	500,000,000	농협
계			1,900,000,000

(4) 단기매매증권 명세서

(단위 : 원)

구 분	용 도	계 좌 번 호	잔 액	비 고
일반회계	증 권	80764209-21	141,713,448	한 투
미래인재 기 금	증 권	80764211-21-0001	170,715,683
감가상각 적 립 금	증 권	79083012-21-0001	9,531,994
계			321,961,125

(5) 만기보유증권 명세서

(단위 : 원)

구 분	구 분	계 좌 번 호	잔 액	비 고
미래인재 기 금	증 권	80159375-21	4,499,999,146	한 투
	증 권	80252843-21	2,849,999,403
	증 권	80252843-21-0002	1,100,000,000
	증 권	80252843-21-0003	553,199,724
	증 권	80461708-21	3,578,034,086
재단기금	증 권	80244756-21	718,566,653
감가상각 적 립 금	증 권	80209873-21	74,999,684
계			13,374,798,696

나. 미 수 금

(단위 : 원)

종 류	건수	총 액	비 고
소송 승소에 따른 소송비용 미수채권	1	10,545,850	수익사업장
계		10,545,850

다. 선급비용 명세서

(단위 : 원)

종 류	보 험 금	보험기간	선급비용
건물화재보험료	723,600	2018.08.22 – 2019.08.22 (234일)	463,900
건물화재보험료(도봉)	1,234,300	2018.05.26 – 2019.05.26 (146일)	493,720
미래관 및 태양광시설	353,100	2018.08.22 – 2019.08.22 (234일)	226,370
자동차보험료	708,750	2018.05.17 - 2019.05.17 (137일)	266,030
경비실화재보험료	11,000	2018.12.13 - 2019.12.13 (19일)	570
가스사고보험료	20,000	2018.08.19 - 2019.08.19 (231일)	12,660
가스사고보험료(도봉)	20,000	2018.10.24 - 2019.10.24 (297일)	16,270
계	3,070,750		1,479,520

라. 부가세 대급금 명세서

(단위 : 원)

종 류	건수	총 액	비 고
수익사업장관련 부가세 대급금	6	132,000	세무대행수수료 22,000×6월분
계		132,000

마. 선납세금 명세서

은 행	계좌번호	지 급 액 (소득금액)	이자지급대상기간	원천징수세액
				소득세	주민세
한 투	79083012-21-0001	68,644	2018/01/01-2018/12/31	0	0
	80159375-21	169,341,923	2018/01/01-2018/12/31	23,707,820	2,370,730
	80209873-21	13,713,056	2018/01/01-2018/12/31	1,919,770	191,910
	80244756-21	49,569,120	2018/01/01-2018/12/31	6,939,360	693,870
	80252843-21	102,538,895	2018/01/01-2018/12/31	14,355,400	1,435,500
	80461708-21	73,466,512	2018/01/01-2018/12/31	10,285,300	1,028,500
	80764209-21-0001	17,215,175	2018/01/01-2018/12/31	2,409,660	240,810
	80764211-21-0001	2,935,359	2018/01/01-2018/12/31	409,420	40,750
	80461708-21		2018/01/01-2018/12/31	17,075,200	1,70,7480
은행계		428,848,684		77,101,930	7,709,550
농 협	303-1925-3798-01	14,759,453	2018/01/01-2018/12/31	2,066,320	206,630
	317-0009-9009-21	1,778,332	2018/01/01-2018/12/31	248,900	24,830
	095-17-000954	62,859	2018/01/01-2018/12/31	8,780	870
	095-17-000971	2,003	2018/01/01-2018/12/31	0	0
	095-17-005483	15,586	2018/01/01-2018/12/31	0	0
	095-01-124131	17,503	2018/01/01-2018/12/31	2,440	240
	095-17-003894	14,676	2018/01/01-2018/12/31	0	0
	253-01-005237	2,437	2018/01/01-2018/12/31	0	0
	301-0083-5578-51	10,977	2018/01/01-2018/12/31	1,080	100
	301-0090-8939-61	2	2018/01/01-2018/12/31	0	0
	303-2218-3063-11	7,750,000	2018/01/01-2018/12/31	1,085,000	108,500
	028-0419-0552-91	12,646,297	2018/01/01-2018/12/31	1,770,480	177,040
	303-2421-3265-61	7,040,997	2018/01/01-2018/12/31	985,730	98,570
은행계				6,168,730	616,780
신 한	200-280-460908	5,903,780	2017/01/20-2018/01/18	826,520	82,650
총 계		478,853,586		84,097,180	8,408,980

※ 법인세---330,230원

2. 비유동 자산

가. 투자자산

(1) 만기보유증권 명세서

(단위 : 원)

구 분	용 도	계 좌 번 호	잔 액	비 고
재 단 운영기금	증 권	80244756-21-0001	557,078,896
감가상각 적립기금	증 권	80209873-21	317,516,918
계			874,595,814

나. 유형자산

(1) 토지 명세서

(단위 : 원)

구 분	소 재 지	지번	지목	지적(㎡)	금 액	취득년월일
주차장부지	속초시 설악동	302-5	대 지	992	44,640,000	'87. 3. 13
	〃	321-1	잡종지	376	16,920,000	〃
	〃	309	〃	12,543	333,541,000	'87. 9. 30
	〃	3-1	〃	8,132	268,810,000	〃
도봉학사	도봉구 창동	629-4	대 지	1,292	3,139,258,790	'16. 4. 15
계				24,868	3,803,169,790

(2) 건물 명세서

(단위 : 원)

용 도	소 재 지	연건평(㎡)	구 조	가 액	준공일자
강원학사	신림동 646-446	5,410.33	철근콘크리트	1,904,000,000	'89. 6. 14
여 학 사	신림동 646-446	936.56	철근콘크리트	1,034,000,000	'02. 12. 15
도봉학사	도봉구 도봉로 110라길 50	6,050.07	철근콘크리트	8,911,736,550	'16. 9. 01
계				11,849,736,550

(3) 구축물 명세서

(단위 : 원)

명 칭	위 치	수량	금 액	구입일자	비 고
간이창고 및 차고	강원학사	1	1,500,000	'02. 4. 8
태양광발전설비	강원학사	1	319,642,210	'15. 6. 29
계			321,142,210

(4) 차량운반구 명세서

(단위 : 원)

품 명	수 량	금 액	구입일자
승합차(카니발)	1대	26,204,358	'2007. 1. 4
승합차(카니발)	1대	36,616,880	'2016. 4. 12
계		62,821,238

(5) 집기ㆍ비품 명세서

(단위 : 원)

품 명	수 량	금 액	구입일자	비 고
사생책상	220	43,120,000	2005. 2. 3
식당칸막이	15	1,067,000	2005. 2. 3
컴 퓨 터	2	2,760,000	2005. 2. 3
칼도마살균기	1	990,000	2005. 2. 24
정원벤치	4	1,020,000	2005. 7. 28
체력단련기구(스템퍼외2)	3	5,400,000	2006. 2. 3
컴 퓨 터	2	2,123,600	2006. 6. 12
카 메 라	1	1,200,000	2006. 8. 7
냉동냉장고	1	2,100,000	2006. 7. 25
컴 퓨 터	3	1,227,000	2007. 1. 15
비 데	26	7,720,000	2007. 1. 19
쓰레기압축기	1	4,000,000	2007. 3. 12
에 어 컨	32	36,280,000	2007. 4. 10
복 사 기	1	2,370,000	2007. 11. 5
컴 퓨 터	1	1,180,000	2009. 2. 4
수 납 장	21	5,040,000	2011. 1. 25
냉동냉장고	1	1,938,440	2011. 3. 4
사생옷장	150	26,850,000	2011. 8. 29
컴 퓨 터	2	1,300,000	2012. 1. 13
식당탁자	37	3,459,500	2012. 2. 23
식당의자	148	5,698,000	2012. 2. 23
휴게실장의자	8	1,320,000	2012. 2. 23
위생복살균건조기	1	968,000	2012. 2. 24
식기소독기	1	2,840,000	2012. 3. 2
세 탁 기	1	400,000	2012. 3. 7
사생용의자	30	1,650,000	2012. 3. 7
바디마사지기	2	756,000	2012. 8. 2
마스터 오븐	1	9,020,000	2013. 3. 4
세탁물 건조기	1	1,200,000	2013. 3. 22
벽걸이 TV	1	1,264,710	2013. 12. 18
가스튀김기	1	1,100,000	2014. 3. 3
세탁물 건조기	2	1,780,000	2015. 1. 14
사생용의자	50	3,733,400	2015. 2. 9
담금세정대	1	1,155,000	2015. 2. 17
높은렌지대	1	1,738,000	2015. 2. 17
디지털피아노	1	809,740	2015. 5. 26
이젤	75	1,140,000	2015. 5. 26
소 계		187,718,390

품 명	수 량	금 액	구입일자	비 고
세탁물건조기	1	2,580,000	2016. 2. 22
식기세척기	1	1,595,000	2016. 2. 25
문서세단기	1	1,196,000	2016. 3. 25
방송장비	1	8,701,200	2016. 6. 22
출입관리시스템	1	2,427,000	2016. 7. 19
택배보관함	1	5,489,000	2016. 8. 2
냉난방기	1	1,909,000	2016. 8. 19
멀티자판기	1	4,600,000	2016. 8. 19
런닝머신	2	4,600,000	2016. 8. 24
레그익스텐션	1	1,550,000	2016. 8. 24
체스트프레스	1	1,550,000	2016. 8. 24
버터플라이	1	1,620,000	2016. 8. 24
아령,정리대셑	1	1,300,000	2016. 8. 24
복합기	1	2,492,700	2016. 8. 26
슬라이드책장	1	4,400,000	2016. 8. 24
세탁물건조기	1	2,300,000	2016. 9. 21
가스취반기 및 회전식국솥	1	3,900,000	2017. 2. 20
카메라(도봉)	1	844,480	2017. 2. 20
자동심장충격기	1	2,171,660	2017. 2. 27
자동심장충격기(도봉)	1	2,171,660	2017. 2. 27
복합기	1	2,860,000	2017. 3. 8
냉장고(도봉)	1	1,970,780	2017. 3. 31
타임캡슐진열장(도봉)	1	1,550,000	2017. 11. 24
벽걸이TV	1	2,270,000	2017. 12. 14
사생이층침대	49	35,084,000	2018. 1. 19
바닥광택기	1	748,000	2018. 1. 19
사생이층침대매트리스	98	12,795,500	2018. 1. 31
무인택배보관함	1	2,365,000	2018. 3. 9
식당공기청정기	1	714,830	2018. 8. 8
주방 구근탈피기	1	1,769,500	2018. 8. 8
에어컨	1	1,820,000	2018. 9. 10
화재수신기	1	5,000,000	2018. 9. 21
직원숙소 옷장	2	2,200,000	2018. 9. 20
직원숙소 침대	2	1,432,000	2018. 9. 20
김치냉장고	1	1,320,000	2018. 12. 26
소 계		131,297,310
총 계		319,015,700

(6) 건물 부속설비 명세서

(단위 : 원)

용 도	위 치	소 재 지	금 액	준공일자	비 고
보일러 시설	관악학사	신림동 646-446	193,844,200	'18. 12. 26
계			193,844,200

(7) 조경 명세서

(단위 : 원)

용 도	위 치	소 재 지	금 액	준공일자	비 고
여학사주변 토목․조경	강원학사	신림동 646-446	77,000,000	'03. 3. 11
계			77,000,000

(8) 소프트웨어 명세서

(단위 : 원)

품 명	수 량	금 액	구입일자	비 고
예산회계시스템	1	6,270,000	18.09.03
계

다. 기타 비유동자산

(1) 임차보증금

(단위 : 원)

계 약 자	소재지 및 건평	계약금액	계 약 기 간
사단법인대한여자 기독교청년회연합회 후원회장	춘천시 요선동 4-8 YWCA회관내 3층(12실) 366.95㎡	200,000,000	'2007. 1. 1 ∼ 계약해지시까지
서울 관악구 난곡로 26길 51-8 유재성 서울 관악구 난곡로 15길 10-8 강희민	서울시 관악구 신림동 646-76, 지2층 102호	55,000,000	'2017. 11. 20 ∼ 2019. 11. 19
계		255,000,000

부    채

1. 유동부채

가. 미지급금 명세서

(단위 : 원)

종 류	금 액	비 고
신용카드 사용대금	23,260,101
계	23,260,101

나. 예수금 명세서

(단위 : 원)

종 류	금 액	비 고
소득세외 4종	8,079,100
계	8,079,100

2. 비유동 부채

가. 퇴직급여 명세서

(단위 : 원)

성 명	입 사 일	근무일수(일)		퇴직금추계액	전기말누계액	당기증가분	퇴직금지급	기말장부가액
김 정 삼	15. 10. 26	1,160	일	30,089,600	17,798,760	12,290,840		30,089,600
김 병 기	06. 01. 24	4,721	일	94,728,860	76,881,250	17,847,610		94,728,860
정 규 문	06. 06. 15	4,578	일	86,979,990	73,406,500	13,573,490		86,979,990
남 진	01. 11. 01	6,265	일	110,117,580	91,026,810	19,090,770		110,117,580
경 서 연	06. 02. 24	4,691	일	62,595,290	51,319,980	11,275,310		62,595,290
서 수 경	99. 10. 4	7,022	일	96,947,070	81,101,950	15,845,120		96,947,070
김 미 옥	01.10. 4	6,292	일	84,502,760	70,019,790	14,482,970		84,502,760
박 종 운	16. 08. 10	872	일	6,711,070	3,095,920	3,615,150		6,711,070
이 충 민	16. 08. 10	872	일	7,123,490	3,412,360	3,711,130		7,123,490
정 상 현	16. 04. 19	985	일	7,829,450	4,047,410	3,782,040		7,829,450
양 현 주	16. 04. 19	985	일	7,639,010	3,860,340	3,778,670		7,639,010
김 나 형	17. 02. 16	684	일	4,598,690		4,598,690		4,598,690
김 승 철	15. 01. 01	1,459	일	10,708,940	6,861,710	3,847,230		10,708,940
박 영 혁	16. 04. 19	985	일	7,061,960	3,711,550	3,350,410		7,061,960
오 정 석	16. 08. 10	985	일	7,226,760	3,548,600	3,678,160		7,226,760
정 도 영	17. 01. 01	729	일	4,948,730	2,087,450	2,861,280		4,948,730
김 병 희	18. 01. 01	365	일	2,371,070		2,371,070		2,371,070
이 옥 선	08. 01. 21	365	일	25,295,350	23,160,070	2,135,280	22,920,790	2,374,560
우 금 리	15. 05. 20	365	일	8,070,140	5,817,290	2,252,850	5,762,580	2,307,560
이 영 재	15. 11. 01	1,155	일	7,277,570	4,795,840	2,481,730		7,277,570
안 명 숙	17. 02. 20	680	일	4,287,870		4,287,870		4,287,870
허 광 임	17. 05. 22	586		3,722,510		3,722,510		3,722,510
김 연 례	17. 05. 29	579		3,657,170		3,657,170		3,657,170
한 영 규	17. 06. 23	555		3,528,940		3,528,940		3,528,940
계				688,019,870	525,953,580	162,066,290	28,683,370	659,336,500

나. 국민연금 퇴직금전환금 명세서

(단위 : 원)

성 명	금 액	산 출 근 거	비 고
서 수 경	83,700	'99.10월∼'99. 12월 27,900 × 3= 83,700
계	83,700

다. 고유목적사업 준비금

(단위 : 원)

종 류	금 액	비 고
수익사업에서 고유목적사업 준비금	61,469,927
계	61,469,927

자    본

1. 자 본 금

가. 자본금(기본재산) 명세서

(단위 : 원)

재 산 명	소 재 지	지 번	지 목	지적	금 액
현 금					14,738,097,000
건 물	신림3동	646-446외2		6,346,89	2,938,000,000
"	도봉구 창동	629-4 629-5 629-7		6,050.07	8,911,736,000
토 지	속초시 설악동	302-5	대	992.0	44,640,000
"	"	321-1	잡종지	376.0	16,920,000
"	"	309	〃	12,543.0	333,541,000
"	"	3-1	〃	8,132.0	268,810,000
"	도봉구 창동	629-4 629-5 629-7	대지	1,292.0	3,139,259,000
계					30,391,003,000

나. 보통재산 명세서

(단위 : 원)

재 산 명	금 액	취득년월일	비 고
예 금	1,306,490	'17년	미래인재후원금
	491,730,000	'17년	재단운영기금
	5,340,000	'18년	미래인재후원금
	212,702,304	'18년	미래인재 적립기금
	123,290,000	'18년	재단운영기금
계	834,368,794

2. 잉 여 금

가. 결 손 금 : 821,470,380

나. 당기순손실 : 수익 5,876,806,212 - 비용 6,413,591,141

= 536,784,929